Экспорт отчётности
Казаньоргсинтез (KZOS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Казаньоргсинтез Движение денежных средств 2025-2005 | KZOS
Краткий обзор качества денежных потоков компании Казаньоргсинтез
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2025 годом.
Денежный результат основной деятельности прибавил +103%, поднявшись с ₽14,6 млрд до ₽29,7 млрд; ежегодная динамика около 12,5% была высокой.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
За пять периодов операционный поток составил около 1,5x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Денежная рентабельность продаж достигла 29,7% против 20,2% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
После инвестиций возник отток ₽11,4 млрд. Для его финансирования нужны денежные резервы, долг или другое внешнее финансирование.
Инвестиции в основные активы составляют 41,1% выручки и используют 138,4% операционного притока. Модель требует значительных вложений.
Текущий поток основной деятельности равен 87,1% долговой позиции. Покрытие долга денежными средствами комфортное.
Свободный денежный поток покрывает дивидендные выплаты с коэффициентом 10,81x. Распределение капитала обеспечено внутренней генерацией.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании Казаньоргсинтез нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам Казаньоргсинтез
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
7.3 млрд | 10.6 млрд | 21.4 млрд | - | - | 10.7 млрд | 15.1 млрд | 25.4 млрд | 19.2 млрд | 23.3 млрд | 23.4 млрд | 7.75 млрд | 2.88 млрд | 4.05 млрд | 379 млн | 1 млрд | -2.46 млрд | -3.77 млрд | 2.55 млрд | 2.52 млрд | 1.98 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
11.7 млрд | 11.3 млрд | 10.4 млрд | - | - | 3.42 млрд | 3.4 млрд | 3.21 млрд | 3.21 млрд | 3.38 млрд | 3.43 млрд | 3.5 млрд | 3.74 млрд | 3.92 млрд | 3.46 млрд | 3.21 млрд | 2.75 млрд | 1.82 млрд | 1.15 млрд | 619 млн | 500 млн |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | -12.5 млрд | - | - | 1.46 млрд | -1.54 млрд | -1.06 млрд | 6.6 млрд | -8.97 млрд | -776 млн | 1.34 млрд | -25 млн | 755 млн | -1.42 млрд | -502 млн | 1.86 млрд | 641 млн | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | -12.5 млрд | - | - | 1.23 млрд | -850 млн | -275 млн | 5.47 млрд | -7.87 млрд | 472 млн | 1.87 млрд | 78 млн | 542 млн | -27 млн | 708 млн | 1.33 млрд | 1.84 млрд | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | -1.12 млрд | - | - | -2.51 млрд | -2.29 млрд | -7.48 млрд | -4.23 млрд | -5.62 млрд | -5.62 млрд | 252 млн | -375 млн | -449 млн | 65 млн | -2.53 млрд | 970 млн | 2.44 млрд | -2.92 млрд | 1.93 млрд | -9.64 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | -6.07 млрд | -10.9 млрд | -10.4 млрд | -7 млрд | -5.19 млрд | -4.02 млрд | -2.21 млрд | -1.1 млрд | -1.2 млрд | -1.3 млрд | -2.38 млрд | -1.59 млрд | -5.33 млрд | -10.1 млрд | -10.6 млрд | -6.76 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 21 млн | 485 млн | 496 млн | 758 млн | 1.67 млрд | 1.2 млрд | 5.8 млрд | - | - | 5 млн | - | - | 75 тыс. | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | -776 млн | -8.05 млрд | -5.27 млрд | -26.2 млрд | -29.1 млрд | -10 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 42 млн | 12.2 млрд | 2.01 млрд | 9.46 млрд | 30.8 млрд | 20.9 млрд | 4.4 млрд | 4 млн | 2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | -4.97 млрд | - | - | 66 млн | -182 млн | -217 млн | -194 млн | -165 млн | -30 млн | -5.59 млрд | 72 млн | 138 млн | -3 млн | - | 158 млн | -282 млн | 74.8 млн | -197 млн | -62.7 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | -4.97 млрд | - | - | -5.96 млрд | 790 млн | -16.1 млрд | -2.24 млрд | 871 млн | -11 млрд | -7.62 млрд | -1.03 млрд | -1.06 млрд | -1.3 млрд | -2.38 млрд | -1.43 млрд | -5.61 млрд | -9.99 млрд | -10.8 млрд | -6.83 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | -5.9 млрд | -6.59 млрд | -9.71 млрд | -1.89 млрд | -4.49 млрд | -6.41 млрд | -538 млн | 1.2 млрд | -839 млн | 5.33 млрд | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126 млн | -102 млн | - | -758 тыс. | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
