Экспорт отчётности
Spectrum Pharmaceuticals (SPPI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Spectrum Pharmaceuticals Движение денежных средств 2022-2008 | SPPI
Краткий обзор качества денежных потоков компании Spectrum Pharmaceuticals
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2018–2022.
На конец периода операции потребляли -$97 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Итог
Денежные потоки компании Spectrum Pharmaceuticals остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Spectrum Pharmaceuticals
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-97 млн | -119 млн | -122 млн | -135 млн | -62.4 млн | -38.9 млн | -40.5 млн | 6.74 млн | -3.63 млн | -2.09 млн | 72 млн | 43.3 млн | -22.5 млн | -17.6 млн | - |
Износ и амортизация |
248 тыс. | 286 тыс. | 261 тыс. | 1.62 млн | 28.4 млн | 28 млн | 26.5 млн | 31.9 млн | 25.4 млн | 22.1 млн | 12.2 млн | 5.65 млн | 4.51 млн | 4.24 млн | - |
Кредиторская задолженность |
3.72 млн | 6.57 млн | 7.84 млн | 20.5 млн | 44.9 млн | 33.6 млн | 30.5 млн | 26.7 млн | 24.6 млн | 12.8 млн | 30.8 млн | 9.8 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
13 млн | - | 67 тыс. | 441 тыс. | 29.9 млн | 32.3 млн | 39.8 млн | 30.4 млн | 70.8 млн | 49.5 млн | 92.2 млн | 51.7 млн | 21.1 млн | - | - |
Общие запасы |
9.23 млн | - | - | - | 3.55 млн | 5.72 млн | 8.72 млн | 4.18 млн | 9.2 млн | 13.5 млн | 14.5 млн | 10.8 млн | 4.23 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Spectrum Pharmaceuticals
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-21.4 млн | - | -71.7 млн | -53.7 млн | -30.3 млн | - | -89.1 млн | -64.1 млн | -34.5 млн | - | -88.3 млн | -60.4 млн | -33.3 млн | - | -103 млн | -76.3 млн | -40.1 млн | - | -50.1 млн | -39.2 млн | -26.7 млн | - | -26 млн | -19.5 млн | -20.1 млн | - | -37.1 млн | -24.1 млн | -7.08 млн | - | 3.64 млн | 13 млн | -5.29 млн | - | -14.6 млн | -24.3 млн | -40 млн | - | -10 млн | 3.44 млн | 21.6 млн | - | 63.9 млн | 44.9 млн | 26.9 млн | - | 32.3 млн | 12.3 млн | -16.4 млн |
Износ и амортизация |
45 тыс. | - | 200 тыс. | 147 тыс. | 73 тыс. | - | 212 тыс. | 138 тыс. | 65 тыс. | - | -105 тыс. | 282 тыс. | 140 тыс. | - | 1.49 млн | 1.4 млн | 1.33 млн | - | 21 млн | 14 млн | 7 млн | - | 21 млн | 14 млн | 6.98 млн | - | 19.5 млн | 12.5 млн | 6.01 млн | - | 21.2 млн | 14.1 млн | 7.02 млн | - | 18.7 млн | 12.2 млн | 5.98 млн | - | 16.2 млн | 6.62 млн | 3.27 млн | - | 6.71 млн | 4.04 млн | 1.67 млн | - | 3.99 млн | 2.48 млн | 1.15 млн |
Кредиторская задолженность |
22.8 млн | 30.5 млн | 6.25 млн | 6.25 млн | 6.27 млн | 6.57 млн | 6.62 млн | 7.11 млн | 7.42 млн | 7.84 млн | 32 млн | 28.1 млн | 26.9 млн | 20.5 млн | 30.3 млн | 33.6 млн | 41.8 млн | 44.9 млн | 35.5 млн | 29.4 млн | 29.5 млн | 33.6 млн | 25.5 млн | 31 млн | 27.7 млн | 30.5 млн | 27.2 млн | 29.9 млн | 31.9 млн | 26.7 млн | 30.8 млн | 18.2 млн | 22.4 млн | 24.6 млн | 29.1 млн | 7.62 млн | 8.82 млн | 12.8 млн | 23 млн | 33 млн | 36.2 млн | 30.8 млн | 23.9 млн | 20.9 млн | 34.4 млн | 9.8 млн | 9.8 млн | 9.8 млн | - |
Дебиторская задолженность |
32.8 млн | 13 млн | - | - | - | - | - | - | 64 тыс. | 67 тыс. | 453 тыс. | 441 тыс. | 435 тыс. | 441 тыс. | 483 тыс. | 2.54 млн | 14.9 млн | 29.9 млн | 29.5 млн | 27.7 млн | 33.4 млн | 32.3 млн | 37.8 млн | 42 млн | 39.5 млн | 39.8 млн | 42.5 млн | 34.3 млн | 19.2 млн | 30.4 млн | 48.2 млн | 41.7 млн | 68.8 млн | 70.8 млн | 60.1 млн | 56.7 млн | 54 млн | 49.5 млн | 54.9 млн | 52.4 млн | 39.4 млн | 92.2 млн | 90.9 млн | 84.8 млн | 55.4 млн | 51.7 млн | 47.8 млн | 46.5 млн | 51.7 млн |
Общие запасы |
12.9 млн | 9.23 млн | 9.37 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.55 млн | 3.98 млн | 4.52 млн | 5.03 млн | 5.72 млн | 8.98 млн | 10.2 млн | 10.4 млн | 8.72 млн | 7.3 млн | 6.4 млн | 3.16 млн | 4.18 млн | 7.07 млн | 8.79 млн | 9.08 млн | 9.2 млн | 9.94 млн | 10.9 млн | 12.9 млн | 13.5 млн | 14.6 млн | 15.3 млн | 16.6 млн | 14.5 млн | 13 млн | 7.69 млн | 8.86 млн | 10.8 млн | 10.3 млн | 9.4 млн | 10.8 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Spectrum Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Нидерланды
Израиль
Швейцария
Австралия
Великобритания
