Facebook
X
VK
Telegram
Red Violet Мультипликаторы 2025-2011 | RDVT
Краткий обзор мультипликаторов компании Red Violet
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 48,3x (медиана 75,27x), EV/EBITDA 25,32x (медиана 28,75x), P/S 7,04x (медиана 7,01x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -1,6%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 13%, ROA 11,7%, ROCE 13%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
PEG на уровне 0,39x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Сокращение цикла с 28,8 дн до -13,1 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Рыночная оценка компании Red Violet находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Red Violet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
48.3 | 75.3 | 18.7 | 447.2 | 508.5 | -39.7 | -20.8 | -11.5 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
7.0 | 7.0 | 4.2 | 5.2 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | -2.1 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
603 млн | 503 млн | 227 млн | 250 млн | 304 млн | 266 млн | 226 млн | 72.9 млн | 7.32 млн | 3.49 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.7 | 1.26 | 0.78 | 0.51 | 0.32 | -0.217 | -0.773 | -0.535 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
25.3 | 28.7 | 21.0 | 35.5 | 73.0 | -99.3 | -26.3 | -12.6 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-6.2 | -2.58 | -0.57 | - | - | -1.03 | 0.39 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
6.3 | 6.1 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 5.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
21.6 | 22.0 | 16.8 | 22.1 | 37.2 | 315.6 | -52.9 | -5.6 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
13.03 | 8.08 | 15.71 | 0.87 | 0.94 | -15.72 | -26.32 | -18.93 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
11.74 | 7.11 | 14.55 | 0.80 | 0.88 | -13.10 | -22.66 | -17.24 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
13.02 | 9.14 | 2.91 | 0.51 | -1.89 | -14.55 | -25.17 | -20.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
10.1 | 8.3 | 13.5 | 12.2 | 15.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
37.9 | 36.9 | 38.4 | 31.7 | 28.8 | 33.8 | 42.7 | 50.7 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
51.0 | 49.0 | 53.9 | - | - | 67.2 | 63.7 | 94.9 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
37.9 | 36.9 | 38.4 | 31.7 | 28.8 | 33.8 | 42.7 | 50.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-13.1 | -12.1 | -15.5 | 31.7 | 28.8 | -33.4 | -21.0 | -44.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Red Violet
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.31 | 0.3 | 0.19 | 0.25 | - | 0.12 | 0.19 | 0.13 | - | 0.9 | 0.1 | 0.05 | - | 0.16 | -0.01 | 0.01 | - | 0.1 | 0.14 | -0.05 | - | -0.08 | -0.22 | -0.13 | - | -0.09 | -0.37 | -0.13 | - | -0.12 | -0.15 | -0.2 | - | -0.32 | -1.18 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.58 | 0.52 | 0.39 | 0.48 | - | 0.36 | 0.4 | 0.3 | - | 0.28 | 0.24 | 0.17 | - | 0.28 | 0.11 | 0.13 | - | 0.2 | 0.07 | 0.06 | - | 0.02 | -0.13 | -0.05 | - | -0.03 | -0.31 | -0.08 | - | -0.12 | -0.11 | -0.16 | - | -0.3 | -1.16 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
14.88 | 12.55 | 11.41 | 10.74 | 7.00 | 20.93 | 20.89 | 18.87 | 16.74 | 19.87 | 5.64 | 3.96 | 2.99 | 5.54 | 5.97 | 4.98 | 4.83 | 2.70 | -5.69 | -12.67 | -11.39 | -13.75 | -20.76 | -18.20 | -14.78 | -18.23 | -19.99 | -16.59 | -13.31 | -32.11 | -97.07 | -109.26 | -103.52 | -18.80 | -68.41 | -16.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
13.69 | 11.55 | 10.61 | 9.95 | 6.47 | 19.59 | 19.57 | 17.66 | 15.77 | 18.71 | 5.32 | 3.72 | 2.81 | 5.14 | 5.45 | 4.63 | 4.49 | 2.71 | -4.49 | -10.59 | -9.50 | -11.53 | -17.63 | -15.58 | -12.73 | -15.87 | -17.59 | -14.95 | -12.13 | -25.40 | -70.54 | -78.31 | -73.07 | -13.27 | -48.29 | -11.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
17.15 | 14.67 | 13.66 | 13.16 | 8.58 | 10.54 | 9.45 | 6.51 | 4.14 | 7.13 | 4.93 | 3.70 | 3.16 | 5.70 | 1.88 | 0.85 | 0.45 | -1.67 | -10.06 | -12.72 | -11.45 | -13.91 | -21.03 | -18.56 | -15.07 | -19.73 | -21.74 | -18.24 | -14.87 | -33.67 | -97.43 | -5.74 | - | -18.80 | -68.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
13.9 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 8.3 | 15.6 | 17.1 | 9.2 | 13.5 | 17.1 | 19.4 | 16.0 | 12.2 | 16.8 | 15.9 | 13.9 | 15.0 | 11.7 | 11.3 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
39.4 | 40.0 | 40.8 | 36.7 | - | 39.3 | 37.9 | 39.1 | - | 38.5 | 38.7 | 35.6 | - | 32.3 | 31.8 | 29.7 | - | 29.0 | 29.2 | 30.3 | - | 31.5 | 41.4 | 33.1 | - | 39.1 | 44.6 | 46.2 | - | 47.4 | 52.9 | 53.7 | - | 65.3 | 75.5 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
56.9 | 57.9 | 50.1 | - | - | 65.5 | 57.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 40.0 | 40.8 | 36.7 | - | 39.3 | 37.9 | 39.1 | - | 38.5 | 38.7 | 35.6 | - | 32.3 | 31.8 | 29.7 | - | 29.0 | 29.2 | 30.3 | - | 31.5 | 41.4 | 33.1 | - | 39.1 | 44.6 | 46.2 | - | 47.4 | 52.9 | 53.7 | - | 65.3 | 75.5 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -17.9 | -9.4 | 36.7 | - | -26.2 | -19.2 | 39.1 | - | 38.5 | 38.7 | 35.6 | - | 32.3 | 31.8 | 29.7 | - | 29.0 | 29.2 | 30.3 | - | 31.5 | 41.4 | 33.1 | - | 39.1 | 44.6 | 46.2 | - | 47.4 | 52.9 | 53.7 | - | 65.3 | 75.5 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Red Violet, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
Канада
США
Израиль
Китай
Кюрасао
Германия
