Petropavlovsk PLC POGR

Квартальный отчет 2021-Q4
добавлен 10.08.2026

Petropavlovsk PLC Мультипликаторы 2021-1999 | POGR

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Petropavlovsk PLC

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2011 и 2019 годом.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 1,96x (медиана 1,45x), EV/EBITDA 2,51x (медиана 2,91x), P/S 0,05x (медиана 0,09x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 13,8% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 51,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -6,9%, ROA -2,6%, ROCE 3,1%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности равны 1,88x и 0,93x. Запас платёжеспособности умеренный.

Коэффициенты долга дают нейтральный сигнал — долг к капиталу 0,81x, покрытие процентов 3,29x.

Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 201,2 дн до 95,4 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.

Что показывают коэффициенты

Дисконт компании Petropavlovsk PLC может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.

Мультипликаторы по годам Petropavlovsk PLC

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Цена/Прибыль, P/E	-	-1.19	1.96	2.06	1.26	1.45	-0.2	-0.04	-0.02	-0.07	0.04	0.51	0.06	0.19	0.15	0.18	0.39	0.32	0.35	0.64	0.0	-0.05	0.05
Цена/Выручка, P/S	-	0.05	0.07	0.1	0.09	0.09	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.14	0.0	-	-
Цена/Балансовая стоимость, P/B	-	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.0	0.01	0.0
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-	0.0	0.21	-0.05	0.05	-0.01	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.01	0.0	-0.0	0.01	0.0	-0.02	0.02	0.0	-0.01	-0.0	0.0	-
Объём операционного денежного потока на акцию	-	0.05	0.03	0.07	0.04	0.01	0.04	0.24	0.51	0.5	0.47	0.07	0.32	0.07	0.17	0.14	0.03	0.09	0.03	0.03	11.76	0.87	-0.04
Объем свободного денежного потока на акцию	-	-0.0	-0.01	0.03	0.01	0.0	0.01	-0.12	-0.12	-0.64	-0.99	-0.87	-0.28	-0.61	-0.36	-0.14	-0.14	-0.08	-0.03	-0.04	-2.57	0.87	-0.04
Количество денежных средств на акцию	-	0.01	0.01	0.01	0.0	0.0	0.01	0.09	0.31	0.29	0.39	0.59	0.18	0.11	0.75	0.32	0.62	0.15	0.09	0.01	1.19	0.37	0.01
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.22	0.16	1.4	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	-	-	0.53	3.29	3.56	2.75	-	5.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая ликвидность	-	1.88	1.18	1.51	2.69	2.05	0.71	1.25	2.59	3.35	2.07	3.01	3.86	0.6	4.2	3.75	10.54	3.8	0.94	0.53	0.53	0.89	9.18
Быстрая ликвидность	-	0.93	0.4	0.63	0.9	0.77	0.22	0.98	2.07	2.53	1.16	2.21	2.63	0.36	3.59	3.19	9.3	2.8	0.68	0.24	0.49	0.89	9.18
Ликвидность денежных средств	-	0.17	0.12	0.11	0.12	0.09	0.08	0.06	0.34	0.38	0.59	1.31	0.93	0.09	2.69	1.61	7.64	1.66	0.35	0.05	0.15	0.06	0.01
