Travel + Leisure Co. TNL

$ 54.92 1.37%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 23.10.2024

Travel + Leisure Co. Движение денежных средств 2011-2024 | TNL

Движение денежных средств по годам Travel + Leisure Co.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	350 млн	442 млн	568 млн	374 млн	452 млн	442 млн	986 млн	963 млн	991 млн	984 млн	1.01 млрд	1 млрд	1 млрд
Износ и амортизация	112 млн	119 млн	124 млн	126 млн	121 млн	138 млн	136 млн	172 млн	157 млн	196 млн	180 млн	154 млн	146 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	66 млн	256 млн	468 млн	394 млн	385 млн	360 млн	307 млн	278 млн
Дебиторская задолженность	179 млн	160 млн	131 млн	115 млн	144 млн	121 млн	385 млн	610 млн	586 млн	516 млн	505 млн	442 млн	409 млн
Общие запасы	1.14 млрд	1.19 млрд	1.22 млрд	1.35 млрд	1.2 млрд	1.22 млрд	340 млн	315 млн	295 млн	302 млн	346 млн	379 млн	351 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Travel + Leisure Co.

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	47 млн	-	-	7 млн	-	267 млн	-	141 млн	-	435 млн	-	78 млн	-	224 млн	130 млн	57 млн	-	320 млн	265 млн	152 млн	-	355 млн	305 млн	133 млн	-	664 млн	662 млн	238 млн	-	786 млн	706 млн	261 млн	-	817 млн	737 млн	253 млн	-	899 млн	793 млн	315 млн	-	858 млн	758 млн	274 млн	-	808 млн	647 млн	228 млн	-	860 млн	696 млн	229 млн
Износ и амортизация	29 млн	28 млн	28 млн	28 млн	28 млн	28 млн	-	30 млн	31 млн	30 млн	-	93 млн	31 млн	31 млн	-	94 млн	62 млн	31 млн	-	90 млн	59 млн	31 млн	-	32 млн	36 млн	37 млн	55 млн	35 млн	33 млн	51 млн	51 млн	50 млн	50 млн	50 млн	61 млн	59 млн	58 млн	56 млн	58 млн	60 млн	59 млн	56 млн	56 млн	54 млн	54 млн	52 млн	49 млн	45 млн	46 млн	45 млн	45 млн	43 млн	45 млн	45 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 млн	66 млн	147 млн	197 млн	245 млн	232 млн	232 млн	232 млн	256 млн	213 млн	468 млн	468 млн	468 млн	394 млн	394 млн	394 млн	394 млн	385 млн	385 млн	385 млн	385 млн	360 млн	360 млн	360 млн	360 млн	307 млн	307 млн	307 млн	307 млн	278 млн	278 млн	278 млн	278 млн
Дебиторская задолженность	152 млн	176 млн	187 млн	184 млн	160 млн	157 млн	-	167 млн	-	146 млн	131 млн	125 млн	110 млн	111 млн	115 млн	115 млн	115 млн	115 млн	144 млн	144 млн	144 млн	144 млн	121 млн	121 млн	121 млн	450 млн	195 млн	195 млн	195 млн	389 млн	376 млн	610 млн	610 млн	610 млн	586 млн	586 млн	586 млн	586 млн	516 млн	516 млн	516 млн	516 млн	505 млн	505 млн	505 млн	505 млн	442 млн	442 млн	442 млн	442 млн	409 млн	409 млн	409 млн	409 млн
Общие запасы	1.21 млрд	1.21 млрд	1.19 млрд	1.15 млрд	1.15 млрд	1.16 млрд	-	1.15 млрд	-	1.13 млрд	1.22 млрд	1.27 млрд	1.34 млрд	1.36 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.2 млрд	1.2 млрд	1.2 млрд	1.2 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	340 млн	310 млн	315 млн	315 млн	315 млн	295 млн	295 млн	295 млн	295 млн	302 млн	302 млн	302 млн	302 млн	346 млн	346 млн	346 млн	346 млн	379 млн	379 млн	379 млн	379 млн	351 млн	351 млн	351 млн	351 млн

Все данные представлены в валюте USD