Экспорт отчётности
Qilian International Holding Group Limited (QLI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Qilian International Holding Group Limited Движение денежных средств 2025-2011 | QLI
Краткий обзор качества денежных потоков компании Qilian International Holding Group Limited
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2020 и 2024 годом.
Операционный денежный поток снизился с $5,1 млн до $544,2 тыс., или на 89,3%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 10,1% к 2,2%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Расчётный оборотный капитал снизился на $6,3 млн, высвободив ресурс около 25% последней выручки.
Что показывают денежные потоки
По денежным потокам компании Qilian International Holding Group Limited нет безусловного сигнала. Инвестору важно следить за повторяемостью операционного потока и качеством его использования.
Движение денежных средств по годам Qilian International Holding Group Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.37 млн | 544 тыс. | 312 тыс. | 12.7 млн | 345 тыс. | 5.08 млн | -580 тыс. | 4.44 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.46 млн | 1.24 млн | 1.14 млн | 1.22 млн | 1.2 млн | 1.11 млн | 1.19 млн | 1.25 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
6.56 млн | 4.13 млн | 3.59 млн | 5.29 млн | 6.64 млн | 4.38 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
4.25 млн | 1.54 млн | 1.98 млн | 815 тыс. | 1.73 млн | 1.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
20.1 млн | 5.05 млн | 4.99 млн | 8.88 млн | 12.5 млн | 12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Qilian International Holding Group Limited
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -2.37 млн | -3.06 млн | - | 544 тыс. | 2.56 млн | - | 312 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 1.46 млн | 442 тыс. | - | 1.24 млн | 555 тыс. | - | 1.14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.13 млн | 6.56 млн | 8.43 млн | 3.59 млн | 4.13 млн | 2.67 млн | 5.29 млн | 3.59 млн | - | - | - | - | - | 6.64 млн | - | - | - | 4.38 млн | - | - | - | 3.57 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.54 млн | 4.25 млн | 5.52 млн | 1.98 млн | 1.54 млн | 717 тыс. | 815 тыс. | 1.98 млн | - | - | - | - | - | 1.73 млн | - | - | - | 1.12 млн | - | - | - | 604 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
5.05 млн | 20.1 млн | 8.85 млн | 4.99 млн | 5.05 млн | 4.65 млн | 8.88 млн | 4.99 млн | - | - | - | - | - | 12.5 млн | - | - | - | 12 млн | - | - | - | 12.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Qilian International Holding Group Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Россия
Канада
Нидерланды
Израиль
Швейцария
Австралия
Великобритания