Дней на продажу запасов, DIO	-	126.68	290.81	282.86	213.38	233.12	169.59	143.03	125.03	217.23	585.42	642.04	190.02	133.01	126.2	97.21	150.88	189.06	170.96	-	-	-	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	31.31	127.39	68.84	49.31	31.89	42.84	11.1	11.82	34.8	66.72	104.7	33.41	21.18	20.2	17.15	26.55	23.71	32.81	-	-	-	-
Операционный цикл	-	126.68	290.81	282.86	213.38	233.12	169.59	143.03	125.03	217.23	585.42	642.04	190.02	133.01	126.2	97.21	150.88	189.06	170.96	-	-	-	-
Цикл конверсии наличности	-	95.37	163.43	214.02	164.06	201.24	126.75	131.93	113.21	182.43	518.7	537.33	156.6	111.83	106.0	80.06	124.33	165.35	138.15	-	-	-	-
Валовая рентабельность	-	0.43	0.48	0.47	0.5	0.47	0.37	0.39	0.37	0.58	0.84	0.82	0.59	0.48	0.48	0.48	0.38	0.52	0.44	1	1	-	-
Операционная маржа	-	0.19	0.16	0.07	0.13	0.16	0.08	0.12	0.09	0.19	0.36	0.24	0.35	0.35	0.28	0.29	0.16	0.37	0.4	0.47	0.4	-	-
Маржа прибыли до налогообложения	-	0.03	0.07	0.16	0.1	0.05	-0.24	-0.02	-0.44	-0.15	0.29	0.11	0.42	0.11	0.24	0.29	0.21	0.34	0.37	0.41	0.37	-	-
Чистая рентабельность продаж	-	-0.05	0.04	0.05	0.07	0.06	-0.4	-0.3	-0.51	-0.12	0.18	0.03	0.3	0.06	0.17	0.2	0.14	0.19	0.24	0.22	0.19	-	-
Эффективная налоговая ставка	-	2.8	0.51	0.69	0.31	-0.17	-0.35	-11.75	0.02	-0.19	0.33	0.67	0.27	0.44	0.28	0.28	0.31	0.39	0.32	0.07	0.09	-	-0.0
Рентабельность активов, ROA	-	-0.03	0.01	0.01	0.03	0.02	-0.16	-0.12	-0.23	-0.05	0.07	0.01	0.09	0.03	0.05	0.06	0.03	0.06	0.06	0.06	0.11	-0.02	0.08
Рентабельность собственного капитала, ROE	-	-0.07	0.04	0.04	0.07	0.06	-0.48	-0.48	-0.71	-0.11	0.14	0.01	0.11	0.07	0.11	0.11	0.05	0.06	0.09	0.11	0.56	-0.17	0.08
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.03	0.13	0.08	0.02	0.06	0.07	0.04	0.07	0.05	0.09	0.16	0.07	0.11	0.25	0.09	0.1	0.04	0.12	0.14	0.19	0.32	-0.04	-0.14
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	-	-1.68	0.51	0.3	0.7	1.25	1.69	18.25	1.17	0.78	0.64	0.29	0.73	0.54	0.7	0.71	0.65	0.57	0.64	0.54	0.51	1	1
Операционная прибыль после вычета расходов	-	0.14	0.45	2.44	0.78	0.3	-2.93	-0.14	-4.94	-0.78	0.8	0.47	1.2	0.3	0.88	0.99	1.31	0.9	0.94	0.89	0.91	0.56	-0.62
Операционная прибыль на единицу выручки	-	0.19	0.16	0.07	0.13	0.16	0.08	0.12	0.09	0.19	0.36	0.24	0.35	0.35	0.28	0.29	0.16	0.37	0.4	0.47	0.4	-	-
Долговая нагрузка	-	0.31	0.33	0.36	0.41	0.38	0.26	0.25	0.36	0.34	0.24	0.16	0.05	0.18	0.39	0.29	0.33	0.02	0.03	0.1	0.29	0.38	-
Задолженность/Капитал	-	0.81	0.98	1.01	1.03	0.99	0.77	1.03	1.12	0.79	0.48	0.28	0.06	0.45	0.87	0.5	0.57	0.03	0.04	0.18	1.44	3.86	-
Долгосрочная задолженность/Капитализация	-	0.45	0.49	0.5	0.51	0.5	0.43	0.51	0.53	0.44	0.33	0.22	0.06	0.31	0.46	0.31	0.36	0.03	0.03	0.15	0.59	0.79	-