5.12 млрд | 7.44 млрд | 11.1 млрд | 16.3 млрд | 17.4 млрд | -8.15 млрд | -13.9 млрд | -7.61 млрд | -9.06 млрд | -5.77 млрд | -1.83 млрд | -645 млн | -982 млн | -131 млн | -457 млн | -14 млн | - | -603 млн | -360 млн | -74.8 млн | -441 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | -14.1 млрд | - | - | -11 млн | - | - | - | - | - | -16 млн | - | 16 млн | -167 млн | - | -145 млн | -337 млн | 9.16 млрд | 6.08 млрд | 4.89 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -14.1 млрд | - | - | -8.16 млрд | -13.9 млрд | -7.61 млрд | -15 млрд | -12.4 млрд | -11.5 млрд | -2.55 млрд | -5.48 млрд | -6.46 млрд | -1.21 млрд | 1.09 млрд | -984 млн | 4.4 млрд | 8.85 млрд | 6.04 млрд | 4.64 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | -20 млн | - | - | 689 млн | -416 млн | 263 млн | 93 млн | -213 млн | 297 млн | 66 млн | 60 млн | -36 млн | 15 млн | - | -9.94 млн | -52.7 млн | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | -949 млн | - | - | -368 млн | 1.1 млрд | -3.37 млрд | 7.61 млрд | 429 млн | -1.85 млрд | 2.74 млрд | -221 млн | 717 млн | -6 млн | - | 690 млн | -131 млн | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
655 млн | 644 млн | 1.99 млрд | - | - | 7.69 млрд | 8.06 млрд | 6.96 млрд | 10.3 млрд | 2.72 млрд | 2.29 млрд | 4.14 млрд | 1.4 млрд | 1.62 млрд | 901 млн | 907 млн | 1.01 млрд | 325 млн | - | - | 17.8 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 2.94 млрд | - | - | 8.06 млрд | 6.96 млрд | 10.3 млрд | 2.72 млрд | 2.29 млрд | 4.14 млрд | 1.4 млрд | 1.62 млрд | 901 млн | 907 млн | 1.01 млрд | 325 млн | 455 млн | - | 17.8 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
29.7 млрд | 21.9 млрд | 18.2 млрд | - | - | 13.1 млрд | 14.6 млрд | 20.1 млрд | 24.7 млрд | 12.1 млрд | 20.4 млрд | 12.8 млрд | 6.22 млрд | 8.28 млрд | 2.49 млрд | 1.18 млрд | 3.11 млрд | 1.13 млрд | 790 млн | 5.08 млрд | 2.47 млрд |
Капитальные расходы |
41.1 млрд | 22.1 млрд | 20.6 млрд | - | - | -6.07 млрд | -10.9 млрд | -10.4 млрд | -7 млрд | -5.19 млрд | -4.02 млрд | -2.21 млрд | -1.1 млрд | -1.2 млрд | -1.31 млрд | -2.38 млрд | -1.59 млрд | -5.33 млрд | -10.1 млрд | -10.6 млрд | -6.76 млрд |
Свободный денежный поток |
-11.4 млрд | -200 млн | 18.2 млрд | - | - | 7 млрд | 3.74 млрд | 9.74 млрд | 17.7 млрд | 6.95 млрд | 16.4 млрд | 10.6 млрд | 5.12 млрд | 7.07 млрд | 1.18 млрд | -1.19 млрд | 1.53 млрд | -4.2 млрд | -9.28 млрд | -5.51 млрд | -4.29 млрд |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Казаньоргсинтез
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
2.91 млрд | -351 млн | 7.65 млрд | 3.58 млрд | 7.03 млрд | 5.99 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
9.3 млрд | 6.3 млрд | 5.4 млрд | 5.9 млрд | 5.5 млрд | 5.8 млрд |
Выплаченные дивиденды |
- | 5.12 млрд | - | 7.44 млрд | - | 11.1 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
12.7 млрд | 15 млрд | 14.8 млрд | 6.23 млрд | 15.7 млрд | 16.5 млрд |
Капитальные расходы |
9.54 млрд | 13 млрд | 28.1 млрд | 13.8 млрд | 8.27 млрд | - |
Свободный денежный поток |
3.16 млрд | 2 млрд | -13.3 млрд | -7.57 млрд | 7.43 млрд | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Казаньоргсинтез, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химическое производство"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Methanex Corporation
MEOH
|
$ 68.12 | 2.45 % | $ 4.94 млрд |  Канада |
 |
DuPont de Nemours
DD
|
$ 156.26 | 0.72 % | $ 65.2 млрд |  США |
 |
Braskem S.A.
BAK
|
$ 1.12 | -0.45 % | $ 462 млн |  Бразилия |
 |
Westlake Chemical Partners LP
WLKP
|
$ 21.37 | 1.69 % | $ 753 млн | США |
 |
Huntsman Corporation
HUN
|
$ 9.5 | -0.42 % | $ 1.64 млрд | США |
 |
Univar Solutions
UNVR
|
- | -0.01 % | $ 5.99 млрд | США |
 |
Adicet Bio
ACET
|
$ 2.98 | -0.5 % | $ 20.5 млн | США |
 |
Tronox Holdings plc
TROX
|
$ 2.85 | 4.98 % | $ 452 млн | США |
 |
Air Products and Chemicals
APD
|
$ 312.0 | 0.3 % | $ 69.5 млрд | США |
 |
Dow
DOW
|
$ 31.49 | 1.71 % | $ 22.4 млрд | США |
 |
Celanese Corporation
CE
|
$ 48.7 | -0.1 % | $ 5.33 млрд | США |
 |
FutureFuel Corp.
FF
|
$ 3.12 | -38.46 % | $ 137 млн | США |
 |
AdvanSix
ASIX
|
$ 15.38 | -1.6 % | $ 414 млн | США |
 |
Ashland Global Holdings
ASH
|
$ 76.91 | -1.02 % | $ 3.54 млрд | США |
 |
LSB Industries
LXU
|
$ 11.12 | 3.49 % | $ 799 млн | США |
 |
Eastman Chemical Company
EMN
|
$ 65.46 | 0.11 % | $ 7.51 млрд | США |
 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
$ 5.59 | -1.76 % | $ 373 млн | США |
 |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
SQM
|
$ 54.42 | -4.02 % | $ 15.5 млрд |  Чили |
 |
Molecular Data
MKD
|
- | 2.5 % | $ 2.3 млн |  Китай |
 |
Valhi
VHI
|
$ 16.26 | 0.25 % | $ 463 млн | США |
 |
Minerals Technologies
MTX
|
$ 61.87 | -1.15 % | $ 1.94 млрд | США |
 |
Нижнекамскнефтехим
NKNC
|
- | - | - |  Россия |