Diebold Nixdorf, Incorporated Движение денежных средств 2025-2007 | DBD

Краткий обзор денежной генерации компании Diebold Nixdorf, Incorporated

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +143,9% — с $123,3 млн до $300,7 млн. Среднегодовой темп около 25% указывает на сильную динамику.

Положительная денежная генерация сохранялась в 4 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 3,2% к 7,9%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Рост оборотного капитала составил $266,2 млн (7% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.

Общая картина

Движение денежных средств компании Diebold Nixdorf, Incorporated даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам Diebold Nixdorf, Incorporated

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	301 млн	149 млн	158 млн	-388 млн	123 млн	18 млн	136 млн	-104 млн	37.1 млн	28.7 млн	37.2 млн	187 млн	124 млн	136 млн	215 млн	273 млн	297 млн	282 млн	-
Износ и амортизация	128 млн	132 млн	59 млн	56.4 млн	46.4 млн	73.7 млн	226 млн	248 млн	252 млн	135 млн	64 млн	73.4 млн	82.4 млн	78.6 млн	79.9 млн	79.3 млн	77.7 млн	80.5 млн	-
Кредиторская задолженность	431 млн	460 млн	529 млн	612 млн	706 млн	500 млн	472 млн	510 млн	562 млн	560 млн	282 млн	249 млн	210 млн	225 млн	222 млн	214 млн	147 млн	-	-
Дебиторская задолженность	609 млн	588 млн	722 млн	612 млн	595 млн	647 млн	619 млн	737 млн	828 млн	836 млн	414 млн	403 млн	447 млн	488 млн	415 млн	405 млн	331 млн	-	-
Общие запасы	521 млн	528 млн	590 млн	588 млн	544 млн	498 млн	466 млн	610 млн	737 млн	738 млн	369 млн	375 млн	376 млн	413 млн	441 млн	445 млн	448 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Diebold Nixdorf, Incorporated

