Экспорт отчётности
CarGurus (CARG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
CarGurus Движение денежных средств 2025-2011 | CARG
Краткий обзор денежной генерации компании CarGurus
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
За период поток от основной деятельности увеличился на +200,4% — с $98,3 млн до $295,3 млн. Среднегодовой темп около 31,7% указывает на сильную динамику.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,66x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Операционная денежная маржа выросла с 10,3% до 122,5%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
Общая картина
По данным движения денежных средств компания CarGurus обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам CarGurus
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
295 млн | 255 млн | 125 млн | 256 млн | 98.3 млн | 157 млн | 70.1 млн | 51.7 млн | 25.7 млн | 20 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
28.3 млн | 25.4 млн | 48.5 млн | 45.3 млн | 40.5 млн | 10.2 млн | 7.82 млн | 5.03 млн | 3.8 млн | 2.07 млн | 1.12 млн | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
29.1 млн | 21.8 млн | 47.9 млн | 32.5 млн | 66.2 млн | 21.6 млн | 36.7 млн | 34.3 млн | 23.9 млн | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
41.9 млн | 38.3 млн | 40 млн | 46.8 млн | 189 млн | 18.2 млн | 22.1 млн | 13.6 млн | 12.6 млн | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | 338 тыс. | 331 тыс. | 5.28 млн | 19.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально CarGurus
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
164 млн | 69.8 млн | - | - | 67.9 млн | - | - | 52 млн | - | - | 66.3 млн | - | 161 млн | 87.6 млн | 93.1 млн | - | 135 млн | 81.3 млн | 43.9 млн | - | 109 млн | 34.9 млн | 10.1 млн | - | 49.6 млн | 25.7 млн | 9.68 млн | - | 34.6 млн | 23.8 млн | 6.37 млн | - | 18.5 млн | 10.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
15.1 млн | 7.17 млн | 4.71 млн | 4.14 млн | 6.55 млн | 2.33 млн | 2.23 млн | 7.48 млн | 4.04 млн | 3.91 млн | 11.6 млн | - | 3.84 млн | 3.84 млн | 11.2 млн | - | 29.5 млн | 18.8 млн | 8.67 млн | - | 8.78 млн | 6.35 млн | 2.99 млн | - | 5.66 млн | 3.54 млн | 1.63 млн | - | 1.31 млн | 1.22 млн | 1.24 млн | - | 1.08 млн | 917 тыс. | 670 тыс. | - | 545 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
36.1 млн | 30.7 млн | 30.4 млн | 32.7 млн | 29.9 млн | 47.2 млн | 46.1 млн | 46.5 млн | 37.5 млн | 39.3 млн | 42.7 млн | 32.5 млн | 67.1 млн | 74.2 млн | 61.9 млн | 66.2 млн | 55.3 млн | 45.9 млн | 36.3 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 36.7 млн | 36.7 млн | 36.7 млн | 36.7 млн | 34.3 млн | 34.3 млн | 34.3 млн | 34.3 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
43.7 млн | 44.6 млн | 39.6 млн | 41 млн | 40.7 млн | 44.5 млн | 39.8 млн | 44.3 млн | 46.1 млн | 37.8 млн | 42.4 млн | 46.8 млн | 120 млн | 193 млн | 145 млн | 189 млн | 85.2 млн | 81.9 млн | 36.4 млн | 18.2 млн | 18.2 млн | 18.2 млн | 18.2 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 6.65 млн | 6.65 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | 963 тыс. | 810 тыс. | 345 тыс. | 459 тыс. | 391 тыс. | 323 тыс. | 541 тыс. | 1.64 млн | 5.28 млн | 28.2 млн | 21.7 млн | 21 млн | 19.7 млн | 6.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CarGurus, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Yandex N.V.
YNDX
|
$ 2 101.4 | - | $ 510 млрд |  Нидерланды |
 |
B2B-РТС
BTBR
|
- | - | - |  Россия |
 |
Moxian
MOXC
|
- | -1.96 % | $ 34.2 млн |  Китай |
 |
36Kr Holdings
KRKR
|
$ 3.05 | 2.39 % | $ 3.23 млрд | Китай |
 |
Airbnb
ABNB
|
$ 173.69 | -1.84 % | $ 106 млрд |  США |
 |
Youdao
DAO
|
$ 18.5 | -2.12 % | $ 2.18 млрд | - |
 |
Jiayin Group
JFIN
|
$ 1.32 | 5.18 % | $ 276 млн | Китай |
 |
Royal Caribbean Group
RCL
|
$ 288.45 | 0.19 % | $ 78.2 млрд | США |
 |
Booking Holdings
BKNG
|
$ 158.38 | -3.38 % | $ 5.14 млрд | США |
 |
Cardlytics
CDLX
|
$ 1.81 | -0.28 % | $ 96.1 млн | США |
 |
Expedia Group
EXPE
|
$ 285.64 | -5.03 % | $ 35.8 млрд | США |
 |
Meta (Facebook)
META
|
$ 697.52 | 0.47 % | $ 1.76 трлн | США |
 |
Fiverr International Ltd.
