Facebook
X
VK
Telegram
Tellurian Мультипликаторы 2023-2009 | TELL
Краткий обзор мультипликаторов компании Tellurian
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2023 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/S 2,55x (медиана 14,35x), P/B 0,32x (медиана 1,65x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 81,4% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -26,6%, ROA -12,6%, ROCE -13%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с -801,3 дн до 112,6 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Итоговая оценка
Компания Tellurian оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Tellurian
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.6 | -15.9 | -8.9 | -3.8 | -10.1 | -16.8 | -9.2 | -0.7 | -0.2 | -13.0 | -21.7 | -66.5 | -85.5 | - | - |
P/S |
2.6 | 2.0 | 14.4 | 21.7 | 53.3 | 205.7 | 393.3 | - | 0.9 | 4.7 | 60.7 | 35.3 | 21.4 | - | - |
EPS |
-0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -1.2 | -1.0 | -6.3 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
348 млн | 316 млн | 718 млн | 733 млн | 1.69 млрд | 2.04 млрд | 2.01 млрд | 71.9 млн | 16.4 млн | 30.2 млн | 413 млн | 463 млн | 388 млн | -33.6 млн | -34.7 млн |
EBITDA per Share |
-0.09 | 0.05 | -0.25 | -0.56 | -0.57 | -0.6 | -1.26 | -16.3 | -1.49 | -1.98 | -0.35 | 0.4 | -0.48 | 0.15 | - |
EV/EBITDA |
-6.9 | 11.9 | -7.1 | -4.9 | -13.4 | -16.2 | -8.5 | -0.8 | -1.9 | -2.7 | -24.1 | 21.5 | -15.3 | -4.3 | - |
PEG |
0.03 | 0.34 | 0.22 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | - | - |
P/B |
0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 9.2 | 6.0 | 7.7 | 4.8 | 0.1 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | - | - |
P/CF |
-37.9 | -35.1 | -16.6 | -11.6 | -13.6 | -20.4 | -19.6 | -1.4 | -0.6 | -3.0 | -24.8 | -46.4 | -86.7 | - | - |
ROE % |
-26.59 | -7.41 | -27.43 | -193.14 | -91.27 | -42.21 | -103.38 | -1726.29 | -127.24 | -5.91 | -46.58 | -9.99 | -9.02 | -2.84 | - |
ROA % |
-12.55 | -3.49 | -18.45 | -71.91 | -39.70 | -30.78 | -83.61 | -247.34 | -46.24 | -3.33 | -24.03 | -7.87 | -6.37 | -2.31 | - |
ROCE % |
-12.99 | -1.57 | -21.15 | -95.94 | -58.40 | -35.90 | -106.25 | -1674.05 | -104.82 | -24.52 | -34.53 | 23.25 | -44.71 | 3.32 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | 1.8 | 7.1 | 433.9 | 1.6 | 3.6 | 7.4 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | - | - |
DSO |
112.6 | 35.7 | - | 24.4 | 41.3 | 36.9 | 20.1 | - | 38.1 | 41.7 | 51.7 | 73.3 | 43.7 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 | 36.5 | 23.6 | 14.1 | 28.9 | - | - |
DPO |
- | - | 132.3 | 472.8 | 842.6 | 688.2 | 865.2 | 5346.6 | 148.3 | 177.4 | 83.0 | 103.9 | 152.4 | - | - |
Операционный цикл |
112.6 | 35.7 | - | 24.4 | 41.2 | 36.9 | 20.1 | - | 76.2 | 78.3 | 75.4 | 87.4 | 72.6 | - | - |
Финансовый цикл |
112.6 | 35.7 | -132.3 | -448.4 | -801.3 | -651.3 | -845.1 | -5346.6 | -72.0 | -99.1 | -7.6 | -16.5 | -79.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Tellurian
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.05 | -0.06 | - | -0.12 | -0.11 | -0.05 | - | -0.03 | - | -0.14 | - | -0.04 | -0.08 | -0.08 | - | -0.1 | -0.53 | -0.18 | -0.17 | -0.18 | -0.19 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.17 | -0.12 | -0.18 | -0.12 | -0.17 | -0.23 | -0.09 | -1.95 | -0.32 | -0.61 | -0.32 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.55 | 0.53 | -0.1 | -0.12 | -0.8 | -0.09 | -0.14 | -0.1 | -0.18 | -0.1 | -0.14 | -0.1 | -0.08 | 0.02 | -0.51 | - |
