Экспорт отчётности
Роллман (RLMN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Роллман Движение денежных средств 2019-2011 | RLMN
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Роллман
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2015 и 2019 годом.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-₽52,3 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Операционная денежная маржа снизилась с 6,2% до -6,8%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Свободный поток завершил период ниже нуля на ₽57,4 млн. Инвестиционная программа пока не покрывается операционными поступлениями.
Что показывают денежные потоки
Совокупность показателей денежных потоков компании Роллман указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Роллман
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-40.9 млн | 28.6 млн | -156 млн | 47.9 млн | 28.3 млн | 66.4 млн | 134 млн | 190 млн | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
49.5 млн | 19.6 млн | 49.1 млн | 51.7 млн | 47.2 млн | 47.5 млн | 52.2 млн | 45.8 млн | - |
Изменение в оборотном капитале |
-19.6 млн | -74.9 млн | 124 млн | 49.7 млн | -6.19 млн | -44.9 млн | 192 млн | 85.4 млн | - |
Другой оборотный капитал |
-50.3 млн | -85.1 млн | -83.3 млн | 79.9 млн | 31.8 млн | -49.8 млн | 188 млн | -106 млн | - |
Прочие неденежные статьи |
-41.3 млн | 50.7 млн | 82 млн | -14 млн | -23.8 млн | 14.1 млн | 83.2 млн | 35.5 млн | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-5.12 млн | -2.17 млн | -22.9 млн | -65.5 млн | -29.1 млн | 30.3 млн | -11.9 млн | - | - |
Чистые приобретения |
- | 2.14 млн | - | - | - | 417 млн | -388 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | -23.1 млн | - | - | - | -4.2 млн | -6.2 млн | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
6.4 млн | 6.13 млн | 2.4 млн | 13 тыс. | 4.2 млн | 2.03 млн | 3.72 млн | 188 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
72 млн | -2 тыс. | 2.58 млн | 1.86 млн | 436 тыс. | 30.3 млн | 204 тыс. | 7.79 млн | - |
Затраты на инвестиции |
73.3 млн | -17 млн | -17.9 млн | -63.7 млн | -24.5 млн | 445 млн | -402 млн | 196 млн | - |
Погашение долга |
-19.1 млн | -4.81 млн | -156 млн | 4.65 млн | -20.1 млн | -8.34 млн | 204 млн | -156 млн | - |
Другие финансовые операции |
-382 тыс. | -765 тыс. | 60.5 млн | -60.6 млн | -2.38 млн | -519 млн | -277 млн | -382 млн | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-19.5 млн | -5.57 млн | -96 млн | -55.9 млн | -22.5 млн | -528 млн | -72.8 млн | -538 млн | - |
Изменения в денежных средствах |
1.47 млн | 1.41 млн | -15.7 млн | 15.7 млн | -1.44 млн | 526 тыс. | -13.7 млн | 14.1 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
3.85 млн | 2.37 млн | 964 тыс. | 16.7 млн | 1.01 млн | 2.45 млн | 1.92 млн | 15.6 млн | - |
Денежные средства на начало периода |
2.37 млн | 964 тыс. | 16.7 млн | 1.01 млн | 2.45 млн | 1.92 млн | 15.6 млн | 1.52 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-52.3 млн | 24 млн | 98.2 млн | 135 млн | 45.6 млн | 83.1 млн | 461 млн | 356 млн | - |
Капитальные расходы |
-5.12 млн | -2.17 млн | -22.9 млн | -65.5 млн | -29.1 млн | 30.3 млн | -11.9 млн | - | - |
Свободный денежный поток |