Общая задолженность/Капитализация	-	0.45	0.49	0.5	0.51	0.5	0.43	0.51	0.53	0.44	0.33	0.22	0.06	0.31	0.46	0.33	0.36	0.03	0.03	0.15	0.59	0.79	-
Покрытие процентов	-	3.29	1.97	1.14	2.99	1.46	0.68	1.56	1.4	3.51	11.75	4.81	24.42	8.18	3.9	4.19	2.46	14.1	6.83	6.5	5.9	-99.8	-
Денежный поток/Долг	-	0.29	0.16	0.37	0.21	0.07	0.27	0.24	0.29	0.24	0.33	0.1	1.67	0.11	0.14	0.23	0.06	3.26	1.15	0.66	1.18	0.1	-
Множитель собственного капитала компании	-	2.61	2.96	2.77	2.54	2.6	2.96	4.13	3.07	2.31	2.0	1.74	1.22	2.5	2.24	1.7	1.74	1.16	1.42	1.73	4.9	10.14	1.12
Оборот кредиторской задолженности	-	11.66	2.87	5.3	7.4	11.45	8.52	32.88	30.87	10.49	5.47	3.49	10.92	17.23	18.07	21.29	13.75	15.39	11.12	-	-	-	-
Оборот запасов	-	2.88	1.26	1.29	1.71	1.57	2.15	2.55	2.92	1.68	0.62	0.57	1.92	2.74	2.89	3.75	2.42	1.93	2.14	-	-	-	-
Оборот основных средств	-	0.79	0.59	0.44	0.54	0.54	0.54	0.7	0.93	0.69	0.61	0.46	0.44	1.12	0.88	0.95	1.22	1.03	1.11	0.5	0.67	-	-
Оборот активов	-	0.57	0.4	0.31	0.41	0.39	0.41	0.38	0.45	0.41	0.39	0.25	0.3	0.45	0.3	0.31	0.22	0.29	0.27	0.27	0.61	-	-
Операционный денежный поток/Выручка	-	0.16	0.13	0.43	0.21	0.07	0.17	0.15	0.23	0.2	0.21	0.06	0.3	0.04	0.18	0.22	0.09	0.25	0.11	0.25	0.57	-	-
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	-	-0.03	-0.37	0.38	0.29	0.21	0.25	-0.49	-0.24	-1.28	-2.09	-12.25	-0.86	-8.61	-2.11	-0.97	-4.06	-0.85	-1.22	-1.24	-0.22	1	1
Покрытие денежными потоками	-	0.29	0.16	0.37	0.21	0.07	0.27	0.24	0.29	0.24	0.33	0.1	1.67	0.11	0.14	0.23	0.06	3.26	1.15	0.66	1.18	0.1	-
Покрытие краткосрочных обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие капитальных затрат	-	0.97	0.73	1.62	1.41	1.26	1.33	0.67	0.81	0.44	0.32	0.08	0.54	0.1	0.32	0.51	0.2	0.54	0.45	0.45	0.82	-	-
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	-	0.97	0.73	1.62	1.41	1.26	1.33	0.67	0.79	0.41	0.31	0.07	0.54	0.09	0.32	0.51	0.2	0.54	0.45	0.45	0.82	-	-
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.22	0.16	1.4	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	-	-13.46	-1.48	0.61	1.49	6.4	1.83	-0.16	-0.16	-0.03	-0.02	-0.02	-0.07	-0.03	-0.07	-0.17	-0.15	-0.29	-0.62	-0.46	-0.01	0.02	-0.51
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	-	0.35	0.55	0.23	0.43	1.32	0.45	0.08	0.04	0.04	0.04	0.26	0.06	0.25	0.14	0.16	0.6	0.24	0.75	0.57	0.0	0.02	-0.51
Цена/Денежный поток, P/CF	-	0.35	0.55	0.23	0.43	1.32	0.45	0.08	0.04	0.04	0.04	0.26	0.06	0.25	0.14	0.16	0.6	0.24	0.75	0.57	0.0	0.02	-0.51
Множитель стоимости предприятия, EV	-	2.51	2.5	2.91	3.54	3.32	203.22	7.5	-3.21	5.8	1.54	1.07	0.11	4.48	1.78	1.36	0.0	-0.35	0.74	2.42	1.87	-35.74	1.17
Цена/справедливая стоимость, P/FV	-	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.0	0.01	0.0