FVRR
|
$ 8.39 | -1.87 % | $ 304 млн |  Израиль |
 |
Gaia
GAIA
|
$ 1.42 | 1.43 % | $ 35.3 млн | США |
 |
Светофор Групп
SVET
|
- | - | - | Россия |
 |
Luokung Technology Corp.
LKCO
|
- | -46.36 % | $ 1.8 млн | Китай |
 |
Spark Networks SE
LOV
|
- | -2.8 % | $ 81.6 млн | США |
 |
Liberty TripAdvisor Holdings
LTRPA
|
- | -20.83 % | $ 19.8 млн | США |
 |
Twitter
TWTR
|
- | 1.14 % | $ 41.3 млрд | США |
 |
AutoWeb
AUTO
|
- | 0.78 % | $ 5.38 млн | США |
 |
MediaAlpha
MAX
|
$ 11.52 | -2.21 % | $ 648 млн | США |
 |
MakeMyTrip Limited
MMYT
|
$ 44.3 | -3.51 % | $ 4.99 млрд |  Индия |
 |
Momo
MOMO
|
$ 4.53 | -2.58 % | $ 1.51 млрд | Китай |
 |
Remark Holdings
MARK
|
- | -15.19 % | $ 4.46 млн | США |
 |
Despegar.com, Corp.
DESP
|
- | - | $ 1.59 млрд |  Аргентина |
 |
Autohome
ATHM
|
$ 19.95 | -1.16 % | $ 9.38 млрд | - |
 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH
|
$ 15.59 | -0.38 % | $ 6.99 млрд | США |
 |
Points International Ltd.
PCOM
|
- | 1.3 % | $ 360 млн |  Канада |
 |
Carnival Corporation & plc
CCL
|
$ 27.3 | 0.83 % | $ 35.8 млрд | США |
 |
Alphabet
GOOG
|
$ 330.95 | -1.62 % | $ 4.01 трлн | США |
 |
DoorDash
DASH
|
$ 184.45 | -3.77 % | $ 78.8 млрд | США |
 |
Snap
SNAP
|
$ 6.35 | -0.55 % | $ 10.8 млрд | США |
 |
Sohu.com Limited
SOHU
|
$ 12.52 | -0.44 % | $ 353 млн | Китай |
 |
Spotify Technology S.A.
SPOT
|
$ 525.34 | -0.14 % | $ 108 млрд |  Люксембург |
 |
Phoenix New Media Limited
FENG
|
$ 1.38 | -0.72 % | $ 16.6 млн | Китай |
 |
Shutterstock
SSTK
|
$ 4.56 | -1.08 % | $ 161 млн | США |
 |
Trip.com Group Limited
TCOM
|
$ 39.31 | -2.46 % | $ 25.9 млрд | Китай |
|
Travel + Leisure Co.
TNL
|
$ 67.18 | 0.09 % | $ 4.41 млрд | США |
 |
TripAdvisor
TRIP
|
$ 9.44 | -0.74 % | $ 1.18 млрд | США |
 |
trivago N.V.
TRVG
|
$ 3.81 | -1.8 % | $ 1.34 млрд |  Германия |
 |
Uxin Limited
UXIN
|
$ 0.92 | -1.96 % | $ 57.7 млрд | Китай |
 |
Baidu
BIDU
|
$ 78.82 | -2.09 % | $ 26.9 млрд | Китай |
 |
IZEA Worldwide
IZEA
|
$ 2.33 | -2.51 % | $ 40.2 млн | США |
 |
Lindblad Expeditions Holdings
LIND
|
$ 36.22 | 2.17 % | $ 1.99 млрд | США |
 |
iQIYI
IQ
|
$ 0.92 | -0.47 % | $ 886 млн | Китай |
 |
Match Group
MTCH
|
$ 46.3 | -0.49 % | $ 11.2 млрд | США |