-57.4 млн | 21.8 млн | 75.3 млн | 69.7 млн | 16.4 млн | 113 млн | 449 млн | 356 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Роллман
| 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-2.4 млрд | -10 млн | - | 38 млн | -3 млн | -39.1 млн | -39.1 млн | 12 млн | 12 млн | 7.09 млн | 16.6 млн | 16.6 млн | 16.6 млн | 178 тыс. | 33.5 млн | 33.5 млн | 119 тыс. | 47.4 млн | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
23.7 млрд | - | 12.4 млн | 4.9 млн | 4.9 млн | 12.3 млн | 12.3 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 11.8 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 11.4 млн | - |
Изменение в оборотном капитале |
97.8 млрд | - | -4.9 млн | -18.7 млн | -18.7 млн | 30.9 млн | 30.9 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | -1.55 млн | -11.2 млн | -11.2 млн | -11.2 млн | -11.2 млн | 48 млн | 48 млн | 48 млн | 21.4 млн | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | -12.6 млн | -21.3 млн | -21.3 млн | -20.8 млн | -20.8 млн | 20 млн | 20 млн | 7.95 млн | -12.4 млн | -12.4 млн | -12.4 млн | -12.4 млн | 46.9 млн | 46.9 млн | 46.9 млн | -26.6 млн | - |
Прочие неденежные статьи |
-119 млрд | 2.4 млрд | 23.1 млрд | 12.7 млн | -37.8 млрд | 20.5 млн | 20.5 млн | -3.5 млн | -3.5 млн | -5.95 млн | 3.53 млн | 3.53 млн | 3.53 млн | 19.9 млн | 20.8 млн | 20.8 млн | 54.2 млн | 8.87 млн | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-3.56 млрд | - | -1.28 млн | -543 тыс. | -543 тыс. | -5.73 млн | -5.73 млн | -16.4 млн | -16.4 млн | -7.29 млн | -9.08 млн | -9.08 млн | -9.08 млн | -9.08 млн | -2.98 млн | -2.98 млн | -2.98 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | -5.77 млн | -5.77 млн | - | - | - | - | - | -1.05 млн | -1.05 млн | -1.05 млн | -1.05 млн | -1.55 млн | -1.55 млн | -1.55 млн | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | 1.6 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | 600 тыс. | 600 тыс. | 3.25 тыс. | 3.25 тыс. | 1.05 млн | 506 тыс. | 506 тыс. | 506 тыс. | 506 тыс. | 930 тыс. | 930 тыс. | 930 тыс. | 47.1 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
28 млн | - | -319 тыс. | 4.78 млн | 4.78 млн | 5.13 млн | 5.13 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 6.24 млн | 9.62 млн | 9.62 млн | 9.62 млн | 9.62 млн | 3.6 млн | 3.6 млн | 3.6 млн | -47.1 млн | - |
Затраты на инвестиции |
-3.54 млрд | - | 17.5 млн | -4.78 млн | -4.78 млн | -5.13 млн | -5.13 млн | -16.4 млн | -16.4 млн | -6.24 млн | -9.62 млн | -9.62 млн | -9.62 млн | -9.62 млн | -3.6 млн | -3.6 млн | -3.6 млн | 47.1 млн | - |
Другие финансовые операции |
-205 млрд | - | 250 | -1.33 млн | -1.33 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | -14.4 млн | -14.4 млн | -4.09 млн | -128 млн | -128 млн | -128 млн | -128 млн | -69.2 млн | -69.2 млн | -69.2 млн | -135 млн | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-205 млрд | - | 250 | -1.33 млн | -1.33 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | -14.4 млн | -14.4 млн | -4.09 млн | -128 млн | -128 млн | -128 млн | -128 млн | -69.2 млн | -69.2 млн | -69.2 млн | -135 млн | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | -403 тыс. | 476 тыс. | 476 тыс. | -358 тыс. | -358 тыс. | -1.34 млн | -1.34 млн | 2.57 млн | 1.95 млн | 1.95 млн | 1.95 млн | 1.95 млн | -2.32 млн | -2.32 млн | -2.32 млн | -20.8 тыс. | - |
