Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. TNXP
$ 0.15
6.91%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 12.11.2024
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Движение денежных средств 2011-2024 | TNXP
Движение денежных средств по годам Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-102 млн | -98.1 млн | -75.6 млн | -48.6 млн | -26.7 млн | -24 млн | -19.1 млн | -37.3 млн | - | - | - | -5.71 млн | -2.64 млн |
Износ и амортизация |
4.29 млн | 1.25 млн | 50 тыс. | 27 тыс. | 26 тыс. | 54 тыс. | 70 тыс. | 206 тыс. | 161 тыс. | 36 тыс. | 17 тыс. | 14.3 тыс. | 9.3 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.78 млн | 8.07 млн | 13.3 млн | 4.6 млн | 3.07 млн | 1.4 млн | 1.3 млн | 872 тыс. | 3.05 млн | 1.49 млн | 765 тыс. | 826 тыс. | 695 тыс. |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
13.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -17.6 млн | - | - | - | -32.9 млн | - | -75.8 млн | -52.2 млн | -31 млн | - | -53.1 млн | -40.2 млн | -21.1 млн | - | -34.7 млн | -19.4 млн | -9.33 млн | - | -20 млн | -13.4 млн | -8.64 млн | - | -17.1 млн | -12.3 млн | -6.77 млн | - | -14.2 млн | -9.15 млн | -4.79 млн | - | -31.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.36 млн | - | -4.21 млн | -2.91 млн | -1.78 млн | - | -1.17 млн | -612 тыс. | -381 тыс. |
Износ и амортизация |
500 тыс. | 900 тыс. | 1.21 млн | - | 1 млн | 900 тыс. | 893 тыс. | - | 252 тыс. | 102 тыс. | 63 тыс. | - | 23 тыс. | 13 тыс. | 6 тыс. | - | 20 тыс. | 12 тыс. | 6 тыс. | - | 21 тыс. | 16 тыс. | 9 тыс. | - | 43 тыс. | 30 тыс. | 15 тыс. | - | 50 тыс. | 34 тыс. | 24 тыс. | - | 33 тыс. | 34 тыс. | 57 тыс. | - | 90 тыс. | 45 тыс. | 22 тыс. | - | 15 тыс. | 9 тыс. | 4 тыс. | - | 12 тыс. | 8 тыс. | 4 тыс. | - | 4.08 тыс. | 3.76 тыс. | 2.35 тыс. | - | 2.35 тыс. | 2.35 тыс. | 2.24 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.94 млн | 10.4 млн | 6.65 млн | 3.78 млн | 7.8 млн | 7.67 млн | 8.02 млн | 8.07 млн | 4.56 млн | 9.57 млн | 9.4 млн | 13.3 млн | 7.96 млн | 3.41 млн | 2.86 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 3.07 млн | 3.07 млн | 3.07 млн | 3.07 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.3 млн | 1.3 млн | 1.3 млн | 1.3 млн | 872 тыс. | 872 тыс. | 872 тыс. | 872 тыс. | 3.05 млн | 3.05 млн | 3.05 млн | 3.05 млн | 1.49 млн | 1.49 млн | 1.49 млн | 1.49 млн | 765 тыс. | 765 тыс. | 765 тыс. | 765 тыс. | 825 тыс. | 826 тыс. | 826 тыс. | 826 тыс. | 695 тыс. | 695 тыс. | 695 тыс. | 695 тыс. |
Дебиторская задолженность |
4.01 млн | 3.34 млн | - | - | 1.56 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
7.93 млн | 9.46 млн | 12.4 млн | 13.6 млн | 13.3 млн | 13.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD