Экспорт отчётности
Zendesk (ZEN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Zendesk Мультипликаторы 2021-2011 | ZEN
Краткий обзор мультипликаторов компании Zendesk
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2021 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 8,8x (медиана 11,71x), P/B 24,08x (медиана 20,87x), P/CF 69,39x (медиана 91,14x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 23,9% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -45,7%, ROA -9,1%, ROCE -34,1%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Показатель PEG составляет 7,56x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл составляет 21,6 дн против 25,9 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итог
Компания Zendesk оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Zendesk
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-52.7 | -76.2 | -56.3 | -54.4 | -37.7 | -22.8 | -22.2 | -19.2 | - | - | - |
P/S |
8.8 | 16.1 | 11.7 | 11.9 | 8.9 | 7.1 | 9.0 | 10.2 | - | - | - |
EPS |
-1.9 | -1.9 | -1.5 | -1.2 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -1.3 | -1.0 | -1.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
13.3 млрд | 17.9 млрд | 10.4 млрд | 7.82 млрд | 3.98 млрд | 2.31 млрд | 1.78 млрд | 1.31 млрд | 13.9 млн | 45.6 млн | 11.5 млн |
EBITDA per Share |
-1.08 | -0.99 | -1.12 | -0.96 | -0.74 | -0.76 | -0.74 | -1.02 | -0.77 | -1.1 | - |
EV/EBITDA |
-102.8 | -157.9 | -83.7 | -77.1 | -53.6 | -32.7 | -28.2 | -23.9 | -0.8 | -2.1 | - |
PEG |
-6.38 | -10.93 | -14.81 | -7.81 | 7.56 | 1.75 | -1.04 | 0.09 | - | - | - |
P/B |
24.1 | 38.5 | 20.9 | 17.1 | 10.9 | 7.4 | 6.4 | 11.4 | - | - | - |
P/CF |
69.4 | 629.0 | 107.1 | 90.7 | 91.1 | 90.8 | -83.6 | -47.0 | - | - | - |
ROE % |
-45.71 | -50.52 | -37.04 | -31.44 | -28.84 | -30.18 | -27.01 | -59.29 | 48.77 | 80.67 | - |
ROA % |
-9.12 | -10.11 | -11.20 | -10.59 | -17.27 | -20.54 | -19.89 | -32.76 | -24.34 | -38.04 | - |
ROCE % |
-34.07 | -10.64 | -15.74 | -15.41 | -29.32 | -29.55 | -25.68 | -51.82 | -43.16 | -56.26 | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | - |
DSO |
64.5 | 58.0 | 47.6 | 43.4 | 40.0 | 37.1 | 32.9 | 26.9 | 18.3 | - | - |
DPO |
42.9 | 39.1 | 43.0 | 22.3 | 14.1 | 27.0 | 38.3 | 33.5 | 27.4 | - | - |
Операционный цикл |
64.5 | 58.0 | 47.6 | 43.4 | 40.0 | 37.1 | 33.0 | 26.9 | 18.3 | - | - |
Финансовый цикл |
21.6 | 18.9 | 4.6 | 21.1 | 25.9 | 10.2 | -5.3 | -6.5 | -9.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Zendesk
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.48 | -0.77 | -0.55 | - | -0.45 | -0.49 | -0.42 | - | -0.35 | -0.56 | -0.38 | - | -0.31 | -0.5 | -0.41 | - | -0.32 | -0.33 | -0.28 | - | -0.28 | -0.29 | -0.28 | - | -0.27 | -0.28 | -0.3 | - | -0.22 | -0.25 | -0.25 | - | -0.25 | -0.48 | -0.45 | - | -0.22 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | -0.22 | -0.59 | -0.41 | - | -0.09 | -0.2 | -0.24 | - | 0.04 | -0.08 | -0.26 | - | -0.07 | -0.31 | -0.32 | - | -0.07 | -0.14 | -0.23 | - | -0.04 | -0.14 | -0.2 | - | -0.07 | -0.14 | -0.22 | - | -0.06 | -0.14 | -0.19 | - | -0.14 | -0.37 | -0.35 | - | -0.05 | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-66.60 | -78.22 | -73.76 | -56.05 | -35.59 | -45.05 | -49.19 | -46.11 | -34.73 | -42.56 | -45.87 | -40.78 | -31.28 | -39.71 | -40.37 | -34.92 | -24.24 | -33.29 | -34.37 | -34.72 | -27.40 | -36.05 | -35.97 | -35.83 | -26.99 | -33.46 | -32.05 | -29.50 | -20.13 | -35.76 | -47.16 | -48.94 | -42.52 | -32.24 | -2.88 | -9.02 | - | 10.28 | 13.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-8.95 | -11.29 | -11.50 | -9.94 | -7.19 | -9.17 | -10.07 | -10.35 | -8.09 | -10.44 | -12.25 | -12.27 | -9.39 | -12.23 | -12.85 | -11.69 | -8.44 | -13.67 | -16.58 | -19.11 | -16.48 | -22.14 | -22.87 | -23.51 | -18.01 | -22.69 | -22.49 | -21.40 | -15.02 | -23.80 | -29.81 | -29.34 | -24.46 | -29.59 | -27.66 | -4.99 | - | -5.13 | -6.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-62.81 | -71.12 | -64.28 | -44.65 | -26.11 | -32.70 | -32.07 | -32.10 | -23.44 | -31.54 | -36.98 | -39.79 | -30.61 | -39.06 | -39.26 | -35.62 | -25.14 | -34.43 | -35.88 | -36.48 | -28.09 | -36.87 | -36.57 | -35.87 | -26.97 | -33.40 | -31.67 | -29.01 | -19.80 | -35.34 | -46.47 | -47.99 | -41.68 | -31.71 | -2.86 | -8.58 | - | 9.96 | 13.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 52.1 | 54.0 | 58.5 | - | 51.7 | 55.0 | 57.8 | - | 51.2 | 45.1 | 44.0 | - | 44.9 | 46.0 | 44.2 | - | 44.9 | 39.3 | 38.6 | - | 37.5 | 36.2 | 37.5 | - | 37.5 | 32.4 | 33.5 | - | 31.7 | 25.2 | 25.4 | - | 30.3 | 32.8 | 34.1 | - | 34.3 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 65.0 | 56.1 | 48.5 | - | 35.4 | 28.9 | 27.5 | - | 17.4 | 29.7 | 49.4 | - | 63.3 | 54.1 | 37.9 | - | 42.2 | 21.5 | 13.9 | - | 26.2 | 20.9 | 16.9 | - | 22.9 | 25.8 | 33.6 | - | 22.7 | 22.2 | 27.3 | - | 47.9 | 44.8 | 42.9 | - | 57.5 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 23.8 | - | 58.5 | - | 51.7 | 55.0 | 57.8 | - | 69.4 | 73.7 | 62.8 | - | 55.4 | 59.9 | 53.6 | - | 50.3 | 54.9 | 50.0 | - | 46.4 | 51.0 | 45.9 | - | 42.2 | 45.9 | 42.3 | - | 42.9 | 49.5 | 40.7 | - | 31.0 | 35.6 | 34.1 | - | 34.3 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -0.6 | - | 10.1 | - | 16.3 | 26.1 | 30.3 | - | 47.0 | 50.8 | 21.7 | - | -3.7 | -0.8 | 8.3 | - | 17.6 | 20.1 | 24.2 | - | 32.0 | 35.2 | 29.9 | - | 24.8 | 27.8 | 12.9 | - | -7.1 | -3.2 | -4.3 | - | -6.2 | -1.4 | -8.7 | - | -23.2 | -11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Zendesk, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.5 | 0.05 % | $ 371 млн |  США |
 |
Cerence
CRNC
|
$ 8.0 | 0.12 % | $ 345 млн | США |
 |
ACI Worldwide
ACIW
|
$ 51.22 | 2.13 % | $ 5.32 млрд | США |
 |
Adobe
ADBE
|
$ 238.79 | 0.46 % | $ 102 млрд | США |
 |
Autodesk
ADSK
|
$ 221.56 | 4.51 % | $ 47.2 млрд | США |
 |
AudioEye
AEYE
|
$ 6.73 | 0.86 % | $ 83.6 млн | США |
 |
AGM Group Holdings
AGMH
|
$ 0.73 | 4.27 % | $ 1.28 млн |  Китай |
 |
Agilysys
AGYS
|
$ 99.5 | 0.24 % | $ 2.78 млрд | США |
 |
Gitlab Inc
GTLB
|
$ 51.5 | 3.46 % | $ 8.59 млрд | США |
 |
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 107.99 | 1.86 % | $ 15.7 млрд | США |
 |
Alarm.com Holdings
ALRM
|
$ 56.24 | 2.85 % | $ 2.8 млрд | США |
 |
Amesite
AMST
|
$ 0.94 | 0.23 % | $ 4.64 млн | США |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 млн |  Канада |
 |
Agora
API
|
$ 4.15 | 1.72 % | $ 1.53 млрд | Китай |
 |
AppFolio
APPF
|
$ 204.25 | 0.63 % | $ 7.36 млрд | США |
 |
Appian Corporation
APPN
|
$ 38.21 | 4.17 % | $ 2.83 млрд | США |
 |
Digital Turbine
APPS
|
$ 11.21 | 0.36 % | $ 1.27 млрд | США |
 |
Asana
ASAN
|
$ 9.14 | 6.03 % | $ 2.16 млрд | США |
 |
Asure Software
ASUR
|
$ 7.89 | 2.73 % | $ 216 млн | США |
 |
A10 Networks
ATEN
|
$ 28.19 | 1.95 % | $ 2.04 млрд | США |
 |
Auddia
AUUD
|
$ 1.33 | 9.92 % | $ 1.83 млн | США |
 |
Aware
AWRE
|
$ 1.08 | 1.81 % | $ 22.9 млн | США |
 |
Bandwidth
BAND
|
$ 62.53 | 2.08 % | $ 1.88 млрд | США |
 |
BlackBerry Limited
BB
|
$ 9.08 | 1.31 % | $ 5.38 млрд | Канада |
 |
Bill.com Holdings
BILL
|
$ 44.49 | 2.08 % | $ 4.45 млрд | США |
 |
BlackLine
BL
|
$ 28.13 | 2.63 % | $ 1.73 млрд | США |
 |
Bridgeline Digital
BLIN
|
$ 0.88 | 8.23 % | $ 9.88 млн | США |
 |
Blackbaud
BLKB
|
$ 43.31 | 3.71 % | $ 2.07 млрд | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 2.55 | 0.39 % | $ 281 млн | США |
 |
Box
BOX
|
$ 35.34 | 2.46 % | $ 5.1 млрд | США |
 |
Bentley Systems, Incorporated
BSY
|
$ 34.75 | 7.82 % | $ 10.9 млрд | США |
 |
Bit Digital
BTBT
|
$ 1.54 | 0.62 % | $ 397 млн | США |
 |
Calix
CALX
|
$ 34.34 | 0.16 % | $ 2.27 млрд | США |
 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
$ 353.48 | 0.61 % | $ 95.9 млрд | США |
 |
Check Point Software Technologies Ltd.
CHKP
|
$ 129.58 | 0.2 % | $ 13.9 млрд |  Израиль |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 12.48 | 1.76 % | $ 3.21 млрд | США |
 |
Cheetah Mobile
CMCM
|
$ 2.62 | 3.84 % | $ 4.02 млрд | - |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 1.91 | 0.52 % | $ 112 млн | - |
 |
Cogent Biosciences
COGT
|
$ 30.87 | 0.2 % | $ 3.98 млрд | США |
 |
Creative Realities
CREX
|
$ 2.48 | 1.2 % | $ 26 млн | США |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 229.79 | 3.09 % | $ 218 млрд | США |
 |
CrowdStrike Holdings
CRWD
|
$ 272.67 | 0.97 % | $ 68.3 млрд | США |
 |
Commvault Systems
CVLT
|
$ 153.73 | 2.3 % | $ 6.76 млрд | США |
 |
Diebold Nixdorf, Incorporated
DBD
|
$ 65.63 | 2.92 % | $ 2.42 млрд | США |
 |
Dropbox
DBX
|
$ 34.37 | 1.39 % | $ 9.22 млрд | США |
 |
Docebo
DCBO
|
$ 23.68 | 1.5 % | $ 679 млн | Канада |
 |
Datadog
DDOG
|
$ 276.42 | 0.7 % | $ 96 млрд | США |
 |
DocuSign
DOCU
|
$ 70.03 | 1.48 % | $ 14.2 млрд | США |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 80.67 | 0.74 % | $ 6.93 млрд | Канада |
 |
Viant Technology
DSP
|
$ 12.14 | 1.06 % | $ 199 млн | США |