Facebook
X
VK
Telegram
Silicom Ltd. Мультипликаторы 2025-2008 | SILC
Краткий обзор мультипликаторов компании Silicom Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2018 до 2022 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 9,55x (медиана 25,88x), EV/EBITDA 8,1x (медиана 19,38x), P/S 1,35x (медиана 1,35x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 55,5%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 10,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -9,8%, ROA -7,5%, ROCE -10,4%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
PEG равен 0,27x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл удлинился на 117,8 дн, достигнув 384,8 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Дисконт компании Silicom Ltd. может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Silicom Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-7.3 | -5.9 | -4.4 | 9.6 | 28.8 | 54.9 | 25.9 | 18.2 | 22.4 | 20.4 | 12.0 | 21.2 | 22.7 | 13.8 | 12.6 | 10.1 | 17.5 | - |
P/S |
1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 4.1 | 5.3 | 2.8 | 2.6 | 191.7 | - | - |
EPS |
-2.0 | -2.3 | -3.9 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
83.1 млн | 52 млн | 87.4 млн | 181 млн | 365 млн | 335 млн | 281 млн | 264 млн | 491 млн | 281 млн | 208 млн | 313 млн | 389 млн | 137 млн | 101 млн | 59.3 млн | 42.1 млн | -14.6 млн |
EBITDA per Share |
-1.87 | -1.84 | -3.91 | 3.34 | 2.27 | 1.21 | 1.62 | 2.64 | 3.92 | 2.64 | 2.46 | 2.51 | 2.57 | 1.51 | 1.28 | 0.93 | 0.39 | - |
EV/EBITDA |
-7.8 | -4.7 | -3.3 | 8.1 | 19.4 | 31.3 | 20.6 | 10.4 | 18.5 | 13.2 | 10.1 | 16.2 | 20.5 | 11.8 | 10.5 | 9.4 | 15.9 | - |
PEG |
0.27 | 0.18 | 0.15 | 1.25 | 3.63 | -6.74 | -7.41 | 4.8 | 0.92 | -0.96 | 1.01 | -1.37 | 0.33 | 0.74 | 0.29 | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 3.5 | 2.2 | 1.8 | 3.1 | 4.3 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | - | - |
P/CF |
-38.7 | 4.4 | 3.6 | -42.8 | 281.8 | 63.5 | 9.9 | 5.8 | 345.3 | -64.7 | 19.3 | 16.5 | 388.6 | 16.9 | 24.8 | 17.3 | 13.0 | - |
ROE % |
-9.77 | -10.72 | -17.82 | 10.21 | 6.65 | 3.70 | 6.28 | 9.26 | 15.42 | 10.82 | 14.64 | 14.50 | 18.83 | 13.17 | 12.82 | 10.31 | 5.73 | - |
ROA % |
-7.54 | -9.11 | -15.75 | 8.47 | 4.80 | 2.92 | 5.25 | 8.03 | 13.35 | 8.97 | 11.80 | 11.93 | 16.22 | 11.09 | 11.31 | 9.00 | - | - |
ROCE % |
-10.44 | -10.39 | -19.34 | 11.11 | 8.24 | 3.76 | 6.05 | 10.36 | 17.71 | 12.06 | 12.58 | 16.48 | 18.84 | 12.98 | 12.75 | 10.64 | 4.50 | - |
Current Ratio |
4.4 | 6.7 | 8.6 | 5.9 | 3.6 | 4.8 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 6.5 | 4.9 | 7.3 | 7.9 | - | - |
DSO |
61.7 | 115.4 | 76.8 | 33.0 | 30.8 | 79.2 | 83.9 | 87.6 | 98.8 | 112.2 | 110.9 | 98.8 | 86.3 | 109.5 | 91.9 | 4086.3 | - | - |
DIO |
397.7 | 406.9 | 266.7 | 303.0 | 267.9 | 208.5 | 208.1 | 186.8 | 219.1 | 261.5 | 197.4 | 207.2 | 239.5 | 187.2 | 181.8 | 84.9 | - | - |
DPO |
74.7 | 46.7 | 38.4 | 29.5 | 31.7 | 76.9 | 84.0 | 55.7 | 52.8 | 61.9 | 64.1 | 66.9 | 56.3 | 98.7 | 64.7 | 39.2 | - | - |
Операционный цикл |
459.4 | 522.3 | 343.6 | 336.0 | 298.6 | 287.7 | 292.1 | 274.4 | 317.9 | 373.7 | 308.4 | 305.9 | 325.7 | 296.7 | 273.7 | 4171.2 | - | - |
Финансовый цикл |
384.8 | 475.7 | 305.2 | 306.6 | 266.9 | 210.8 | 208.1 | 218.7 | 265.1 | 311.8 | 244.3 | 239.1 | 269.5 | 198.1 | 209.0 | 4132.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Silicom Ltd.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-2.011 | -2.277 | -3.942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.323 | - | - | - | 0.565 | - | - | - | 0.482 | - | - | - | 0.282 | - | - | - | 0.463 | - | - | - | 0.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.838 | 0.42 | - |
EBITDA per Share |
-1.87 | -1.84 | -3.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 687 | - | - | - | 0.58 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.54 | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.39 | - |
ROE % |
-36.92 | -25.45 | -11.30 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 9.66 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 10.32 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 12.23 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 19.12 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 21.70 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 3.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.31 | 5.73 | - |
ROA % |
-31.20 | -22.20 | -10.42 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 7.83 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 8.27 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 10.02 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 16.36 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 1.65 | - | - | - | 3.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | - | - |
ROCE % |
-38.78 | -26.54 | -12.00 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 11.15 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 12.18 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 14.61 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 21.10 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 21.78 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 4.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.64 | 4.50 | - |
Current Ratio |
4.4 | 6.7 | 8.6 | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 6.1 | - | 7.7 | - | 7.5 | - | 6.8 | - | 7.5 | - | 4.5 | - | 5.8 | - | 4.9 | - | 5.2 | - | 5.1 | - | 5.6 | - | 8.9 | - | 7.2 | - | - | - | 6.3 | - | - | - | 8.5 | - | - | - | 7.9 | - | - |
DSO |
15.4 | 28.9 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.6 | - | - | - | 45.4 | - | - | - | 50.5 | - | - | - | 37.5 | - | - | - | 41.6 | - | - | - | 37.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1021.6 | - | - |
DIO |
99.4 | 101.7 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.4 | - | - | - | 120.8 | - | - | - | 122.4 | - | - | - | 108.4 | - | - | - | 140.4 | - | - | - | 120.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | - | - |
DPO |
18.7 | 11.7 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | - | - | - | 39.8 | - | - | - | 45.8 | - | - | - | 42.4 | - | - | - | 41.2 | - | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.0 | - | - | - | 166.2 | - | - | - | 172.9 | - | - | - | 145.9 | - | - | - | 181.9 | - | - | - | 157.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.0 | - | - | - | 126.4 | - | - | - | 127.1 | - | - | - | 103.5 | - | - | - | 140.7 | - | - | - | 141.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Silicom Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 5.95 | 1.48 % | $ 3.75 млн |  США |
 |
Plantronics, Inc.
PLT
|
- | -2.03 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
Инкаб Холдинг
INCB
|
- | - | - |  Россия |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 378.44 | 0.36 % | $ 53.8 млрд | США |
 |
Донской завод радиодеталей
DZRD
|
- | - | - | Россия |
 |
CommScope Holding Company
COMM
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
CalAmp Corp.
CAMP
|
$ 4.15 | 0.24 % | $ 150 млн | США |
 |
Cambium Networks Corporation
CMBM
|
- | - | $ 11 млн |  Каймановы острова |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 млн | США |
 |
Allot Ltd.
ALLT
|
$ 7.79 | 3.66 % | $ 343 млн |  Израиль |
 |
Acacia Communications, Inc.
ACIA
|
- | - | $ 4.9 млрд | США |
 |
EXFO Inc.
EXFO
|
- | 0.08 % | $ 356 млн |  Канада |
 |
Casa Systems
CASA
|
- | -36.36 % | $ 3.66 млн | США |
 |
Communications Systems, Inc.
JCS
|
- | 1.28 % | $ 16.3 млн | США |
 |
Siyata Mobile
SYTA
|
- | -4.66 % | $ 5.58 млн | Канада |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 млн | США |
 |
DZS
DZSI
|
- | -50.0 % | $ 14.6 млн | США |
 |
Vocera Communications, Inc.
VCRA
|
- | -1.5 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Lantronix
LTRX
|
$ 5.37 | 6.54 % | $ 216 млн | США |
 |
Infinera Corporation
INFN
|
- | - | $ 1.51 млрд | США |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 млн | США |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 млрд | США |
 |
AmpliTech Group
AMPG
|
$ 3.36 | 5.35 % | $ 70.5 млн | США |
 |
PCTEL
PCTI
|
- | -0.14 % | $ 127 млн | США |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
Sierra Wireless
SWIR
|
- | 0.03 % | $ 1.62 млрд | Канада |
 |
Nokia Corporation
NOK
|
$ 10.21 | 1.83 % | $ 55.3 млрд |  Финляндия |
 |
Vislink Technologies
VISL
|
- | - | $ 5.95 млн | США |
 |
Wireless Telecom Group
WTT
|
- | 0.24 % | $ 46.2 млн | США |
 |
Optical Cable Corporation
OCC
|
$ 13.55 | 5.45 % | $ 109 млн | США |
 |
Impinj
PI
|
$ 170.06 | 1.18 % | $ 4.98 млрд | США |
 |
Lumentum Holdings
LITE
|
$ 895.0 | 1.82 % | $ 66.8 млрд | США |
 |
Harmonic
HLIT
|
$ 12.02 | 0.2 % | $ 1.37 млрд | США |
|
PowerFleet
PWFL
|
- | 0.22 % | $ 163 тыс. | США |
 |
Inseego Corp.
INSG
|
$ 4.4 | 1.02 % | $ 66.6 млн | США |
 |
TESSCO Technologies Incorporated
TESS
|
- | - | $ 83.3 млн | США |
 |
EchoStar Corporation
SATS
|
- | - | $ 29.9 млрд | США |
 |
Sonim Technologies
SONM
|
$ 3.46 | 5.81 % | $ 2.5 млн | США |
 |
Ondas Holdings
ONDS
|
$ 7.9 | 6.45 % | $ 1.75 млн | США |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 50.78 | 0.35 % | $ 1.01 млрд | Израиль |
 |
Airgain
AIRG
|
$ 5.16 | 0.76 % | $ 61.1 млн | США |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 29.53 | 0.27 % | $ 413 млн | США |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.56 | 1.3 % | $ 35.6 млн | США |
 |
Extreme Networks
EXTR
|
$ 22.58 | 1.71 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.09 | 3.38 % | $ 188 млн | Израиль |
 |
Viasat
VSAT
|
$ 67.37 | 1.71 % | $ 9.08 млрд | США |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 72.68 | 0.08 % | $ 267 млн | США |
 |
Zebra Technologies Corporation
ZBRA
|
$ 356.45 | 0.22 % | $ 18.1 млрд | США |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 34.23 | 1.22 % | $ 2.96 млрд | США |