Экспорт отчётности
Zai Lab Limited (ZLAB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Zai Lab Limited Движение денежных средств 2025-2011 | ZLAB
Краткий обзор денежных потоков компании Zai Lab Limited
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$150,8 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $99 млн. Относительно выручки это 21,5% и заметный фактор для потока.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании Zai Lab Limited остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Zai Lab Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-151 млн | -215 млн | -198 млн | -368 млн | -549 млн | -216 млн | -191 млн | -97.5 млн | -32.4 млн | -32.2 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
15 млн | 11.9 млн | 9.03 млн | 8.23 млн | 6.49 млн | 4.64 млн | 3.77 млн | 1.65 млн | 548 тыс. | 198 тыс. | 126 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
142 млн | 101 млн | 113 млн | 66 млн | 126 млн | 62.6 млн | 22.7 млн | 37.4 млн | 8.97 млн | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
106 млн | 85.2 млн | 59.2 млн | 40 млн | 47.5 млн | 5.16 млн | 3.79 млн | 89.7 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
74.7 млн | 39.9 млн | 44.8 млн | 31.6 млн | 19 млн | 13.1 млн | 6 млн | 3.82 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Zai Lab Limited
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -63.4 млн | -11.9 млн | -26 млн | -32 млн | -31 млн | -61.7 млн | -55.8 млн | -26.8 млн | -42.2 млн | -90.1 млн | -14.9 млн | -55.3 млн | -58.7 млн | -69.3 млн | -109 млн | -126 млн | -44.9 млн | -87.1 млн | -153 млн | -161 млн | -65.8 млн | -170 млн | - | -172 млн | -92.3 млн | -39.8 млн | -40 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2.1 млн | 1.8 млн | 1.6 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 900 тыс. | 700 тыс. | 800 тыс. | 700 тыс. | 200 тыс. | 200 тыс. | 1.8 млн | 2.5 млн | -5.2 млн | 2.1 млн | 1.7 млн | 1.9 млн | -3.74 млн | 1.5 млн | 1.4 млн | 1.34 млн | - | 3.25 млн | 968 тыс. | 1.07 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
120 млн | 137 млн | 126 млн | 142 млн | 99.7 млн | 107 млн | 103 млн | 101 млн | 121 млн | 127 млн | 88.1 млн | 113 млн | 55 млн | 67 млн | 66.4 млн | 66 млн | 90.1 млн | 108 млн | 98.2 млн | 126 млн | 51.4 млн | 126 млн | 41.4 млн | 62.6 млн | 62.6 млн | 32.4 млн | 62.6 млн | 22.7 млн | 20.5 млн | - | - | 37.4 млн | - | - | - | 8.97 млн | - | - | - | 523 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
65.3 млн | 69.6 млн | 54.1 млн | 106 млн | 85.4 млн | 88.5 млн | 76.6 млн | 85.2 млн | 50 млн | 69.6 млн | 60.4 млн | 59.2 млн | 41.6 млн | 47.3 млн | 43.3 млн | 40 млн | 27.7 млн | 27.1 млн | 33.4 млн | 47.5 млн | 21 млн | 18 млн | 8.82 млн | 5.16 млн | 5.16 млн | 7.02 млн | 5.16 млн | 3.79 млн | 3.92 млн | - | - | 90 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
85.3 млн | 90.9 млн | 86 млн | 74.7 млн | 67.1 млн | 61.7 млн | 53.1 млн | 39.9 млн | 39.5 млн | 41.8 млн | 37.9 млн | 44.8 млн | 44.2 млн | 36.4 млн | 38.4 млн | 31.6 млн | 29.1 млн | 23.3 млн | 20.3 млн | 19 млн | 12.5 млн | 11.1 млн | 12.6 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 6.57 млн | 13.1 млн | 6 млн | 889 тыс. | - | - | 4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Zai Lab Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Австралия
Израиль
Германия
Китай
Канада
Россия
Нидерланды
