Facebook
X
VK
Telegram
Petropavlovsk PLC Движение денежных средств 2021-1999 | POGR
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Petropavlovsk PLC
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2016 и 2020 годом.
Операционный поток достиг ₽156,3 млн против ₽37 млн в начале. Рост +322,4% при среднем темпе 43,4% выглядит уверенно.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Операционная денежная маржа выросла с 6,8% до 15,8%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
На конец периода бизнес потреблял ₽4 млн свободных средств. Устойчивость зависит от временного характера инвестиций и доступности финансирования.
Капитальные вложения поглощают 102,6% операционного потока при доле 16,2% от выручки. Это существенно влияет на свободные средства.
Отношение потока от операций к долгу равно 28,9%. Обязательства обеспечены денежной генерацией с умеренным запасом.
Что показывают денежные потоки
Движение денежных средств компании Petropavlovsk PLC нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам Petropavlovsk PLC
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
- | -45.6 млн | 26.9 млн | 24.5 млн | 42.4 млн | 33.7 млн | -239 млн | -261 млн | -611 млн | -160 млн | 231 млн | 19.8 млн | 143 млн | 22 млн | 38.7 млн | 32 млн | 12.4 млн | 12 млн | 10.4 млн | 5.1 млн | 4.4 млн | -420 тыс. | 210 тыс. |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | 134 млн | 138 млн | 102 млн | 93.2 млн | 105 млн | 122 млн | 150 млн | 246 млн | 230 млн | 132 млн | 73.5 млн | 40.5 млн | 22.3 млн | 14.2 млн | 11.6 млн | 9 млн | 4.72 млн | 5.22 млн | 3.96 млн | 3.2 млн | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | 123 тыс. | 280 тыс. | 416 тыс. | 144 тыс. | 140 тыс. | 297 тыс. | 4.87 млн | 7.21 млн | 11.1 млн | 11 млн | 2.58 млн | 2.93 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | -62.7 млн | -61.2 млн | 160 млн | 47.6 млн | -63.3 млн | 47.5 млн | 64.9 млн | 104 млн | -89.4 млн | -173 млн | -76 млн | -30.8 млн | -59.6 млн | -31.4 млн | -13 млн | -11 млн | -7.46 млн | -8.33 млн | -7.31 млн | 18.8 млн | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | -148 млн | 72.6 млн | 186 млн | 43.2 млн | -63.6 млн | 24.9 млн | -2.68 млн | 42.7 млн | 30.5 млн | -14.7 млн | -215 тыс. | -17.5 млн | -23.1 млн | -16.4 млн | -21.2 млн | -5.66 млн | -3.12 млн | -4.45 млн | -134 тыс. | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | 130 млн | -8.3 млн | -70.2 млн | -59.3 млн | -38.8 млн | 173 млн | 174 млн | 535 млн | 279 млн | 58.2 млн | 18.5 млн | -16.2 млн | 32.1 млн | 18.7 млн | 3.9 млн | -2.42 млн | 6.65 млн | -2.45 млн | 3.98 млн | -12.9 млн | 1.39 млн | -231 тыс. |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | -160 млн | -131 млн | -134 млн | -88.1 млн | -29.4 млн | -77.7 млн | -199 млн | -349 млн | -621 млн | -801 млн | -507 млн | -260 млн | -161 млн | -125 млн | -67.9 млн | -40.5 млн | -29.6 млн | -10.7 млн | -12.8 млн | -16.5 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.25 млн | -3.11 млн | -3.05 млн | - | - | -538 тыс. | -421 тыс. | -3.82 млн | -3.74 млн | -629 тыс. | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 млн | 4 млн | - | 1.93 тыс. | 4.56 млн | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | 1.26 млн | 46.2 млн | -52.1 млн | 1.09 млн | 20.7 млн | 11.4 млн | 11.7 млн | 56 млн | 13.6 млн | 2.83 млн | 7.62 млн | 224 млн | -26.1 млн | -12.4 млн | -69.8 млн | 3.29 млн | -11.9 млн | -13.6 млн | -67.6 тыс. | 442 тыс. | -1.04 млн | - |
