Facebook
X
VK
Telegram
SolarWinds Corporation Мультипликаторы 2024-2011 | SWI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании SolarWinds Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2024 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 27,73x (медиана 27,73x), EV/EBITDA 16,34x (медиана 20,2x), P/S 3,89x (медиана 3,12x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 24,8% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 8%, ROA 3,5%, ROCE 14,9%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,24x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл уменьшился на 20,7 дн и составляет 12,1 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итоговая оценка
Компания SolarWinds Corporation сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам SolarWinds Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
27.7 | -226.8 | -1.5 | -43.6 | 14.3 | 315.0 | -23.8 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
3.9 | 2.7 | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 6.3 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.7 | -0.1 | -5.8 | -0.3 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | -3.5 | -5.0 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
4.62 млрд | 3.59 млрд | 3.12 млрд | 4.01 млрд | 4.6 млрд | 8.36 млрд | 4.62 млрд | 5.78 млрд | 5.72 млрд | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.67 | 1.41 | -4.51 | 1.25 | 1.76 | 0.668 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
16.3 | 15.4 | -4.3 | 20.2 | 36.7 | 37.1 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.32 | 2.24 | - | - | 0.04 | -3.23 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
16.5 | 11.3 | 9.1 | - | - | 21.2 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
7.99 | -0.63 | -67.86 | -2.25 | 5.26 | 0.70 | -3.90 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.53 | -0.28 | -29.04 | -1.07 | 2.78 | 0.35 | -1.96 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
14.88 | 10.43 | -59.84 | -1.44 | 1.74 | 2.77 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
49.7 | 49.0 | 49.5 | 53.2 | 60.1 | 48.2 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
37.6 | 49.8 | 40.6 | 20.3 | 27.4 | 19.7 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
49.7 | 49.0 | 49.5 | 53.2 | 60.1 | 48.2 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
12.1 | -0.8 | 8.9 | 32.9 | 32.8 | 28.4 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально SolarWinds Corporation
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.07 | 0.07 | 0.09 | - | -0.02 | - | -0.03 | - | -1.81 | -3.87 | -0.03 | -0.14 | -0.06 | -0.07 | -0.02 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 2.63 | -0.73 | -0.97 | -1.28 | -1.09 | -0.66 | -0.68 | -1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.63 | 0.52 | 0.4 | - | 0.61 | 0.46 | 0.36 | - | -1.17 | -3.38 | 0.28 | - | 1.07 | 0.88 | 0.22 | - | 0.77 | 0.55 | 0.31 | - | 0.75 | 0.52 | 0.31 | - | 2.24 | 1.49 | 0.86 | - | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
2.76 | 1.85 | 0.60 | -0.61 | -23.08 | -61.31 | -61.54 | -61.13 | -61.52 | -39.44 | -1.23 | -1.02 | 3.39 | 4.22 | 5.09 | 5.35 | 1.44 | 1.16 | 0.60 | 0.71 | -0.35 | -0.49 | -1.44 | -3.85 | 2.16 | 1.90 | -2.29 | 5.45 | -0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.15 | 0.75 | 0.21 | -0.27 | -8.67 | -23.82 | -23.93 | -23.75 | -23.94 | -15.74 | -0.62 | -0.52 | 1.80 | 2.22 | 2.67 | 2.80 | 0.73 | 0.58 | 0.30 | 0.35 | -0.18 | -0.27 | -0.75 | -1.96 | -2.43 | -2.39 | -1.15 | -0.75 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
13.99 | 12.54 | 11.33 | 7.68 | -12.50 | -52.14 | -53.97 | -56.56 | -56.72 | -36.43 | 0.38 | -0.12 | 1.14 | 2.61 | 3.55 | 3.62 | 4.95 | 4.84 | 4.67 | 3.62 | 0.34 | -0.14 | -0.45 | -1.60 | -5.27 | 0.85 | 0.84 | - | -3.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
43.0 | 45.1 | 48.7 | - | 42.1 | 47.2 | 51.1 | - | 44.8 | 47.1 | 49.9 | 43.0 | 45.0 | 37.2 | 35.8 | 49.5 | 38.4 | 41.9 | 45.0 | 41.3 | 37.7 | 41.1 | 44.5 | 41.0 | 42.5 | 45.5 | 43.0 | 39.2 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
41.1 | 42.9 | 42.1 | - | 42.5 | 41.1 | 47.9 | - | 38.6 | 35.1 | 18.9 | - | 18.9 | 19.7 | 20.6 | - | 15.9 | 14.9 | 16.7 | - | 15.4 | 15.5 | 14.6 | - | 11.5 | 14.4 | 14.5 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
43.0 | 45.1 | 48.7 | - | 42.1 | 47.2 | 51.1 | - | 23.6 | 25.5 | 49.9 | 43.0 | 45.0 | 55.2 | 53.0 | 42.0 | 49.3 | 60.4 | 62.0 | 45.0 | 46.3 | 48.6 | 47.0 | 41.5 | 43.0 | 45.5 | 43.0 | 39.2 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
1.9 | 2.1 | 6.5 | - | -0.5 | 6.1 | 3.2 | - | 1.9 | 8.3 | 31.0 | 43.0 | 26.0 | 35.5 | 27.2 | 42.0 | 23.2 | 35.9 | 40.4 | 45.0 | 26.8 | 28.8 | 29.7 | 41.5 | 28.6 | 31.1 | 28.6 | 39.2 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании SolarWinds Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Verb Technology Company
VERB
|
- | 2.76 % | $ 98.6 млн |  США |
 |
Mogo
MOGO
|
- | - | $ 111 млн |  Канада |
 |
Базис | Basis
BAZA
|
- | - | - |  Россия |
 |
FireEye, Inc.
