PagSeguro Digital Ltd. Движение денежных средств 2024-2011 | PAGS

Краткий обзор качества денежных потоков компании PagSeguro Digital Ltd.

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2020–2024.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -3,4 млрд BRL. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

За пять периодов операционный поток соответствовал примерно 0,93x совокупной чистой прибыли. Денежная конверсия выглядит приемлемой.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 31,6% до -18,2%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Вывод по денежным потокам

Денежные потоки компании PagSeguro Digital Ltd. остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам PagSeguro Digital Ltd.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-3.42 млрд	4 млрд	3.55 млрд	898 млн	2.15 млрд	489 млн	-1.76 млрд	454 млн	77 млн	47.6 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте BRL

Движение денежных средств поквартально PagSeguro Digital Ltd.

	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-3.42 млрд	4 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте BRL

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании PagSeguro Digital Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Софтлайн SOFL	-	-	-	Россия
Аренадата DATA	-	-	-	Россия
IVA Technologies IVAT	-	-	-	Россия
Группа Позитив POSI	-	-	-	Россия
Группа Астра ASTR	-	-	-	Россия
Базис \| Basis BAZA	-	-	-	Россия
Simulations Plus SLP	$ 18.5	0.05 %	$ 371 млн	США
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 млн	США
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 млрд	США
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 млрд	США
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 млрд	США
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 млн	Канада
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 млрд	США
StoneCo Ltd. STNE	$ 8.36	-27.22 %	$ 2.52 млрд	Бразилия
Blackbaud BLKB	$ 55.1	-0.79 %	$ 2.63 млрд	США
Bumble BMBL	$ 5.96	-0.08 %	$ 656 млн	США
CleanSpark CLSK	$ 7.86	-0.25 %	$ 2.02 млрд	США
Diebold Nixdorf, Incorporated DBD	$ 68.67	-0.74 %	$ 2.53 млрд	США
My Size MYSZ	$ 0.95	-8.64 %	$ 2.98 млн	Израиль
Palo Alto Networks PANW	$ 390.61	2.64 %	$ 293 млрд	США
BlackLine BL	$ 34.17	-1.81 %	$ 2.1 млрд	США
JFrog Ltd. FROG	$ 99.65	-0.96 %	$ 11.6 млрд	США
Synopsys SNPS	$ 454.21	5.59 %	$ 74.5 млрд	США
Bit Digital BTBT	$ 0.84	-0.91 %	$ 217 млн	США
Viant Technology DSP	$ 13.81	-0.51 %	$ 227 млн	США
Dynatrace DT	$ 64.25	0.3 %	$ 19.3 млрд	США
Datasea DTSS	$ 0.69	-4.1 %	$ 4.56 млн	Китай
Duos Technologies Group DUOT	$ 5.89	0.6 %	$ 89.9 млн	США
eGain Corporation EGAN	$ 5.6	-1.41 %	$ 152 млн	США
8x8 EGHT	$ 2.21	3.52 %	$ 304 млн	США
Elastic N.V. ESTC	$ 106.22	3.7 %	$ 11.2 млрд	США
Appian Corporation APPN	$ 51.44	-1.74 %	$ 3.81 млрд	США
F5 Networks FFIV	$ 461.64	1.37 %	$ 26.7 млрд	США
SAP SE SAP	$ 238.5	0.15 %	$ 278 млрд	Германия
Future FinTech Group FTFT	$ 1.83	-8.5 %	$ 3.65 млн	Китай
Fortinet FTNT	$ 183.3	1.84 %	$ 139 млрд	США
Grid Dynamics Holdings GDYN	$ 8.62	-0.4 %	$ 729 млн	США
Globant S.A. GLOB	$ 44.89	-0.31 %	$ 1.99 млрд	Люксембург
Asure Software ASUR	$ 7.31	-0.68 %	$ 201 млн	США
Avalara AVLR	-	-	$ 8.28 млрд	США
International Business Machines Corp. IBM	$ 252.89	-0.26 %	$ 236 млрд	США
Intellicheck IDN	$ 2.48	1.43 %	$ 48.5 млн	США
Immersion Corporation IMMR	$ 7.12	-0.07 %	$ 234 млн	США
Intrusion INTZ	$ 0.57	-1.19 %	$ 11.3 млн	США
Kubient KBNT	-	-10.71 %	$ 1.43 млн	США
Aurora Mobile Limited JG	$ 7.02	-8.36 %	$ 41.9 млн	Китай
TSR TSRI	-	-0.07 %	$ 28.7 млн	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США