Экспорт отчётности
Chinook Therapeutics (KDNY)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Chinook Therapeutics Движение денежных средств 2022-2011 | KDNY
Краткий обзор качества денежных потоков компании Chinook Therapeutics
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$117,5 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании Chinook Therapeutics остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Chinook Therapeutics
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-117 млн | -103 млн | -55.8 млн | -13.6 млн | -68.8 млн | -88.9 млн | -86.1 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.4 млн | 3.1 млн | 1.1 млн | 100 тыс. | 4.37 млн | 3.43 млн | 2 млн | 634 тыс. | 240 тыс. | 129 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
9.75 млн | 8.58 млн | 4 млн | 939 тыс. | 1.46 млн | 1.15 млн | 2.21 млн | 5.09 млн | 5.03 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | 262 тыс. | 342 тыс. | 12 млн | 989 тыс. | 1.14 млн | 4.85 млн | 3.15 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Chinook Therapeutics
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-112 млн | -50.7 млн | - | -80.7 млн | -55.3 млн | -24.7 млн | - | -80.2 млн | -55.5 млн | -28.1 млн | - | -42.3 млн | -28.8 млн | -7.86 млн | - | -43.4 млн | -27.6 млн | -11.2 млн | - | -67.7 млн | -44.9 млн | -20.6 млн | - | -64.6 млн | -44.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.5 млн | 900 тыс. | - | 800 тыс. | 800 тыс. | 900 тыс. | - | 423 тыс. | 422 тыс. | 420 тыс. | - | 800 тыс. | 800 тыс. | 994 тыс. | - | 1.1 млн | 2.18 млн | 1.09 млн | - | 3.27 млн | 2.18 млн | 1.08 млн | - | 2.55 млн | 833 тыс. | 826 тыс. | - | 490 тыс. | 382 тыс. | 357 тыс. | - | 162 тыс. | 126 тыс. | 93 тыс. | - | 67 тыс. | 51 тыс. | 43 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
16.4 млн | 9.77 млн | 9.75 млн | 11.8 млн | 4.91 млн | 9.04 млн | 8.58 млн | 5.51 млн | 9.22 млн | 7.36 млн | 4 млн | 325 тыс. | 1.34 млн | 752 тыс. | 939 тыс. | 1.64 млн | 1 млн | 1.57 млн | 1.46 млн | 780 тыс. | 992 тыс. | 1.85 млн | 1.15 млн | 1.48 млн | 2.81 млн | 2.56 млн | 2.21 млн | 1.91 млн | 2.4 млн | 5.23 млн | 5.09 млн | 4.41 млн | 3.96 млн | 3.68 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 тыс. | 1.22 млн | 1.17 млн | 1.05 млн | 342 тыс. | 222 тыс. | 1.36 млн | 707 тыс. | 12 млн | 989 тыс. | 1.04 млн | 702 тыс. | 989 тыс. | 1.35 млн | 3.43 млн | 1.05 млн | 1.14 млн | 1.06 млн | 1.38 млн | 1.87 млн | 4.85 млн | 3.15 млн | 1.21 млн | 531 тыс. | 3.15 млн | 3.15 млн | 3.15 млн | 3.15 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chinook Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Израиль
Великобритания
Канада