EBITDA per Share |
0.02 | -0.01 | - | -0.02 | -0.06 | -0.02 | - | 0.03 | 0.03 | -0.08 | - | -0.03 | -0.07 | -0.05 | - | -0.04 | -0.42 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.18 | -0.12 | -0.18 | -0.17 | -0.18 | -0.37 | -0.11 | -0.28 | -0.19 | -0.45 | -0.2 | -0.09 | -0.06 | -0.05 | -0.46 | -0.06 | -0.08 | -0.1 | -0.04 | -0.11 | -0.14 | -0.1 | -0.14 | -0.08 | -0.08 | 0.02 | -0.08 | 0.03 | -0.09 | 0.02 |
ROE % |
-53.44 | -32.50 | -25.68 | -27.90 | -16.43 | -19.18 | -14.92 | -19.36 | -29.52 | -44.35 | -31.66 | -65.67 | -230.96 | -246.35 | -231.52 | -254.09 | -239.60 | -86.63 | -71.14 | -59.14 | -49.84 | -43.47 | -41.16 | -46.09 | -49.94 | -57.84 | -99.73 | -93.64 | 90.66 | 59.24 | 19.86 | 21.90 | -157.67 | -114.45 | -23.18 | -32.51 | 20.17 | 17.28 | 11.05 | 8.16 | -46.31 | -45.89 | -40.89 | -40.47 | -43.16 | -42.08 | -32.33 | -31.26 | -17.38 | -15.67 | -15.85 | 2.04 | -9.02 | 1.86 |
ROA % |
-28.25 | -15.54 | -12.07 | -13.06 | -7.90 | -12.26 | -10.09 | -13.39 | -21.72 | -31.70 | -22.60 | -32.65 | -70.14 | -72.00 | -62.01 | -71.83 | -71.84 | -40.75 | -38.46 | -36.35 | -34.19 | -34.08 | -34.19 | -39.02 | -43.16 | -50.06 | -64.46 | -53.26 | -90.55 | -77.17 | -60.71 | -62.49 | -16.38 | -17.22 | -13.70 | -14.53 | 14.74 | 13.28 | 10.95 | 9.49 | -23.14 | -26.47 | -26.74 | -30.07 | -30.74 | -28.97 | -21.58 | -19.81 | -11.20 | -10.58 | -10.66 | 1.39 | -6.37 | 1.31 |
ROCE % |
-15.26 | -13.61 | -10.97 | -10.48 | -6.62 | -8.19 | -5.37 | -8.82 | -20.01 | -30.20 | -23.58 | -33.49 | -84.89 | -85.68 | -76.24 | -89.40 | -93.27 | -51.68 | -49.42 | -45.06 | -40.25 | -36.10 | -35.07 | -42.24 | -49.29 | -58.70 | -133.90 | -129.82 | -94.58 | -90.59 | -30.93 | -34.29 | -66.78 | -60.80 | -43.32 | -36.60 | -28.27 | -28.92 | -32.51 | -29.72 | -33.79 | -35.09 | -32.54 | -37.27 | -37.51 | -36.26 | -27.47 | -26.21 | -15.42 | -13.92 | -14.08 | 1.52 | -7.72 | 1.35 |
Current Ratio |
2.4 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | 13.1 | 10.1 | 433.9 | - | 3.7 | 0.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 78.4 | - | 25.0 | - | 68.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 | 25.0 | - | 31.4 | 47.5 | 47.2 | 56.7 | 162.8 | 19.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.1 | 35.0 | 20.7 | 45.2 | 85.1 | 97.0 | 60.1 | 10.9 | 62.1 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | 795.3 | 91.5 | 925.8 | - | 265.4 | 1063.6 | 761.8 | - | 297.1 | 404.2 | 628.7 | - | 415.0 | 1129.7 | 151.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 78.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 | 25.0 | - | 31.4 | 47.5 | 47.2 | 56.7 | 115.1 | 14.0 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.4 | 36.6 | 17.1 | 39.5 | 50.1 | 60.2 | 60.1 | 10.9 | 62.1 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 78.4 | - | - | - | - | - | - | - | -3.6 | - | -795.3 | -91.5 | -925.8 | - | -232.8 | -892.9 | -679.3 | 25.0 | -857.0 | -1517.5 | -1291.9 | 47.2 | -1407.0 | -4761.5 | -222.8 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.4 | 36.6 | 17.1 | 39.5 | 50.1 | 60.2 | 60.1 | 10.9 | 62.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Tellurian , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
США
Бермуды
Россия
Китай
Индонезия
