Экспорт отчётности
Perion Network Ltd. (PERI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Perion Network Ltd. Движение денежных средств 2025-2008 | PERI
Краткий обзор качества денежных потоков компании Perion Network Ltd.
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Поток от операций сократился на 41% — с $71,1 млн до $41,9 млн. Направление динамики требует внимания.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,55x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Операционная денежная маржа снизилась с 14,9% до 9,5%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Что показывают денежные потоки
Профиль компании Perion Network Ltd. скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Perion Network Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
41.9 млн | 6.94 млн | 155 млн | 122 млн | 71.1 млн | 22.2 млн | 44.7 млн | 32.8 млн | 36 млн | 30.5 млн | 17.6 млн | 72 млн | 61.4 млн | 16.3 млн | 7.04 млн | 9.78 млн | 10.7 млн | - |
Износ и амортизация |
17.7 млн | 16.4 млн | 14.1 млн | 13.8 млн | 9.9 млн | 9.92 млн | 9.71 млн | 9.72 млн | 16.6 млн | 26 млн | 11.4 млн | 21.3 млн | 2.11 млн | 3.57 млн | 1.39 млн | 739 тыс. | 715 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
130 млн | 122 млн | 217 млн | 156 млн | 108 млн | 72.5 млн | 47.7 млн | 38.2 млн | 39.2 млн | 38.3 млн | 40.4 млн | - | 13.9 млн | 9.56 млн | 3.21 млн | 1.83 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
188 млн | 164 млн | 232 млн | 160 млн | 115 млн | 81.2 млн | 49.1 млн | 55.6 млн | 62.8 млн | 71.3 млн | 66.7 млн | - | - | 10.2 млн | 3.26 млн | 2.8 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Perion Network Ltd.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
41.9 млн | 6.94 млн | 155 млн | 65.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.78 млн | 10.7 млн | - |
Износ и амортизация |
17.7 млн | 16.4 млн | 14.1 млн | 6.77 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 тыс. | 715 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
130 млн | 122 млн | 217 млн | 146 млн | 156 млн | - | 96.7 млн | - | 108 млн | - | 75.1 млн | - | 72.5 млн | - | 36.6 млн | - | 47.7 млн | - | - | - | 38.2 млн | - | 35.2 млн | - | 39.2 млн | - | 31.9 млн | - | 38.3 млн | - | 39.5 млн | - | 40.4 млн | - | 15.1 млн | - | 21.2 млн | - | 24.6 млн | - | 13.4 млн | - | - | - | 9.56 млн | - | - | - | 3.21 млн | - | - | - | 1.83 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
188 млн | 164 млн | 232 млн | 141 млн | 160 млн | - | 86.3 млн | - | 115 млн | - | 67.6 млн | - | 81.2 млн | - | 35.9 млн | - | 49.1 млн | - | - | - | 55.6 млн | - | 50.2 млн | - | 62.8 млн | - | 59.4 млн | - | 71.3 млн | - | 54.9 млн | - | 66.7 млн | - | 19.3 млн | - | 30.8 млн | - | 42.1 млн | - | 18.7 млн | - | - | - | 10.2 млн | - | - | - | 3.26 млн | - | - | - | 2.8 млн | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Perion Network Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Yandex N.V.
YNDX
|
$ 2 101.4 | - | $ 510 млрд |  Нидерланды |
 |
Moxian
MOXC
|
- | -1.96 % | $ 34.2 млн |  Китай |
 |
36Kr Holdings
KRKR
|
$ 2.77 | 2.23 % | $ 2.93 млрд | Китай |
 |
Youdao
DAO
|
$ 19.83 | -0.1 % | $ 2.34 млрд | - |
 |
Jiayin Group
JFIN
|
$ 1.42 | 1.43 % | $ 297 млн | Китай |
 |
AutoWeb
AUTO
|
- | 0.78 % | $ 5.38 млн |  США |
 |
Carnival Corporation & plc
CCL
|
$ 30.72 | -0.03 % | $ 40.3 млрд | США |
 |
MediaAlpha
MAX
|
$ 14.9 | 3.62 % | $ 838 млн | США |
 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH
|
$ 18.8 | 1.59 % | $ 8.43 млрд | США |
 |
DoorDash
DASH
|
$ 177.6 | -0.36 % | $ 75.8 млрд | США |
 |
Meta (Facebook)
META
|
$ 628.3 | -2.04 % | $ 1.58 трлн | США |
 |
Royal Caribbean Group
RCL
|
$ 335.31 | -1.31 % | $ 90.9 млрд | США |
 |
Snap
SNAP
|
$ 5.35 | 6.79 % | $ 9.07 млрд | США |
 |
Sohu.com Limited
SOHU
|
$ 12.19 | -0.81 % | $ 344 млн | Китай |
 |
Fiverr International Ltd.