Затраты на инвестиции |
- | -159 млн | -84.7 млн | -186 млн | -87 млн | -8.66 млн | -66.2 млн | -187 млн | -293 млн | -607 млн | -800 млн | -503 млн | -38.5 млн | -187 млн | -123 млн | -134 млн | -37.7 млн | -45.3 млн | -23.5 млн | -13.5 млн | -16 млн | -1.04 млн | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | -8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | -5.77 млн | -35.2 млн | -36.3 млн | -27.8 млн | - | -23 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | -6.33 млн | 8.88 млн | -13 млн | -38.6 млн | -46.8 млн | -36.4 млн | -72 млн | 110 млн | 330 млн | 470 млн | 739 млн | -50.8 млн | 45.2 млн | 196 млн | 15 млн | 148 млн | 43.3 млн | 32.1 млн | 7.81 млн | 3.46 млн | 468 тыс. | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | -6.33 млн | 8.88 млн | -13 млн | -38.6 млн | -46.8 млн | -36.4 млн | -72 млн | 104 млн | 294 млн | 434 млн | 712 млн | -50.8 млн | 22.2 млн | 196 млн | 15 млн | 148 млн | 43.3 млн | 32.1 млн | 7.81 млн | 3.46 млн | 468 тыс. | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | -3.64 млн | 2.37 млн | -2.98 млн | 378 тыс. | 2.83 млн | -5.27 млн | -33.1 млн | -7.51 млн | 4.63 млн | -58 тыс. | -2.45 млн | -306 тыс. | -3.56 млн | 3.16 млн | 2.65 млн | -22.2 млн | -7.14 млн | -648 тыс. | 589 тыс. | - | -0 | - |
Изменения в денежных средствах |
- | -12.7 млн | 22 млн | 14.7 млн | -1.23 млн | -15.6 млн | -19.8 млн | -123 млн | 11.4 млн | -54.3 млн | -107 млн | 245 млн | 50 млн | -152 млн | 116 млн | -82.1 млн | 96.5 млн | 6.82 млн | 35.8 млн | 16.1 млн | 950 тыс. | 405 тыс. | -21 тыс. |
Денежные средства на конец периода |
- | 35.4 млн | 48.2 млн | 26.2 млн | 11.4 млн | 12.6 млн | 28.2 млн | 48.1 млн | 171 млн | 159 млн | 214 млн | 321 млн | 76.5 млн | 26.4 млн | 178 млн | 62.5 млн | 119 млн | 11 млн | 13.4 млн | 17 тыс. | -5.81 млн | -4.97 млн | -236 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
- | 48.2 млн | 26.2 млн | 11.4 млн | 12.6 млн | 28.2 млн | 48.1 млн | 171 млн | 159 млн | 214 млн | 321 млн | 76.5 млн | 26.4 млн | 178 млн | 62.5 млн | 145 млн | 22.2 млн | 4.21 млн | -22.4 млн | -16.1 млн | -6.76 млн | -5.38 млн | -215 тыс. |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | 156 млн | 95.4 млн | 217 млн | 124 млн | 37 млн | 103 млн | 133 млн | 282 млн | 272 млн | 259 млн | 38.3 млн | 140 млн | 16.8 млн | 40.1 млн | 34.5 млн | 8.01 млн | 15.9 млн | 4.82 млн | 5.73 млн | 13.5 млн | 974 тыс. | -21 тыс. |
Капитальные расходы |
- | -160 млн | -131 млн | -134 млн | -88.1 млн | -29.4 млн | -77.7 млн | -199 млн | -349 млн | -621 млн | -801 млн | -507 млн | -260 млн | -161 млн | -125 млн | -67.9 млн | -40.5 млн | -29.6 млн | -10.7 млн | -12.8 млн | -16.5 млн | - | - |
Свободный денежный поток |
- | -4.03 млн | -35.5 млн | 82.9 млн | 35.9 млн | 7.64 млн | 25.7 млн | -65.8 млн | -67 млн | -349 млн | -542 млн | -469 млн | -120 млн | -145 млн | -84.6 млн | -33.4 млн | -32.5 млн | -13.6 млн | -5.86 млн | -7.09 млн | -2.95 млн | 974 тыс. | -21 тыс. |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Petropavlovsk PLC
| 2021-Q2 | 2020-Q4 | |
|---|---|---|
Чистая прибыль |
3.31 млрд | -4.83 млрд |
Капитальные расходы |
4.34 млрд | 4.34 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Petropavlovsk PLC, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
Россия
Южная Африка
США
