Facebook
X
VK
Telegram
Hess Corporation Мультипликаторы 2024-2006 | HES
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Hess Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2014 до 2024 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 16,37x (медиана 20,36x), EV/EBITDA 23,6x (медиана 27,47x), P/S 3,51x (медиана 4,12x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 15% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 6,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 24,7%, ROA 10,4%, ROCE 2,8%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 3,35x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 4,9 дн после 14,4 дн.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Hess Corporation снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Hess Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.4 | 33.2 | 20.4 | 55.8 | -6.4 | -40.3 | -55.7 | -3.9 | -2.8 | -4.0 | 8.3 | 4.9 | 11.4 | 11.0 | - | - | - | - | - |
P/S |
3.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | - | - |
EPS |
9.0 | 4.5 | 6.8 | 1.8 | -10.2 | -1.4 | -1.1 | -13.1 | -19.9 | -10.8 | 7.6 | 15.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 2.3 | 7.3 | 5.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
58.7 млрд | 58.6 млрд | 53.4 млрд | 42 млрд | 30.5 млрд | 27 млрд | 23.6 млрд | 21.8 млрд | 27.4 млрд | 23.2 млрд | 33.1 млрд | 41.1 млрд | 44.8 млрд | 38.9 млрд | 17 млрд | 14.6 млрд | 15.3 млрд | -607 млн | -383 млн |
EBITDA per Share |
8.11 | 6.69 | 5.53 | 4.93 | 6.76 | 6.96 | 8.66 | 5.46 | -0.253 | 5.6 | 18.1 | 17.8 | 20.8 | 15.1 | 7.11 | 6.79 | 6.23 | - | - |
EV/EBITDA |
23.6 | 28.6 | 31.3 | 27.5 | 13.7 | 8.7 | 7.8 | 10.5 | -264.3 | 10.0 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | -0.4 | - |
PEG |
3.35 | -10.12 | 4.78 | -0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.6 | 0.12 | -0.03 | 0.02 | -0.17 | 0.04 | 0.39 | -0.54 | - | - | - | - | - |
P/B |
3.8 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | - | - | - | - | - |
P/CF |
8.1 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 14.8 | 10.0 | -99.5 | -16.0 | -11.7 | -5.2 | -23.8 | -25.7 | -10.9 | -9.3 | - | - | - | - | - |
ROE % |
24.69 | 15.38 | 24.67 | 7.96 | -48.82 | -4.20 | -2.59 | -32.98 | -39.33 | -14.98 | 10.38 | 20.38 | 9.55 | 9.16 | 12.73 | 5.53 | 19.18 | 18.32 | - |
ROA % |
10.43 | 5.76 | 9.66 | 2.72 | -16.43 | -1.87 | -1.32 | -17.63 | -21.42 | -8.94 | 6.01 | 11.82 | 4.66 | 4.35 | 6.00 | 2.51 | 8.25 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 2.75 | -5.75 | -12.83 | -7.05 | 6.10 | 8.43 | 11.62 | 12.23 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | - | - |
DSO |
4.9 | 4.7 | 4.4 | 7.3 | 14.4 | 12.9 | 57.8 | 68.4 | 78.6 | 63.7 | 70.5 | 57.7 | 42.0 | 47.5 | 42.9 | 47.6 | 18.0 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 18.0 | 14.8 | 18.7 | 19.6 | 26.5 | 20.9 | 15.0 | 17.8 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 36.4 | 27.8 | 25.1 | 22.5 | 35.6 | 46.3 | 33.5 | 46.5 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
4.9 | 4.7 | 4.3 | 7.3 | 14.4 | 12.9 | 75.8 | 83.2 | 97.4 | 83.4 | 97.0 | 78.7 | 57.0 | 65.4 | 42.9 | 47.6 | 18.0 | - | - |
Финансовый цикл |
