Facebook
X
VK
Telegram
Marathon Oil Corporation Мультипликаторы 2023-2006 | MRO
Краткий обзор мультипликаторов компании Marathon Oil Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2023.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 9,35x (медиана 10,58x), EV/EBITDA 5,1x (медиана 5,5x), P/S 2,17x (медиана 2,17x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 10,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 13,9%, ROA 7,9%, ROCE 20,1%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
PEG на уровне 0,24x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с -44 дн до 62,6 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Итоговая оценка
Профиль компании Marathon Oil Corporation выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Marathon Oil Corporation
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.3 | 5.2 | 13.6 | -3.6 | 22.2 | 10.6 | -2.4 | -6.2 | -3.5 | 5.6 | 12.3 | 11.6 | 5.8 | - | - | - | - | - |
P/S |
2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - |
EPS |
2.6 | 5.3 | 1.2 | -1.8 | 0.6 | 1.3 | -6.7 | -2.6 | -3.3 | 4.5 | 2.5 | 2.2 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 5.0 | 5.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
22.7 млрд | 26.9 млрд | 18.6 млрд | 11.8 млрд | 17.9 млрд | 19.3 млрд | 23.3 млрд | 24.3 млрд | 20.4 млрд | 29.8 млрд | 37.6 млрд | 34.7 млрд | 30.9 млрд | 22.3 млрд | 23.1 млрд | 20 млрд | -1.2 млрд | -2.58 млрд |
EBITDA per Share |
7.35 | 8.33 | 4.29 | 1.43 | 3.74 | 4.86 | 2.66 | 1.74 | 0.84 | 6.56 | 7.33 | 7.56 | 9.99 | 8.85 | 6.8 | 12.5 | - | - |
EV/EBITDA |
5.1 | 4.7 | 5.5 | 10.4 | 5.9 | 4.7 | 10.3 | 17.0 | 36.0 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 4.4 | 3.5 | 4.8 | 2.2 | -0.2 | - |
PEG |
0.24 | 0.09 | 0.27 | -0.11 | 0.84 | 0.36 | -0.2 | 1.72 | 0.16 | 5.42 | -2.05 | -0.33 | 0.51 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
P/CF |
3.6 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 6.8 | 12.3 | 5.0 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 2.6 | - | - | - | - | - |
ROE % |
13.87 | 31.69 | 8.85 | -13.74 | 3.95 | 9.04 | -48.88 | -12.20 | -11.88 | 14.49 | 9.06 | 8.65 | 17.18 | 10.80 | 6.68 | 16.48 | 20.58 | - |
ROA % |
7.94 | 18.11 | 5.57 | -8.08 | 2.37 | 5.14 | -26.00 | -6.88 | -6.82 | 8.47 | 4.92 | 4.48 | 9.39 | 5.13 | 3.11 | 8.27 | - | - |
ROCE % |
20.06 | 34.67 | 12.24 | -11.17 | 3.44 | 8.55 | -0.57 | -2.53 | -7.04 | 5.06 | 8.54 | 11.00 | 17.91 | 17.77 | 13.17 | 31.66 | 33.14 | - |
Current Ratio |
2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | - | - |
DSO |
62.6 | 52.0 | 63.1 | 110.5 | 77.4 | 59.9 | 70.1 | 80.0 | 97.3 | 62.6 | 70.5 | 63.4 | 94.2 | 151.0 | 156.1 | 7.2 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | 7.1 | 9.1 | 12.5 | 18.4 | 20.2 | 17.0 | 17.4 | 25.2 | 111.8 | 269.8 | 410.4 | 10.8 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 128.4 | 124.9 | 138.5 | 87.4 | 84.7 | 121.0 | 105.5 | 146.4 | 289.2 | 571.3 | 673.2 | 14.4 | - | - |
Операционный цикл |
62.6 | 52.0 | 63.1 | 110.5 | 84.5 | 69.0 | 82.6 | 98.4 | 117.5 | 79.6 | 87.9 | 88.6 | 206.0 | 420.8 | 566.5 | 18.0 | - | - |
Финансовый цикл |
62.6 | 52.0 | 63.1 | 110.5 | -44.0 | -55.9 | -55.9 | 11.0 | 32.8 | -41.5 | -17.6 | -57.8 | -83.2 | -150.5 | -106.7 | 3.5 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Marathon Oil Corporation
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.51 | 0.62 | 0.52 | 0.75 | 0.47 | 0.66 | - | 1.22 | 1.37 | 1.79 | - | 0.23 | 0.02 | 0.12 | -0.43 | -0.4 | -0.95 | -0.06 | -0.03 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | - | 0.3 | 0.11 | 0.42 | - | -0.7 | -0.16 | -5.84 | - | -0.23 | -0.2 | -0.56 | - | -1.11 | -0.57 | -0.41 | - | 0.64 | 0.8 | 1.66 | - | 0.8 | 0.6 | 0.54 | - | 0.64 | 0.56 | 0.59 | - | 0.57 | 1.4 | 1.4 | 0.98 | 1 | 0.64 | 0.58 | 0.58 |