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	-13.6 млн	31.7 млн	218 млн	37.4 млн	30.1 млн	15.7 млн	196 млн	-15.5 млн	-8 млн	-23.5 млн	-	-4.6 млн	-	-95.9 млн	-	-483 млн	-307 млн	-226 млн	-	-292 млн	-144 млн	-65.2 млн	-	-197 млн	-168 млн	-78.2 млн	-	7.4 млн	-67.6 млн	-57.1 млн	-	-372 млн	-257 млн	-142 млн	-	-235 млн	-186 млн	-66.3 млн	-	-195 млн	-206 млн	-115 млн	-	-120 млн	-99.1 млн	-62.2 млн	-	-111 млн	-91.8 млн	-31.6 млн	-	-59 млн	-63.4 млн	-31.7 млн	-	-28.8 млн	-34 млн	-26 млн	-	-54.7 млн	-100 млн	-90.2 млн	-	51.1 млн	-16 млн
Износ и амортизация	6.7 млн	5.9 млн	6.4 млн	7 млн	8.6 млн	9.2 млн	8.5 млн	9 млн	7.5 млн	5.2 млн	24.2 млн	-	5.4 млн	5.8 млн	11.7 млн	-	6.7 млн	29.1 млн	14.5 млн	-	55.2 млн	38.5 млн	19.8 млн	-	75.1 млн	52.3 млн	26.5 млн	-	83.2 млн	116 млн	58.4 млн	-	187 млн	125 млн	64.4 млн	-	185 млн	117 млн	58.6 млн	-	43.4 млн	15.9 млн	15 млн	-	15.4 млн	16.7 млн	16.2 млн	-	18.7 млн	19 млн	17.7 млн	-	21.9 млн	22.4 млн	19.8 млн	-	18.1 млн	19.1 млн	19.7 млн	-	58.6 млн	39 млн	19.2 млн	-	59.2 млн	36.3 млн
Кредиторская задолженность	493 млн	506 млн	483 млн	431 млн	462 млн	431 млн	450 млн	460 млн	479 млн	490 млн	537 млн	529 млн	529 млн	504 млн	636 млн	612 млн	624 млн	718 млн	624 млн	706 млн	573 млн	562 млн	547 млн	500 млн	500 млн	500 млн	500 млн	472 млн	472 млн	472 млн	472 млн	510 млн	510 млн	510 млн	510 млн	562 млн	562 млн	562 млн	562 млн	560 млн	560 млн	560 млн	560 млн	282 млн	282 млн	282 млн	282 млн	249 млн	262 млн	262 млн	262 млн	210 млн	210 млн	210 млн	210 млн	225 млн	225 млн	225 млн	225 млн	222 млн	222 млн	222 млн	222 млн	214 млн	177 млн	164 млн
Дебиторская задолженность	577 млн	573 млн	597 млн	609 млн	580 млн	599 млн	603 млн	588 млн	665 млн	650 млн	661 млн	722 млн	704 млн	656 млн	627 млн	612 млн	538 млн	563 млн	550 млн	595 млн	671 млн	639 млн	629 млн	647 млн	647 млн	647 млн	647 млн	619 млн	619 млн	619 млн	619 млн	737 млн	737 млн	737 млн	737 млн	828 млн	830 млн	830 млн	830 млн	836 млн	836 млн	836 млн	836 млн	414 млн	414 млн	414 млн	414 млн	403 млн	478 млн	478 млн	478 млн	447 млн	447 млн	447 млн	447 млн	488 млн	488 млн	488 млн	488 млн	415 млн	415 млн	415 млн	415 млн	405 млн	435 млн	417 млн
Общие запасы	562 млн	596 млн	553 млн	521 млн	600 млн	574 млн	553 млн	528 млн	641 млн	633 млн	636 млн	590 млн	666 млн	648 млн	640 млн	588 млн	666 млн	642 млн	621 млн	544 млн	625 млн	588 млн	539 млн	498 млн	498 млн	498 млн	498 млн	466 млн	466 млн	466 млн	466 млн	610 млн	610 млн	610 млн	610 млн	714 млн	729 млн	737 млн	737 млн	738 млн	738 млн	738 млн	738 млн	369 млн	369 млн	369 млн	369 млн	375 млн	405 млн	405 млн	405 млн	376 млн	376 млн	376 млн	376 млн	413 млн	413 млн	413 млн	413 млн	441 млн	441 млн	441 млн	441 млн	445 млн	485 млн	467 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Diebold Nixdorf, Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Аренадата DATA	-	-	-	Россия
Simulations Plus SLP	$ 18.5	0.05 %	$ 371 млн	США
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 млн	США
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 млрд	США
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 млрд	США
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 млрд	США
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 млн	Канада
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 млрд	США
StoneCo Ltd. STNE	$ 7.68	-0.71 %	$ 2.32 млрд	Бразилия
Adobe ADBE	$ 236.67	-0.27 %	$ 101 млрд	США
Sapiens International Corporation N.V. SPNS	-	-	$ 2.43 млрд	Кюрасао
MIND C.T.I. Ltd MNDO	$ 1.26	44.83 %	$ 25.8 млн	Израиль
Akamai Technologies AKAM	$ 83.81	4.38 %	$ 12.2 млрд	США
CyberArk Software Ltd. CYBR	-	-	$ 18.1 млрд	Израиль
Fortinet FTNT	$ 123.57	0.9 %	$ 93.7 млрд	США
BlackLine BL	$ 27.31	1.26 %	$ 1.68 млрд	США
A10 Networks ATEN	$ 27.79	2.7 %	$ 2.01 млрд	США
International Business Machines Corp. IBM	$ 244.5	0.03 %	$ 228 млрд	США
Cadence Design Systems CDNS	$ 331.67	-1.45 %	$ 90 млрд	США
Viant Technology DSP	$ 12.31	-12.32 %	$ 202 млн	США
Avalara AVLR	-	-	$ 8.28 млрд	США
Lightspeed POS LSPD	$ 10.29	-0.58 %	$ 1.58 млрд	Канада
Mitek Systems MITK	$ 18.54	0.22 %	$ 848 млн	США
CrowdStrike Holdings CRWD	$ 225.77	-1.23 %	$ 56.6 млрд	США
Kubient KBNT	-	-10.71 %	$ 1.43 млн	США
Microsoft Corporation MSFT	$ 533.23	-2.19 %	$ 3.96 трлн	США
TSR TSRI	-	-0.07 %	$ 28.7 млн	США
nCino NCNO	$ 22.46	-2.09 %	$ 2.54 млрд	США
Cloudflare NET	$ 305.91	4.14 %	$ 107 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
ServiceNow NOW	$ 98.76	-3.89 %	$ 102 млрд	США
Okta OKTA	$ 178.44	0.49 %	$ 31.4 млрд	США
Opera Limited OPRA	$ 15.58	0.58 %	$ 1.4 млрд	Норвегия
Oracle ORCL	$ 117.43	-1.97 %	$ 336 млрд	США
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
Palo Alto Networks PANW	$ 326.45	-1.34 %	$ 245 млрд	США
Endava plc DAVA	$ 1.68	-0.59 %	$ 98.2 млн	-
Phunware PHUN	$ 1.74	-2.25 %	$ 35.1 млн	Греция
Palantir Technologies PLTR	$ 168.87	-0.2 %	$ 400 млрд	США
Box BOX	$ 42.4	1.79 %	$ 6.11 млрд	США
PTC PTC	$ 196.36	0.25 %	$ 23.6 млрд	США
Qualys QLYS	$ 174.95	-13.59 %	$ 6.32 млрд	США
Q2 Holdings QTWO	$ 75.34	1.48 %	$ 4.68 млрд	США
Calix CALX	$ 32.26	0.31 %	$ 2.13 млрд	США
Red Violet RDVT	$ 73.15	0.94 %	$ 1.03 млрд	США
Repay Holdings Corporation RPAY	$ 4.12	-8.35 %	$ 353 млрд	США
Rackspace Technology RXT	$ 2.69	-1.29 %	$ 642 млн	США
Fair Isaac Corporation FICO	$ 729.77	0.83 %	$ 16.7 млрд	США
Shopify SHOP	$ 146.64	-3.57 %	$ 190 млрд	Канада
Waitr Holdings WTRH	-	-5.96 %	$ 19.2 млн	США

Diebold Nixdorf, Incorporated Движение денежных средств 2025-2007 | DBD

Краткий обзор денежной генерации компании Diebold Nixdorf, Incorporated

Общая картина

Движение денежных средств по годам Diebold Nixdorf, Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей