Экспорт отчётности
Lindblad Expeditions Holdings (LIND)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Lindblad Expeditions Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | LIND
Краткий обзор качества денежных потоков компании Lindblad Expeditions Holdings
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2019–2023.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $62,6 млн до $25,4 млн; денежная база стала слабее.
Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 18,2% к 4,5%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Итоговая оценка
Денежный профиль компании Lindblad Expeditions Holdings выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Lindblad Expeditions Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
112 млн | 92.4 млн | 25.4 млн | -2.2 млн | 32.5 млн | -92.3 млн | 62.6 млн | 56.4 млн | 52.9 млн | 31.4 млн | 40.3 млн | 43.1 млн | 33.3 млн | -3.51 тыс. | - |
Износ и амортизация |
62.8 млн | 52.6 млн | 46.7 млн | 44 млн | 39.5 млн | 32.1 млн | 25.8 млн | 20.8 млн | 17.4 млн | 17.1 млн | 11.3 млн | 10.9 млн | 11.2 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
22.2 млн | 13.9 млн | 16.2 млн | 16.6 млн | 9.69 млн | 5.28 млн | 14.6 млн | 9.33 млн | 7.79 млн | 7.57 млн | 8.84 млн | 5.11 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.53 тыс. | 4.33 тыс. | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | 1.96 млн | 2.28 млн | 2.17 млн | 2.03 млн | 1.6 млн | 1.79 млн | 1.66 млн | 1.75 млн | 1.7 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Lindblad Expeditions Holdings
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 59.1 млн | 49.5 млн | 14.4 млн | 19.5 млн | 29.2 млн | 48.4 млн | 1.68 млн | 28.1 млн | 18.6 млн | 43.9 млн | -9.87 млн | 15.8 млн | 17.4 млн | 2.06 млн | -2.97 млн | -17.9 млн | 13.5 млн | 5.16 млн | 11 млн | -318 тыс. | 28.8 млн | -6.92 млн | -20.5 млн | -35 млн | -52.2 млн | 15.4 млн | 21 млн | 4.32 млн | 21.9 млн | 15.3 млн | 17.1 млн | 14.5 млн | 14.3 млн | 10.5 млн | 23.5 млн | 6.24 млн | 20.5 млн | 2.74 млн | 15.7 млн | 8.84 млн | 7.86 млн | -1.01 млн | 9.94 млн | 6.48 млн | 13.5 млн | 10.4 млн | 16.1 млн | 27 млн | -448 тыс. | -186 тыс. | - | -422 тыс. | -145 тыс. | -1.55 тыс. | - | -1.87 тыс. | -168 | -168 | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
16.9 млн | 18.5 млн | 17.7 млн | -42.3 млн | 14.9 млн | 14.7 млн | 15.3 млн | -35.6 млн | 12.7 млн | 13.6 млн | 11.3 млн | -31.9 млн | 10.5 млн | 11.3 млн | 11.8 млн | -31.2 млн | 10.8 млн | 11.2 млн | 11.2 млн | -23.9 млн | 9.32 млн | 8.21 млн | 8.25 млн | -22.1 млн | 8.48 млн | 8.55 млн | 6.69 млн | -17 млн | 6.23 млн | 6.18 млн | 6.19 млн | -13.5 млн | 5.02 млн | 4.99 млн | 5.04 млн | -10.4 млн | 4.35 млн | 3.9 млн | 3.76 млн | -12.9 млн | 5.08 млн | 4.87 млн | 4.57 млн | -8.04 млн | 2.69 млн | 2.9 млн | 2.75 млн | 2.58 млн | 2.94 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
24.1 млн | 15 млн | 25 млн | 22.2 млн | 20.6 млн | 9.83 млн | 10.7 млн | 13.9 млн | 16.9 млн | 8.46 млн | 21 млн | 16.2 млн | 15.9 млн | 13.5 млн | 18.8 млн | 16.6 млн | - | 17.8 млн | 20.2 млн | 9.69 млн | 8.78 млн | 9.12 млн | 6.73 млн | 5.28 млн | 8.19 млн | 9.87 млн | 7.94 млн | 14.6 млн | 6.12 млн | 7.94 млн | 11.5 млн | 9.33 млн | 6.77 млн | 4.02 млн | 4.32 млн | 7.79 млн | 5.34 млн | 5.15 млн | 5.79 млн | 7.57 млн | 7.57 млн | 7.57 млн | 7.57 млн | 4.76 млн | - | - | - | 5.11 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.53 тыс. | 19.8 тыс. | - | 1.11 тыс. | 4.33 тыс. | 4.33 тыс. | 4.33 тыс. | 4.33 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.09 млн | 2.54 млн | 2.22 млн | 1.96 млн | 2.14 млн | 2.34 млн | 2.03 млн | 2.28 млн | 2.12 млн | 2.2 млн | 2.17 млн | 2.17 млн | 1.82 млн | 1.82 млн | 1.8 млн | 2.03 млн | 1.91 млн | 1.72 млн | 1.52 млн | 1.6 млн | 1.65 млн | 1.79 млн | 1.83 млн | 1.79 млн | 1.78 млн | 1.61 млн | 1.59 млн | 1.66 млн | 1.59 млн | 1.66 млн | 1.78 млн | 1.75 млн | 1.84 млн | 1.75 млн | 1.75 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Lindblad Expeditions Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
IZEA Worldwide
IZEA
|
$ 2.19 | -0.91 % | $ 37.8 млн |  США |
 |
Phoenix New Media Limited
FENG
|
$ 1.4 | 4.48 % | $ 16.8 млн |  Китай |
 |
MakeMyTrip Limited
MMYT
|
$ 51.11 | -0.33 % | $ 5.75 млрд |  Индия |
 |
NetEase
NTES
|
$ 129.25 | 2.13 % | $ 412 млрд | Китай |
 |
Momo
MOMO
|
$ 4.59 | 0.44 % | $ 1.53 млрд | Китай |
 |
Perion Network Ltd.
