Yatra Online Движение денежных средств 2025-2011 | YTRA

Краткий обзор качества денежных потоков компании Yatra Online

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Последний год принёс операционный отток -291,1 млн INR. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Операционный поток был положительным только в 1 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Итоговая оценка

Денежный профиль компании Yatra Online выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам Yatra Online

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-291 млн	-1.43 млрд	-1.96 млрд	-972 млн	765 млн	-550 млн	-3.54 млрд	-882 млн	-1.59 млрд	-460 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте INR

Движение денежных средств поквартально Yatra Online

	2025-Q4	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-291 млн	-	-1.43 млрд	-	-1.96 млрд	-	-	-	-972 млн	-	-	-	765 млн	-	-	-	-550 млн	-	-	-	-3.54 млрд	-	-	-	-882 млн	-	-	-	-1.59 млрд	-	-	-	-460 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте INR

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Yatra Online, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Shutterstock SSTK	$ 2.83	-4.39 %	$ 99.9 млн	США
Travel + Leisure Co. TNL	$ 80.29	2.55 %	$ 5.27 млрд	США
Trip.com Group Limited TCOM	$ 44.11	0.16 %	$ 29 млрд	Китай
trivago N.V. TRVG	$ 3.6	-1.78 %	$ 1.27 млрд	Германия
Qutoutiao QTT	-	-38.43 %	$ 6.99 млн	Китай
iQIYI IQ	$ 0.88	-3.36 %	$ 851 млн	Китай
Lizhi LIZI	-	2.19 %	$ 2.9 млрд	Китай
Uxin Limited UXIN	$ 0.8	-5.3 %	$ 50.2 млрд	Китай
DouYu International Holdings Limited DOYU	$ 3.95	2.6 %	$ 119 млн	Китай
IAC/InterActiveCorp IAC	-	-	$ 3.38 млрд	США
Yandex N.V. YNDX	$ 2 101.4	-	$ 510 млрд	Нидерланды
Moxian MOXC	-	-1.96 %	$ 34.2 млн	Китай
36Kr Holdings KRKR	$ 2.71	0.36 %	$ 2.87 млрд	Китай
Youdao DAO	$ 19.8	0.76 %	$ 2.34 млрд	-
Jiayin Group JFIN	$ 1.42	-4.7 %	$ 297 млн	Китай
Airbnb ABNB	$ 186.91	-1.78 %	$ 115 млрд	США
Alphabet GOOG	$ 284.97	-0.36 %	$ 3.45 трлн	США
Carnival Corporation & plc CCL	$ 30.74	-0.24 %	$ 40.3 млрд	США
AutoWeb AUTO	-	0.78 %	$ 5.38 млн	США
MediaAlpha MAX	$ 14.49	2.3 %	$ 815 млн	США
Match Group MTCH	$ 39.94	1.62 %	$ 9.69 млрд	США
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH	$ 18.51	0.41 %	$ 8.3 млрд	США
EverQuote EVER	$ 28.02	-1.41 %	$ 1.01 млрд	США
Expedia Group EXPE	$ 253.94	-2.02 %	$ 31.8 млрд	США
Royal Caribbean Group RCL	$ 339.85	0.85 %	$ 92.1 млрд	США
Snap SNAP	$ 5.0	-1.09 %	$ 8.47 млрд	США
Sohu.com Limited SOHU	$ 12.3	-2.54 %	$ 347 млн	Китай
TuanChe Limited TC	$ 0.88	0.02 %	$ 501 млн	Китай
Thryv Holdings THRY	$ 1.07	-16.8 %	$ 46.7 млн	США
Tuniu Corporation TOUR	$ 4.73	-1.46 %	$ 1.61 млрд	Китай
TripAdvisor TRIP	$ 7.08	-0.56 %	$ 882 млн	США
Светофор Групп SVET	-	-	-	Россия
Twilio TWLO	$ 214.24	3.68 %	$ 32.8 млрд	США
B2B-РТС BTBR	-	-	-	Россия
Yelp YELP	$ 20.14	2.86 %	$ 1.28 млрд	США
Zillow Group Z	$ 29.0	-5.45 %	$ 7.02 млрд	США
Zillow Group ZG	$ 29.5	-5.69 %	$ 7.14 млрд	США
Fiverr International Ltd. FVRR	$ 8.21	-3.24 %	$ 298 млн	Израиль
Despegar.com, Corp. DESP	-	-	$ 1.59 млрд	Аргентина
Luokung Technology Corp. LKCO	-	-46.36 %	$ 1.8 млн	Китай
Liberty TripAdvisor Holdings LTRPA	-	-20.83 %	$ 19.8 млн	США
Spark Networks SE LOV	-	-2.8 %	$ 81.6 млн	США
Twitter TWTR	-	1.14 %	$ 41.3 млрд	США