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Petropavlovsk PLC, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Золото"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Лензолото LNZL	-	-	-	Россия
Kirkland Lake Gold Ltd. KL	-	1.03 %	$ 13 млрд	Канада
Бурятзолото BRZL	-	-	-	Россия
Pretium Resources Inc. PVG	-	0.38 %	$ 3.17 млрд	Канада
Полюс Золото PLZL	-	-	-	Россия
Almaden Minerals Ltd. AAU	-	1.15 %	$ 16.1 млн	Канада
Gold Standard Ventures Corp GSV	-	-3.09 %	$ 159 млн	Канада
Южуралзолото \| ЮГК UGLD	-	-	-	Россия
Селигдар SELG	-	-	-	Россия
Harmony Gold Mining Company Limited HMY	$ 20.27	6.74 %	$ 12.6 млрд	Южная Африка
Osisko Gold Royalties Ltd OR	$ 37.31	2.36 %	$ 7.01 млрд	США
DRDGOLD Limited DRD	$ 28.58	4.63 %	$ 24.6 млрд	Южная Африка
Paramount Gold Nevada Corp. PZG	$ 1.41	1.42 %	$ 95.6 млн	США
Seabridge Gold SA	$ 31.83	4.69 %	$ 3.21 млрд	Канада
Sibanye Stillwater Limited SBSW	$ 12.79	4.46 %	$ 36.2 млрд	-
Wheaton Precious Metals Corp. WPM	$ 154.98	3.79 %	$ 69.5 млрд	Канада
Equinox Gold Corp. EQX	$ 12.81	3.88 %	$ 8.07 млрд	Канада
U.S. Gold Corp. USAU	$ 16.15	2.17 %	$ 242 млн	США
Western Copper and Gold Corporation WRN	$ 2.4	0.41 %	$ 482 млн	Канада
Gold Fields Limited GFI	$ 47.4	0.12 %	$ 42.4 млрд	Южная Африка
Yamana Gold AUY	-	-0.68 %	$ 7.57 млрд	Канада
Agnico Eagle Mines Limited AEM	$ 204.73	5.32 %	$ 103 млрд	Канада
Alamos Gold AGI	$ 36.97	4.26 %	$ 15.5 млрд	Канада
AngloGold Ashanti Limited AU	$ 109.07	3.56 %	$ 45.8 млрд	Южная Африка
B2Gold Corp. BTG	$ 5.61	0.09 %	$ 7.44 млрд	Канада
Coeur Mining CDE	$ 21.24	1.07 %	$ 12.9 млрд	США
Eldorado Gold Corporation EGO	$ 43.02	1.48 %	$ 8.73 млрд	Канада
Franco-Nevada Corporation FNV	$ 266.18	4.08 %	$ 51.3 млрд	Канада
Galiano Gold GAU	$ 2.27	4.19 %	$ 587 млн	Канада
Barrick Gold Corporation GOLD	-	-2.78 %	$ 27.7 млрд	Канада
Gold Resource Corporation GORO	$ 4.15	2.47 %	$ 570 млн	США
Golden Star Resources Ltd. GSS	-	0.27 %	$ 516 млн	США
Hecla Mining Company HL	$ 20.68	2.12 %	$ 13.5 млрд	США
IAMGOLD Corporation IAG	$ 20.48	3.66 %	$ 11.8 млрд	Канада
Kinross Gold Corporation KGC	$ 30.87	4.4 %	$ 37.6 млрд	Канада
Newmont Corporation NEM	$ 128.09	4.43 %	$ 142 млрд	США
NovaGold Resources NG	$ 8.07	1.84 %	$ 3.02 млрд	Канада
New Gold NGD	-	-	$ 660 млн	Канада
Orla Mining Ltd. ORLA	$ 9.44	5.59 %	$ 3.1 млрд	Канада
Royal Gold RGLD	$ 262.11	2.5 %	$ 18.2 млрд	США
Sandstorm Gold Ltd. SAND	-	-	$ 985 млн	Канада
SSR Mining SSRM	$ 37.15	3.02 %	$ 7.53 млрд	Канада
International Tower Hill Mines Ltd. THM	$ 2.51	1.97 %	$ 522 млн	Канада
Tanzanian Gold Corporation TRX	$ 1.15	3.42 %	$ 525 млн	Канада
Vista Gold Corp. VGZ	$ 2.24	0.22 %	$ 280 млн	США

Petropavlovsk PLC Мультипликаторы 2021-1999 | POGR

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Petropavlovsk PLC

Что показывают коэффициенты

Мультипликаторы по годам Petropavlovsk PLC

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV

Мультипликаторы других акций отрасли "Золото"