Facebook
X
VK
Telegram
Capital Southwest Corporation Мультипликаторы 2026-2009 | CSWC
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Capital Southwest Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2022–2026.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 47,56x (медиана 47,56x), P/B 1,29x (медиана 1,06x), P/CF 5,3x (медиана 5,3x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 2,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 2,7%, ROA 1,3%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
PEG равен 11,16x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании Capital Southwest Corporation выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Capital Southwest Corporation
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
47.6 | 28.5 | 66.1 | 23.5 | 142.1 | 37.2 | -16.4 | 6.9 | 6.3 | 7.5 | -41.1 | 13.9 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 6.7 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 11.3 | 4.7 | 3.8 | 39.6 | 47.7 | - | - |
EPS |
2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.44 млрд | 1.89 млрд | 1.84 млрд | 1.2 млрд | 961 млн | 435 млн | 665 млн | 455 млн | 359 млн | 217 млн | 234 млн | 751 млн | 568 млн | 456 млн | 309 млн | 320 млн | -4.09 млн | -14.7 млн |
EBITDA per Share |
0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
350.6 | 323.0 | 428.6 | 435.1 | 430.8 | 221.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124.1 | - |
PEG |
11.16 | - | - | - | - | - | 0.07 | -0.58 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | -0.14 | 23.35 | 0.23 | 0.06 | -0.25 | - | - |
P/B |
1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | - | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | - | - |
P/CF |
-6.8 | -4.3 | -5.7 | -2.4 | -2.3 | -6.8 | - | - | - | - | -2.0 | 5.3 | 121.1 | 4.8 | 15.7 | 5.3 | - | - |
ROE % |
2.72 | 3.72 | 2.15 | 3.98 | 0.70 | 3.74 | -8.21 | - | - | - | -1.98 | 6.96 | 14.54 | 16.17 | 14.59 | 9.96 | - | - |
ROA % |
1.26 | 1.75 | 1.04 | 1.87 | 0.30 | - | -3.82 | 5.99 | 9.42 | 7.21 | -1.90 | 6.88 | 14.38 | 15.98 | 14.50 | 9.88 | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.3 | 0.4 | 2.4 | 7.7 | 76.7 | 41.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Capital Southwest Corporation
| 2027-Q1 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.4 | 0.57 | 0.46 | 0.5 | 0.57 | 0.46 | 0.5 | - | 0.34 | 0.48 | 0.31 | - | 0.7 | 0.69 | 0.65 | - | 0.62 | 0.52 | 0.49 | - | 0.51 | 1.37 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.07 | 0.03 | - | - | 0.07 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.29 | 12.26 | 11.66 | 11.90 | 10.91 | 10.48 | 9.58 | 6.63 | 9.89 | 11.37 | 12.25 | 10.44 | 10.96 | 9.70 | 6.81 | 3.07 | 6.31 | 11.84 | 13.97 | 13.42 | 3.24 | 6.06 | 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.32 | 5.81 | 5.52 | 5.69 | 5.17 | 5.02 | 4.67 | 3.23 | 4.87 | 5.56 | 5.93 | 5.02 | 5.27 | 4.47 | 1.78 | - | 0.25 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.6 | 89.2 | 140.5 | 55.6 | 147.8 | 103.8 | 124.2 | 131.3 | 136.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Capital Southwest Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