PERI
|
$ 11.39 | -0.18 % | $ 480 млн |  Израиль |
 |
Tencent Music Entertainment Group
TME
|
$ 9.54 | 0.95 % | $ 29.4 млрд | - |
 |
JOYY
YY
|
- | -2.53 % | $ 54.4 млрд | Китай |
 |
BlueCity Holdings Limited
BLCT
|
- | 1.33 % | $ 56.9 млн | Китай |
 |
Spotify Technology S.A.
SPOT
|
$ 603.03 | -1.87 % | $ 124 млрд |  Люксембург |
 |
TechTarget
TTGT
|
$ 2.64 | -23.18 % | $ 74.8 млн | США |
 |
Tuniu Corporation
TOUR
|
$ 4.69 | -0.14 % | $ 1.6 млрд | Китай |
 |
Yatra Online
YTRA
|
$ 0.84 | 5.0 % | $ 53.8 млн | Индия |
 |
TuanChe Limited
TC
|
$ 0.86 | 1.73 % | $ 489 млн | Китай |
 |
Shutterstock
SSTK
|
$ 2.98 | -3.56 % | $ 105 млн | США |
 |
Trip.com Group Limited
TCOM
|
$ 44.4 | 1.34 % | $ 29.2 млрд | Китай |
 |
Qutoutiao
QTT
|
- | -38.43 % | $ 6.99 млн | Китай |
 |
iQIYI
IQ
|
$ 0.96 | 6.65 % | $ 930 млн | Китай |
 |
Lizhi
LIZI
|
- | 2.19 % | $ 2.9 млрд | Китай |
 |
Uxin Limited
UXIN
|
$ 0.8 | 6.67 % | $ 50.2 млрд | Китай |
 |
DouYu International Holdings Limited
DOYU
|
$ 3.87 | 2.93 % | $ 117 млн | Китай |
 |
IAC/InterActiveCorp
IAC
|
- | - | $ 3.38 млрд | США |
 |
Yandex N.V.
YNDX
|
$ 2 101.4 | - | $ 510 млрд |  Нидерланды |
 |
Moxian
MOXC
|
- | -1.96 % | $ 34.2 млн | Китай |
 |
36Kr Holdings
KRKR
|
$ 2.72 | 1.12 % | $ 2.88 млрд | Китай |
 |
Youdao
DAO
|
$ 19.77 | -1.71 % | $ 2.33 млрд | - |
 |
Jiayin Group
JFIN
|
$ 1.46 | -2.67 % | $ 305 млн | Китай |
 |
Airbnb
ABNB
|
$ 190.14 | 11.76 % | $ 117 млрд | США |
 |
Booking Holdings
BKNG
|
$ 160.62 | -4.8 % | $ 5.21 млрд | США |
 |
Expedia Group
EXPE
|
$ 259.01 | -4.94 % | $ 32.5 млрд | США |
 |
Alphabet
GOOG
|
$ 283.86 | 0.75 % | $ 3.44 трлн | США |
 |
Baidu
BIDU
|
$ 81.92 | 3.06 % | $ 27.8 млрд | Китай |
 |
AutoWeb
AUTO
|
- | 0.78 % | $ 5.38 млн | США |
 |
Carnival Corporation & plc
CCL
|
$ 29.6 | 0.58 % | $ 38.8 млрд | США |
 |
Match Group
MTCH
|
$ 39.03 | -0.34 % | $ 9.47 млрд | США |
 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH
|
$ 17.92 | 0.93 % | $ 8.04 млрд | США |
 |
Pinterest
PINS
|
$ 18.99 | -3.92 % | $ 12.8 млрд | США |
 |
Royal Caribbean Group
RCL
|
$ 326.58 | 1.16 % | $ 88.5 млрд | США |
 |
Sohu.com Limited
SOHU
|
$ 13.75 | 0.98 % | $ 388 млн | Китай |
 |
Светофор Групп
SVET
|
- | - | - |  Россия |
 |
Thryv Holdings
THRY
|
$ 1.22 | 2.52 % | $ 53.2 млн | США |