FEYE
|
- | -3.41 % | $ 4.13 млрд | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 2.73 | 0.74 % | $ 301 млн | США |
 |
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн |  Китай |
 |
Группа Астра
ASTR
|
- | - | - | Россия |
 |
Диасофт
DIAS
|
- | - | - | Россия |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
China Index Holdings Limited
CIH
|
- | - | $ 85.7 млн | Китай |
 |
Софтлайн
SOFL
|
- | - | - | Россия |
 |
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд |  Кюрасао |
 |
Аренадата
DATA
|
- | - | - | Россия |
 |
AppFolio
APPF
|
$ 234.49 | 1.05 % | $ 8.44 млрд | США |
 |
IVA Technologies
IVAT
|
- | - | - | Россия |
 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
- | - | $ 1.02 млрд | США |
 |
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 107.47 | 0.24 % | $ 15.6 млрд | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 11.66 | 6.32 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
Bandwidth
BAND
|
$ 49.0 | 10.58 % | $ 1.47 млрд | США |
 |
Net Element, Inc.
NETE
|
- | 8.63 % | $ 83.8 млн | США |
 |
Fastly
FSLY
|
- | - | $ 1.27 млрд | США |
 |
Creative Realities
CREX
|
$ 2.85 | 3.33 % | $ 29.9 млн | США |
 |
Cerence
CRNC
|
$ 8.5 | 1.07 % | $ 367 млн | США |
 |
Box
BOX
|
$ 34.98 | 0.69 % | $ 5.04 млрд | США |
|
Absolute Software Corporation
ABST
|
- | - | $ 811 млн | Канада |
 |
Bentley Systems, Incorporated
BSY
|
$ 37.3 | 0.16 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
Bit Digital
BTBT
|
$ 1.43 | 1.92 % | $ 369 млн | США |
 |
Dropbox
DBX
|
$ 35.7 | 0.03 % | $ 9.58 млрд | США |
 |
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
- | - | $ 10.1 млрд | США |
 |
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | США |
 |
Amdocs Limited
DOX
|
$ 62.91 | 0.33 % | $ 7.27 млрд |  Гернси |
 |
Zix Corporation
ZIXI
|
- | 0.12 % | $ 482 млн | США |
 |
Borqs Technologies
BRQS
|
- | -23.51 % | $ 9.87 млн | Китай |
 |
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд |  Израиль |
 |
Five9
FIVN
|
$ 34.05 | 0.35 % | $ 2.64 млрд | США |
 |
Cheetah Mobile
CMCM
|
$ 3.3 | 10.37 % | $ 5.06 млрд | - |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | США |
 |
Square
SQ
|
- | 0.67 % | $ 52.9 млрд | США |
 |
Appian Corporation
APPN
|
$ 42.51 | 2.68 % | $ 3.15 млрд | США |
 |
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | США |
 |
Bottomline Technologies (de), Inc.
EPAY
|
- | - | $ 2.56 млрд | США |
 |
Shift4 Payments
FOUR
|
$ 43.96 | 0.05 % | $ 58.6 млн | США |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
Cloudera, Inc.
CLDR
|
- | 0.06 % | $ 4.74 млрд | Канада |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | США |
 |
Aspen Technology
AZPN
|
- | - | $ 16.8 млрд | США |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 256.0 | 1.58 % | $ 243 млрд | США |
|
Brightcove
BCOV
|
- | - | $ 192 тыс. | США |
 |
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 млрд | США |