Экспорт отчётности
Sphere 3D Corp. (ANY)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Sphere 3D Corp. Движение денежных средств 2025-2011 | ANY
Краткий обзор денежных потоков компании Sphere 3D Corp.
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$16,1 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании Sphere 3D Corp. остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Sphere 3D Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-16.1 млн | -4.58 млн | -6.58 млн | -30.8 млн | -28.5 млн | -2.58 млн | -1.81 млн | -7.62 млн | -8.96 млн | -17.5 млн | -23.2 млн | -8.54 млн | - | - | - |
Износ и амортизация |
6.88 млн | 7.11 млн | 6.19 млн | 28.3 млн | 5.68 млн | 971 тыс. | 1.03 млн | 3.86 млн | 6.09 млн | 6.19 млн | 7.45 млн | 3.45 млн | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
427 тыс. | 1.17 млн | 2.37 млн | 2.99 млн | 1.25 млн | 1.98 млн | 4.11 млн | 4.6 млн | 9.36 млн | 10.6 млн | 10.9 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 174 тыс. | 181 тыс. | 264 тыс. | 369 тыс. | 1.14 млн | 11.5 млн | 11.6 млн | 13.4 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | 558 тыс. | 753 тыс. | 1.23 млн | 8.37 млн | 10 млн | 11.3 млн | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Sphere 3D Corp.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.72 млн | - | - | -4.08 млн | - | - | - | -58 тыс. | - | - | - | -164 тыс. | - | - | - | -15.9 млн | - | - | - | -881 тыс. | - | - | - | -439 тыс. | - | -1.44 млн | -1 млн | -990 тыс. | - | -4.21 млн | -3.47 млн | -2.11 млн | - | -8.63 млн | -7.04 млн | -3.97 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.14 млн | 1.72 млн | 1.67 млн | 1.61 млн | - | 1.74 млн | 1.82 млн | 1.82 млн | - | 2.03 млн | 1.38 млн | 1.02 млн | - | 7.41 млн | 7.48 млн | 6.36 млн | - | 524 тыс. | 154 тыс. | 154 тыс. | - | 258 тыс. | 237 тыс. | 247 тыс. | - | 773 тыс. | 520 тыс. | 267 тыс. | - | 3.3 млн | 2.41 млн | 1.48 млн | - | 4.57 млн | 3.06 млн | 1.53 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
197 тыс. | 162 тыс. | 339 тыс. | 1.71 млн | 1.17 млн | 612 тыс. | 926 тыс. | 2.01 млн | 2.37 млн | 2.44 млн | 2.73 млн | 1.56 млн | 2.99 млн | - | - | 818 тыс. | 1.25 млн | 2.23 млн | 1.4 млн | - | 1.98 млн | 2.36 млн | 4.22 млн | 4.15 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 3.08 млн | 9.36 млн | 9.36 млн | 9.36 млн | 10.6 млн | - | - | - | 10.9 млн | - | - | - | 9.71 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 тыс. | 148 тыс. | 139 тыс. | 174 тыс. | - | - | 205 тыс. | 181 тыс. | 226 тыс. | 205 тыс. | - | 264 тыс. | 259 тыс. | 373 тыс. | 335 тыс. | 369 тыс. | 369 тыс. | 369 тыс. | 369 тыс. | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.91 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 11.6 млн | - | - | - | 13.4 млн | - | - | - | 15.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 тыс. | 501 тыс. | - | 558 тыс. | 659 тыс. | 659 тыс. | 694 тыс. | 753 тыс. | 753 тыс. | 753 тыс. | 753 тыс. | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.45 млн | 8.37 млн | 8.37 млн | 8.37 млн | 10 млн | - | - | - | 11.3 млн | - | - | - | 9.94 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Sphere 3D Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Софтлайн
SOFL
|
- | - | - |  Россия |
 |
Аренадата
DATA
|
- | - | - | Россия |
 |
IVA Technologies
IVAT
|
- | - | - | Россия |
 |
Группа Позитив
POSI
|
- | - | - | Россия |
 |
Группа Астра
ASTR
|
- | - | - | Россия |
 |
Базис | Basis
BAZA
|
- | - | - | Россия |
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.5 | 0.05 % | $ 371 млн |  США |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 млрд | США |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 11.28 | 0.17 % | $ 3.4 млрд |  Бразилия |
 |
Blackbaud
BLKB
|
$ 51.65 | 0.51 % | $ 2.46 млрд | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 5.94 | 0.17 % | $ 654 млн | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 8.4 | 1.36 % | $ 2.16 млрд | США |
 |
Diebold Nixdorf, Incorporated
DBD
|
$ 66.83 | 0.39 % | $ 2.46 млрд | США |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 1.14 | 2.94 % | $ 3.58 млн |  Израиль |
 |
Palo Alto Networks
PANW
|
$ 342.0 | 0.09 % | $ 256 млрд | США |
 |
BlackLine
BL
|
$ 29.8 | 1.1 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
JFrog Ltd.
FROG
|
$ 84.31 | 2.81 % | $ 9.8 млрд | США |
 |
Synopsys
SNPS
|
$ 454.63 | 2.46 % | $ 74.5 млрд | США |
 |
Asana
ASAN
|
$ 9.86 | 0.58 % | $ 2.34 млрд | США |
 |
Aware
AWRE
|
$ 0.9 | 1.85 % | $ 19.1 млн | США |
 |
ACI Worldwide
ACIW
|
$ 52.8 | 0.48 % | $ 5.49 млрд | США |
 |
Check Point Software Technologies Ltd.
CHKP
|
$ 137.87 | 0.18 % | $ 14.8 млрд | Израиль |
 |
Creative Realities
CREX
|
$ 2.15 | 3.47 % | $ 22.6 млн | США |
 |
Cerence
CRNC
|
$ 8.93 | 0.28 % | $ 386 млн | США |
 |
DocuSign
DOCU
|
$ 74.65 | 0.18 % | $ 15.1 млрд | США |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 87.05 | 0.58 % | $ 7.48 млрд |  Канада |
 |
Viant Technology
DSP
|
$ 12.64 | 0.35 % | $ 208 млн | США |
 |
eGain Corporation
EGAN
|
$ 5.55 | 0.18 % | $ 151 млн | США |
 |
8x8
EGHT
|
$ 1.94 | 2.99 % | $ 267 млн | США |
 |
Alarm.com Holdings
ALRM
|
$ 57.37 | 0.52 % | $ 2.86 млрд | США |
 |
Brightcove
BCOV
|
- | - | $ 192 тыс. | США |
 |
Agilysys
AGYS
|
$ 109.9 | 5.6 % | $ 3.07 млрд | США |
 |
Gitlab Inc
GTLB
|
$ 52.76 | 5.23 % | $ 8.8 млрд | США |
 |
Qualtrics International
XM
|
- | - | $ 11 млрд | США |
 |
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | США |
 |
Coupa Software Incorporated
COUP
|
- | - | $ 6.12 млрд | США |
 |
Five9
FIVN
|
$ 32.23 | 1.0 % | $ 2.5 млрд | США |
 |
Future FinTech Group
FTFT
|
$ 2.3 | 0.2 % | $ 4.58 млн |  Китай |
 |
Fortinet
FTNT
|
$ 169.13 | 0.22 % | $ 128 млрд | США |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 млн | США |
 |
PROS Holdings
PRO
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 млн | США |
 |
Evolving Systems
EVOL
|
- | -8.47 % | $ 13.9 млн | США |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | США |