StoneCo Ltd. Мультипликаторы 2024-2011 | STNE

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании StoneCo Ltd.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2024 годом.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 3,27x (медиана 14,18x), EV/EBITDA 15,26x (медиана 11,36x), P/S 7,64x (медиана 4,37x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 15,8% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 30,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -12,7%, ROA -2,7%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.

Вывод по мультипликаторам

Компания StoneCo Ltd. сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.

Мультипликаторы по годам StoneCo Ltd.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-2.1	3.3	-7.4	-3.8	28.4	14.0	14.3	-	-	-	-	-	-	-
P/S	-	-	-	-	7.6	4.4	2.7	-	-	-	-	-	-	-
EPS	-5.0	5.1	-1.7	-4.4	3.0	2.9	1.3	-0.5	-0.6	-	-	-	-	-
EV (Enterprise Value)	41 млрд	37.1 млрд	31.7 млрд	29.2 млрд	38.6 млрд	23.9 млрд	12.2 млрд	5.51 млрд	3.08 млрд	-	-	-	-	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	15.3	11.4	9.0	-	-	-	-	-	-	-
PEG	-	-	-	-	37.91	0.72	0.22	-	-	-	-	-	-	-
P/B	0.3	0.4	0.3	0.4	1.6	1.9	0.8	-	-	-	-	-	-	-
P/CF	-0.9	3.2	2.3	1.4	429.8	-4.2	-1.8	-	-	-	-	-	-	-
ROE %	-12.74	10.91	-4.06	-	5.70	13.45	5.91	-	-	-	-	-	-	-
ROA %	-2.75	3.29	-1.25	-3.27	2.69	4.10	2.27	-1.64	-	-	-	-	-	-
Current Ratio	1.3	1.4	1.4	1.5	1.9	1.4	1.6	1.1	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте BRL

Мультипликаторы поквартально StoneCo Ltd.

	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	-5.02	5.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE %	-12.74	10.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA %	-2.75	3.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Current Ratio	1.3	1.4	-	-	-	-	1.5	-	-	-	1.9	-	-	-	1.4	-	-	-	1.6	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте BRL

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании StoneCo Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 млн	США
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 млрд	США
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 млрд	США
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 млрд	США
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 млн	Канада
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 млрд	США
Blackbaud BLKB	$ 51.65	0.51 %	$ 2.46 млрд	США
Bumble BMBL	$ 5.94	0.17 %	$ 654 млн	США
CleanSpark CLSK	$ 8.4	1.36 %	$ 2.16 млрд	США
Diebold Nixdorf, Incorporated DBD	$ 66.83	0.39 %	$ 2.46 млрд	США
My Size MYSZ	$ 1.14	2.94 %	$ 3.58 млн	Израиль
Palo Alto Networks PANW	$ 342.0	0.09 %	$ 256 млрд	США
BlackLine BL	$ 29.8	1.1 %	$ 1.83 млрд	США
JFrog Ltd. FROG	$ 84.31	2.81 %	$ 9.8 млрд	США
Synopsys SNPS	$ 454.63	2.46 %	$ 74.5 млрд	США
Asana ASAN	$ 9.86	0.58 %	$ 2.34 млрд	США
Aware AWRE	$ 0.9	1.85 %	$ 19.1 млн	США
ACI Worldwide ACIW	$ 52.8	0.48 %	$ 5.49 млрд	США
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP	$ 137.87	0.18 %	$ 14.8 млрд	Израиль
Creative Realities CREX	$ 2.15	3.47 %	$ 22.6 млн	США
Cerence CRNC	$ 8.93	0.28 %	$ 386 млн	США
DocuSign DOCU	$ 74.65	0.18 %	$ 15.1 млрд	США
The Descartes Systems Group Inc DSGX	$ 87.05	0.58 %	$ 7.48 млрд	Канада
Viant Technology DSP	$ 12.64	0.35 %	$ 208 млн	США
eGain Corporation EGAN	$ 5.55	0.18 %	$ 151 млн	США
8x8 EGHT	$ 1.94	2.99 %	$ 267 млн	США
Alarm.com Holdings ALRM	$ 57.37	0.52 %	$ 2.86 млрд	США
Brightcove BCOV	-	-	$ 192 тыс.	США
Agilysys AGYS	$ 109.9	5.6 %	$ 3.07 млрд	США
Gitlab Inc GTLB	$ 52.76	5.23 %	$ 8.8 млрд	США
Qualtrics International XM	-	-	$ 11 млрд	США
ANSYS ANSS	-	-	$ 32.7 млрд	США
Coupa Software Incorporated COUP	-	-	$ 6.12 млрд	США
Five9 FIVN	$ 32.23	1.0 %	$ 2.5 млрд	США
Future FinTech Group FTFT	$ 2.3	0.2 %	$ 4.58 млн	Китай
Fortinet FTNT	$ 169.13	0.22 %	$ 128 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
PROS Holdings PRO	-	-	$ 1.1 млрд	США
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
Evolving Systems EVOL	-	-8.47 %	$ 13.9 млн	США
Altair Engineering ALTR	-	-	$ 9.4 млрд	США
Powerbridge Technologies Co., Ltd. PBTS	-	2.4 %	$ 115 млн	Китай
Ebix EBIX	-	-30.99 %	$ 36.3 млн	США
American Software AMSWA	-	-2.14 %	$ 369 млн	США
ManTech International Corporation MANT	-	-	$ 3.93 млрд	США
Splunk SPLK	-	-	$ 25.5 млрд	США
ServiceSource International SREV	-	2.8 %	$ 147 млн	США
National Instruments Corporation NATI	-	-	$ 7.9 млрд	США
Zendesk ZEN	-	-	$ 9.63 млрд	США

StoneCo Ltd. Мультипликаторы 2024-2011 | STNE

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании StoneCo Ltd.

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам StoneCo Ltd.

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

Current Ratio

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы поквартально StoneCo Ltd.

EPS

ROE %

ROA %

Current Ratio

Динамика квартальных показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Программное обеспечение"