4.9 | 4.7 | 4.3 | 7.3 | 14.4 | 12.9 | 39.4 | 55.4 | 72.3 | 60.9 | 61.4 | 32.4 | 23.5 | 18.9 | 42.9 | 47.6 | 18.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Hess Corporation
| 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.4 | 1.62 | 2.47 | 3.17 | 1.65 | 0.39 | 1.13 | - | 1.67 | 2.15 | 1.35 | - | 0.37 | -0.24 | 0.82 | - | -0.8 | -1.05 | -8 | - | -0.7 | -0.02 | 0.09 | - | -0.18 | -0.48 | -0.38 | - | -2.02 | -1.46 | -1.07 | - | -1.12 | -1.29 | -1.72 | - | -0.98 | -1.99 | -1.37 | - | 3.35 | 3.01 | 1.21 | - | 1.24 | 4.21 | 3.76 | - | 1.65 | 1.62 | 1.61 | - | 0.89 | 1.8 | 2.77 | 3.54 | 1.15 | 1.66 | 1.05 | 0.31 |
EBITDA per Share |
2.01 | 2.08 | 1.96 | 1.82 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | - | 1.53 | 1.26 | 1.09 | - | 1.13 | 1.25 | 1.29 | - | 1.7 | 1.67 | 1.85 | - | 1.8 | 1.63 | 1.67 | - | 1.66 | 1.49 | 1.35 | - | 2.41 | 2.36 | 2.35 | - | 2.59 | 2.54 | 2.9 | - | 3.49 | 3.62 | 3.37 | - | 2.79 | 2.53 | 2.28 | - | 2.01 | 1.81 | 2.03 | - | 2.15 | 2.2 | 1.96 | - | 1.74 | 1.74 | 1.66 | 1.79 | 1.71 | - | - | - |
ROE % |
24.78 | 26.47 | 23.21 | 19.95 | 17.01 | 20.19 | 24.77 | 20.80 | 22.64 | 15.02 | 10.91 | 5.00 | 0.47 | -7.33 | -51.35 | -55.83 | -58.26 | -53.80 | -47.47 | -2.13 | -2.57 | -1.49 | -2.52 | -2.89 | -8.53 | -12.16 | -13.74 | -12.64 | -14.97 | -12.02 | -11.46 | -8.53 | -9.97 | -10.56 | -9.87 | -6.37 | -1.83 | 3.80 | 8.46 | 10.47 | 12.17 | 13.42 | 14.39 | 12.65 | 15.29 | 16.19 | 12.99 | 7.83 | 9.44 | 10.07 | 12.49 | 9.90 | 17.24 | 18.24 | 18.85 | 16.48 | 9.96 | 3.88 | 2.65 | 0.82 |
ROA % |
10.35 | 10.94 | 9.57 | 8.22 | 6.66 | 6.60 | 6.65 | 5.08 | 4.69 | 2.32 | 3.65 | 1.54 | 0.25 | -2.04 | -14.59 | -15.92 | -16.89 | -15.63 | -13.78 | -0.85 | -1.05 | -0.68 | -1.15 | -1.30 | -4.00 | -5.74 | -6.54 | -6.04 | -7.23 | -5.90 | -5.73 | -4.33 | -5.15 | -5.62 | -5.39 | -3.62 | -1.00 | 2.23 | 4.89 | 6.03 | 7.01 | 7.74 | 8.31 | 7.31 | 8.60 | 8.88 | 6.79 | 3.80 | 4.56 | 4.83 | 5.94 | 4.69 | 8.13 | 8.64 | 8.89 | 7.71 | 4.61 | 1.80 | 1.20 | 0.35 |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
DSO |
5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 5.0 | - | 2.0 | 2.1 | 5.6 | - | 7.8 | 8.5 | 7.2 | - | 11.6 | 16.3 | 12.7 | - | 13.8 | 12.4 | 13.1 | - | 25.3 | 44.1 | 46.1 | - | 48.1 | 56.1 | 58.8 | - | 71.7 | 67.6 | 82.1 | - | 45.8 | 39.9 | 73.3 | - | 54.8 | 41.8 | 83.3 | - | 104.0 | 67.8 | 48.3 | - | 106.0 | 111.5 | 135.9 | - | 49.8 | 44.3 | 37.8 | 39.8 | 49.3 | 39.9 | 47.3 | - |
Операционный цикл |
5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 5.0 | - | 2.0 | 2.1 | 5.6 | - | 7.8 | 8.5 | 7.2 | - | 11.6 | 16.3 | 12.7 | - | 13.8 | 12.4 | 13.1 | - | 25.3 | 44.1 | 46.1 | - | 48.1 | 56.1 | 58.8 | - | 71.7 | 67.6 | 82.1 | - | 45.8 | 39.9 | 73.3 | - | 54.8 | 41.8 | 83.3 | - | 104.0 | 67.8 | 48.3 | - | 106.0 | 111.5 | 135.9 | - | 49.8 | 44.3 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 5.0 | - | 2.0 | 2.1 | 5.6 | - | 7.8 | 8.5 | 7.2 | - | 11.6 | 16.3 | 12.7 | - | 13.8 | 12.4 | 13.1 | - | 25.3 | 44.1 | 46.1 | - | 48.1 | 56.1 | 58.8 | - | 71.7 | 67.6 | 82.1 | - | 45.8 | 39.9 | 73.3 | - | 54.8 | 41.8 | 83.3 | - | 104.0 | 67.8 | 48.3 | - | 106.0 | 111.5 | 135.9 | - | 49.8 | 44.3 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Hess Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
США
Бермуды
Россия
Китай
Индонезия