EBITDA per Share |
2.07 | 1.94 | 1.69 | 2.08 | 1.65 | 1.79 | - | 2.33 | 2.46 | 1.68 | - | 1.1 | 0.81 | 0.78 | - | 0.39 | -0.13 | 0.83 | - | 1.07 | 1.06 | 0.76 | - | 1.24 | 0.96 | 1.37 | - | 0.31 | 0.67 | 0.73 | - | 0.46 | 0.48 | 0.02 | - | -0.52 | 0.62 | 0.66 | - | 1.84 | 1.87 | 2.71 | - | 3.03 | 3.26 | 3.15 | - | 3.41 | 2.91 | 2.79 | - | 2.6 | 2.09 | 4.16 | 3.2 | 3.14 | 2.14 | 2.14 | 2.29 |
ROE % |
12.32 | 12.37 | 12.91 | 17.55 | 21.89 | 30.81 | 27.15 | 28.86 | 21.70 | 14.24 | 2.76 | -0.44 | -5.05 | -11.91 | -13.21 | -10.17 | -5.92 | 2.13 | 3.94 | 6.21 | 5.66 | 7.28 | 5.86 | 0.77 | -2.46 | -42.64 | -45.60 | -46.61 | -42.41 | -43.40 | -4.01 | -7.88 | -8.77 | -9.22 | -7.12 | -4.99 | 1.60 | 9.31 | 10.65 | 13.65 | 13.75 | 13.10 | 7.30 | 9.79 | 9.00 | 9.14 | 7.08 | 9.50 | 12.97 | 14.79 | 12.41 | 15.39 | 16.08 | 12.17 | 10.01 | 8.92 | 2.06 | 1.87 | 1.89 |
ROA % |
7.03 | 6.99 | 7.31 | 10.37 | 13.38 | 19.19 | 17.11 | 18.18 | 13.70 | 8.95 | 1.69 | -0.19 | -2.96 | -7.09 | -7.85 | -6.07 | -3.56 | 1.23 | 2.28 | 3.55 | 3.17 | 4.06 | 3.25 | 0.64 | -1.10 | -21.74 | -23.39 | -23.98 | -21.89 | -22.56 | -2.36 | -4.52 | -5.00 | -5.27 | -4.03 | -2.86 | 0.80 | 5.06 | 5.86 | 7.45 | 7.49 | 7.08 | 3.90 | 5.20 | 4.83 | 4.92 | 3.83 | 5.16 | 7.12 | 7.82 | 6.51 | 7.96 | 8.13 | 5.82 | 4.81 | 4.29 | 0.96 | 0.91 | 0.93 |
ROCE % |
19.37 | 18.68 | 19.33 | 25.18 | 30.44 | 33.48 | 28.17 | 31.39 | 22.51 | 12.38 | 5.30 | 3.08 | -6.43 | -7.29 | -8.39 | -6.46 | -2.13 | 4.75 | 4.62 | 8.13 | 7.89 | 10.54 | 9.96 | 6.75 | 3.03 | 1.83 | -2.92 | -3.99 | -1.58 | -4.46 | -4.96 | -10.49 | -11.07 | -12.08 | -8.99 | -6.48 | 2.01 | 9.63 | 11.43 | 18.92 | 24.69 | 29.70 | 23.73 | 33.59 | 34.40 | 34.09 | 26.12 | 34.08 | 29.77 | 29.99 | 22.02 | 28.47 | 27.39 | 26.34 | 22.43 | 20.85 | 4.50 | 4.60 | 4.87 |
Current Ratio |
2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
DSO |
63.1 | 69.9 | 79.7 | 68.7 | 75.7 | 64.1 | - | 58.3 | 58.5 | 67.3 | - | 65.2 | 77.0 | 71.1 | 77.2 | 76.4 | 221.9 | 67.7 | 84.0 | 77.8 | 71.0 | 82.5 | - | 68.7 | 73.3 | 57.5 | - | 62.4 | 65.4 | 63.8 | - | 59.6 | 56.1 | 105.7 | - | 75.4 | 75.6 | 91.4 | - | 62.8 | 66.2 | 56.3 | - | 58.3 | 57.5 | 54.3 | - | 50.4 | 51.2 | 46.5 | - | 41.9 | 97.8 | 25.7 | 25.4 | 24.2 | 24.8 | 25.7 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 | 22.1 | 21.3 | - | 19.5 | 93.9 | 20.1 | 24.1 | 23.7 | 26.7 | 29.9 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.2 | 146.7 | 126.2 | - | 90.7 | 272.9 | 43.0 | 43.3 | 44.5 | 46.6 | 47.9 | - |
Операционный цикл |
63.1 | 69.9 | 79.7 | 68.7 | 75.7 | 64.1 | - | 27.6 | 28.6 | 67.3 | - | 65.2 | 77.0 | 71.1 | 77.2 | 84.1 | 250.6 | 69.3 | 72.5 | 66.5 | 71.5 | 83.9 | - | 59.1 | 69.5 | 56.9 | - | 85.0 | 99.4 | 84.5 | - | 79.3 | 89.7 | 123.8 | - | 60.1 | 55.9 | 81.2 | - | 55.0 | 54.6 | 65.5 | - | 64.9 | 64.7 | 54.9 | - | 78.5 | 83.6 | 72.4 | - | 68.5 | 67.1 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
63.1 | 69.9 | 79.7 | 68.7 | 75.7 | 64.1 | - | 27.6 | 28.6 | 67.3 | - | 65.2 | 77.0 | 71.1 | 77.2 | 84.1 | 250.6 | 69.3 | 72.5 | 66.5 | 71.5 | 83.9 | - | 59.1 | 69.5 | 56.9 | - | 85.0 | 99.4 | 84.5 | - | 79.3 | 89.7 | 123.8 | - | 60.1 | 55.9 | 81.2 | - | 55.0 | 54.6 | 65.5 | - | 64.9 | 64.7 | 54.9 | - | -85.2 | -79.3 | -63.4 | - | -37.8 | -34.9 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Marathon Oil Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
США
Бермуды
Россия
Китай
Индонезия
