Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 12.11.2024
Target Hospitality Corp. Движение денежных средств 2011-2024 | TH
Движение денежных средств по годам Target Hospitality Corp.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
157 млн | 306 млн | 105 млн | 46.8 млн | 60.5 млн | 26.2 млн | 40.8 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
84 млн | 67.7 млн | 70.5 млн | 65.6 млн | 58.9 млн | 39.1 млн | 30.1 млн | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
20.9 млн | 17.6 млн | 11.8 млн | 10.6 млн | 7.79 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
67.1 млн | 42.2 млн | 28.8 млн | 28.2 млн | 48.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
2.1 млн | 2 млн | 1.6 млн | 900 тыс. | 1.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Target Hospitality Corp.
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 50.6 млн | - | - | - | 14.5 млн | - | 258 млн | -3.37 млн | -30.6 млн | - | 99.4 млн | 59.4 млн | -8 млн | - | 28.6 млн | 25.4 млн | 10.6 млн | - | 44.1 млн | 18.8 млн | -6.74 млн | - | 15.9 млн | 7.04 млн | 3.52 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
18 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | - | 21.5 млн | 21.8 млн | 21.4 млн | - | 15.4 млн | 15.4 млн | 16.8 млн | - | 18.3 млн | 18 млн | 16.4 млн | - | 16.3 млн | 16.4 млн | 17 млн | - | 15.2 млн | 13.8 млн | 13.7 млн | - | 11.2 млн | 7.9 млн | 7.89 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
16.9 млн | 17.5 млн | 17.3 млн | 20.9 млн | 21.2 млн | 17.2 млн | 26.9 млн | 17.6 млн | 31.9 млн | 25.3 млн | 12.2 млн | 11.8 млн | 12.3 млн | 14.8 млн | 9.17 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 7.79 млн | 7.79 млн | 7.79 млн | 7.79 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
47.3 млн | 48.7 млн | 53.8 млн | 67.1 млн | 59.5 млн | 53.3 млн | 52.8 млн | 42.2 млн | 41.7 млн | 78.3 млн | 41.5 млн | 28.8 млн | 33.4 млн | 29.9 млн | 30.9 млн | 28.2 млн | 28.2 млн | 28.2 млн | 28.2 млн | 48.5 млн | 48.5 млн | 48.5 млн | 48.5 млн | 57.1 млн | 57.1 млн | 57.1 млн | 57.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 млн | - | - | - | 900 тыс. | - | - | - | 1.1 млн | - | - | - | 900 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD