Facebook
X
VK
Telegram
Black Stone Minerals, L.P. Мультипликаторы 2025-2011 | BSM
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Black Stone Minerals, L.P.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 14,48x (медиана 14,48x), EV/EBITDA 0,6x (медиана 0,6x), P/S 5,95x (медиана 5,95x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 6,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 11,5%, ROA 22,5%, ROCE 9,4%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Текущий PEG составляет 0,26x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл ускорился на 78,1 дн, достигнув 2,7 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итоговая оценка
Профиль компании Black Stone Minerals, L.P. выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Black Stone Minerals, L.P.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | - | 14.5 | 9.9 | 11.5 | 22.6 | 174.6 | -26.2 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | - |
P/S |
- | - | - | - | - | 5.9 | 4.3 | 5.7 | 8.8 | 11.9 | 8.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | - |
EPS |
1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
206 млн | 86.9 млн | -20.7 млн | 57 млн | 175 млн | 1.95 млрд | 2.57 млрд | 3.95 млрд | 4.03 млрд | 3.92 млрд | 2.77 млрд | 810 млн | 595 млн | 83.7 млн | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | 0.552 | 1.7 | 2.11 | 1.35 | 0.882 | 0.857 | 1.97 | 1.82 | - | - |
EV/EBITDA |
0.6 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 7.2 | 8.9 | 15.2 | 22.7 | 16.4 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | - |
PEG |
- | - | - | - | - | -0.34 | -0.35 | 0.26 | 0.03 | 1.47 | 0.16 | 1.18 | 0.23 | 0.5 | - |
P/B |
- | - | - | - | - | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | - |
P/CF |
- | - | - | - | - | 6.4 | 7.1 | 38.7 | -17.5 | -140.6 | 15.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | - |
ROE % |
- | - | - | - | - | 11.50 | 19.54 | 24.57 | 14.41 | 2.78 | -11.04 | 20.92 | 19.21 | 22.03 | - |
ROA % |
22.46 | 22.26 | 33.35 | 37.49 | 14.58 | 9.79 | 13.87 | 16.89 | 9.97 | 1.79 | -9.47 | 12.84 | 11.67 | 8.96 | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 9.38 | 15.85 | 18.01 | 9.51 | 6.23 | 5.86 | 13.78 | 12.55 | 14.24 | - |
Current Ratio |
6.4 | 13.6 | 25.6 | 20.7 | 6.8 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | - |
DSO |
2.7 | 36.3 | 67.2 | 64.0 | 80.8 | 76.2 | 57.9 | 69.4 | 73.1 | 83.7 | 49.7 | 49.3 | 71.7 | 57.8 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 9.9 | 10.3 | 7.4 | 5.0 | 9.6 | 11.4 | 27.2 | 174.8 | 218.2 | - |
Операционный цикл |
2.7 | 36.3 | 67.2 | 64.0 | 80.8 | 76.2 | 57.9 | 69.4 | 73.1 | 83.7 | 49.7 | 49.3 | 71.7 | 57.8 | - |
Финансовый цикл |
2.7 | 36.3 | 67.2 | 64.0 | 80.8 | 66.3 | 47.6 | 62.1 | 68.1 | 74.1 | 38.4 | 22.1 | -103.1 | -160.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Black Stone Minerals, L.P.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.03 | 0.4 | 0.53 | 0.04 | 0.41 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.62 | - | 0.78 | 0.6 | -0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.09 | -0.07 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
18.97 | 25.62 | 24.01 | 19.74 | 23.48 | 22.10 | 27.06 | 35.13 | 29.53 | 24.56 | 13.99 | 15.23 | 1.97 | 3.29 | 3.86 | 6.30 | 6.91 | 4.99 | 9.79 | 9.94 | 12.58 | 19.41 | 13.87 | 20.66 | 19.59 | 15.07 | 16.89 | 8.74 | 6.66 | 8.46 | 9.97 | 8.10 | 10.02 | 4.74 | 1.79 | -2.25 | -0.50 | -10.22 | -9.54 | -6.42 | -7.13 | 9.11 | 12.75 | 4.36 | 4.68 | 5.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
5.1 | 8.8 | 7.7 | 7.1 | 27.2 | 21.6 | 22.0 | 20.4 | 33.7 | 38.0 | - | 8.5 | - | 5.2 | 6.8 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
6.8 | 3.6 | 2.5 | 54.9 | 48.0 | 60.9 | 69.3 | 66.5 | 65.0 | 24.6 | - | 33.3 | 25.2 | 246.3 | - | 119.5 | 99.7 | 89.8 | 73.0 | 129.2 | 146.6 | 34.9 | 69.3 | 52.0 | 43.6 | 104.2 | 42.0 | 73.9 | 94.5 | 77.2 | 77.2 | 82.6 | 61.1 | 54.5 | 109.7 | 62.7 | 153.4 | 77.5 | 37.6 | 27.5 | 58.1 | 57.8 | 40.0 | 50.9 | 56.8 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 24.6 | - | 33.3 | 25.2 | 246.3 | - | 119.5 | 99.7 | 89.8 | 73.0 | 129.2 | 146.6 | 34.9 | 69.3 | 52.0 | 43.6 | 104.2 | 42.0 | 73.9 | 94.5 | 77.2 | 77.2 | 82.6 | 61.1 | 54.5 | 109.7 | 62.7 | 153.4 | 77.5 | 37.6 | 27.5 | 58.1 | 57.8 | 40.0 | 50.9 | 56.8 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 24.6 | - | 33.3 | 25.2 | 246.3 | - | 119.5 | 99.7 | 89.8 | 73.0 | 129.2 | 146.6 | 34.9 | 69.3 | 52.0 | 43.6 | 104.2 | 42.0 | 73.9 | 94.5 | 77.2 | 77.2 | 82.6 | 61.1 | 54.5 | 109.7 | 62.7 | 153.4 | 77.5 | 37.6 | 27.5 | 58.1 | 57.8 | 40.0 | 50.9 | 56.8 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Black Stone Minerals, L.P., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Россия
Бермуды
Китай
Индонезия