FVRR
|
$ 8.01 | -2.26 % | $ 291 млн |  Израиль |
 |
TuanChe Limited
TC
|
$ 0.86 | -1.61 % | $ 489 млн | Китай |
 |
Thryv Holdings
THRY
|
$ 1.03 | -2.35 % | $ 44.9 млн | США |
 |
Luokung Technology Corp.
LKCO
|
- | -46.36 % | $ 1.8 млн | Китай |
 |
Alphabet
GOOG
|
$ 290.51 | 1.96 % | $ 3.52 трлн | США |
 |
TripAdvisor
TRIP
|
$ 7.48 | 5.5 % | $ 931 млн | США |
 |
Светофор Групп
SVET
|
- | - | - |  Россия |
 |
Twilio
TWLO
|
$ 219.56 | 2.5 % | $ 33.6 млрд | США |
 |
B2B-РТС
BTBR
|
- | - | - | Россия |
 |
Spark Networks SE
LOV
|
- | -2.8 % | $ 81.6 млн | США |
 |
Yelp
YELP
|
$ 20.54 | 1.94 % | $ 1.3 млрд | США |
 |
Zillow Group
Z
|
$ 29.43 | 1.54 % | $ 7.12 млрд | США |
 |
Zillow Group
ZG
|
$ 29.61 | 0.34 % | $ 7.16 млрд | США |
 |
Twitter
TWTR
|
- | 1.14 % | $ 41.3 млрд | США |
 |
Match Group
MTCH
|
$ 41.6 | 4.16 % | $ 10.1 млрд | США |
 |
Despegar.com, Corp.
DESP
|
- | - | $ 1.59 млрд |  Аргентина |
 |
Liberty TripAdvisor Holdings
LTRPA
|
- | -20.83 % | $ 19.8 млн | США |
 |
Tuniu Corporation
TOUR
|
$ 4.73 | 0.95 % | $ 1.61 млрд | Китай |
|
Remark Holdings
MARK
|
- | -15.19 % | $ 4.46 млн | США |
 |
Points International Ltd.
PCOM
|
- | 1.3 % | $ 360 млн |  Канада |
 |
Airbnb
ABNB
|
$ 181.53 | -2.88 % | $ 111 млрд | США |
 |
Booking Holdings
BKNG
|
$ 160.08 | 0.51 % | $ 5.19 млрд | США |
 |
EverQuote
EVER
|
$ 28.97 | 3.35 % | $ 1.05 млрд | США |
 |
Expedia Group
EXPE
|
$ 259.74 | 2.35 % | $ 32.6 млрд | США |
 |
Phoenix New Media Limited
FENG
|
$ 1.35 | 0.75 % | $ 16.2 млн | Китай |
 |
Baidu
BIDU
|
$ 79.99 | 0.35 % | $ 27.3 млрд | Китай |
 |
ANGI Homeservices
ANGI
|
$ 6.7 | 1.44 % | $ 307 млн | США |
 |
Autohome
ATHM
|
$ 21.66 | -3.65 % | $ 10.2 млрд | - |
 |
CarGurus
CARG
|
$ 34.84 | 0.72 % | $ 3.32 млрд | США |
 |
Cardlytics
CDLX
|
$ 1.64 | 0.61 % | $ 87.1 млн | США |
 |
Gaia
GAIA
|
$ 1.3 | 4.0 % | $ 32.3 млн | США |
 |
Cango
CANG
|
$ 1.53 | 34.21 % | $ 433 млн | - |
 |
Tencent Music Entertainment Group
TME
|
$ 9.24 | -1.02 % | $ 28.5 млрд | - |