Изменения в денежных средствах |
-156 млрд | - | 368 тыс. | 352 тыс. | 352 тыс. | -3.93 млн | -3.93 млн | 3.92 млн | 3.92 млн | -360 тыс. | 132 тыс. | 132 тыс. | 132 тыс. | 132 тыс. | -3.42 млн | -3.42 млн | -3.42 млн | 3.53 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
-156 млрд | - | 962 тыс. | 593 тыс. | 593 тыс. | 241 тыс. | 241 тыс. | 4.17 млн | 4.17 млн | 253 тыс. | 612 тыс. | 612 тыс. | 612 тыс. | 612 тыс. | 481 тыс. | 481 тыс. | 481 тыс. | 3.91 млн | - |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 593 тыс. | 241 тыс. | 241 тыс. | 4.17 млн | 4.17 млн | 253 тыс. | 253 тыс. | 612 тыс. | 481 тыс. | 481 тыс. | 481 тыс. | 481 тыс. | 3.91 млн | 3.91 млн | 3.91 млн | 380 тыс. | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
52.4 млрд | - | -13.1 млн | 5.99 млн | 5.99 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 33.8 млн | 33.8 млн | 11.4 млн | 20.8 млн | 20.8 млн | 20.8 млн | 20.8 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 89.1 млн | - |
Капитальные расходы |
-3.56 млрд | - | -1.28 млн | -543 тыс. | -543 тыс. | -5.73 млн | -5.73 млн | -16.4 млн | -16.4 млн | -7.29 млн | -9.08 млн | -9.08 млн | -9.08 млн | -9.08 млн | -2.98 млн | -2.98 млн | -2.98 млн | - | - |
Свободный денежный поток |
48.8 млрд | - | -14.4 млн | 5.45 млн | 5.45 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 4.11 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 112 млн | 112 млн | 112 млн | 89.1 млн | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Роллман, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химическое производство"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Westlake Chemical Partners LP
WLKP
|
$ 21.37 | 1.69 % | $ 753 млн |  США |
 |
Huntsman Corporation
HUN
|
$ 9.5 | -0.42 % | $ 1.64 млрд | США |
 |
Univar Solutions
UNVR
|
- | -0.01 % | $ 5.99 млрд | США |
 |
Adicet Bio
ACET
|
$ 2.98 | -0.5 % | $ 20.5 млн | США |
 |
Tronox Holdings plc
TROX
|
$ 2.85 | 4.98 % | $ 452 млн | США |
 |
Air Products and Chemicals
APD
|
$ 312.0 | 0.3 % | $ 69.5 млрд | США |
 |
Dow
DOW
|
$ 31.49 | 1.71 % | $ 22.4 млрд | США |
 |
Celanese Corporation
CE
|
$ 48.7 | -0.1 % | $ 5.33 млрд | США |
 |
FutureFuel Corp.
FF
|
$ 3.12 | -38.46 % | $ 137 млн | США |
 |
AdvanSix
ASIX
|
$ 15.38 | -1.6 % | $ 414 млн | США |
 |
Ashland Global Holdings
ASH
|
$ 76.91 | -1.02 % | $ 3.54 млрд | США |
 |
LSB Industries
LXU
|
$ 11.12 | 3.49 % | $ 799 млн | США |
 |
Eastman Chemical Company
EMN
|
$ 65.46 | 0.11 % | $ 7.51 млрд | США |
 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
$ 5.59 | -1.76 % | $ 373 млн | США |
 |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
SQM
|
$ 54.42 | -4.02 % | $ 15.5 млрд |  Чили |
 |
Molecular Data
MKD
|
- | 2.5 % | $ 2.3 млн |  Китай |
 |
Valhi
VHI
|
$ 16.26 | 0.25 % | $ 463 млн | США |
 |
Minerals Technologies
MTX
|
$ 61.87 | -1.15 % | $ 1.94 млрд | США |
 |
Нижнекамскнефтехим
NKNC
|
- | - | - |  Россия |
 |
Methanex Corporation
MEOH
|
$ 68.12 | 2.45 % | $ 4.94 млрд |  Канада |
 |
DuPont de Nemours
DD
|
$ 156.26 | 0.72 % | $ 65.2 млрд | США |
 |
Braskem S.A.
BAK
|
$ 1.12 | -0.45 % | $ 462 млн |  Бразилия |