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Matador Resources Company Kennzahlen 2025-2009 | MTDR
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Matador Resources Company
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2021 bis 2025.
Die Marktbewertung wird durch P/E 8,18x (Median 8,18x), EV/EBITDA 2,56x (Median 2,7x), P/S 1,68x (Median 2,13x) dargestellt. Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 21,1% unter der Fünfjahresbasis. Gewinn- und Risikotrends sollten den Abschlag erklären.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 12,2% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 13,4%, ROA 6,5%, ROCE 11,9%. Die fundamentale Effizienz ist ausgewogen: Rentabilität stützt die Bewertung, ersetzt aber kein weiteres Wachstum.
Die Rücklaufzeit ist stabil: -92,1 Tage zu Beginn und -98,5 Tage am Ende.
Einordnung der Multiplikatoren
Die fundamentale Effizienz von Matador Resources Company wirkt stärker als die aktuelle historische Bewertung. Künftige Berichte sollten das bestätigen.
Kennzahlen Jährlich Matador Resources Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.2 | 7.3 | 8.7 | 5.4 | 8.9 | -3.0 | 20.3 | 8.2 | 26.0 | -24.2 | -1.9 | 13.7 | 26.2 | -12.8 | - | - | - |
P/S |
1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | 8.9 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | - | - | - |
EPS |
6.1 | 7.2 | 7.1 | 10.3 | 5 | -5.1 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | -1.1 | -8.3 | 1.6 | 0.8 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
6.19 B | 6.48 B | 7.34 B | 6.01 B | 5.18 B | 1.71 B | 3.84 B | 3.87 B | 4.07 B | 2.92 B | 1.94 B | 2.08 B | 1.5 B | 675 M | 158 M | -21.1 M | -104 M |
EBITDA per Share |
19.4 | 19.5 | 16.2 | 18.8 | 9.73 | -1.38 | 5.01 | 5.55 | 3.35 | 1.13 | 2.13 | 4.49 | 3.07 | 2.05 | - | 0.62 | - |
EV/EBITDA |
2.6 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 4.5 | -17.3 | 5.7 | 5.5 | 11.0 | 26.3 | 9.7 | 5.9 | 7.6 | 5.2 | - | -0.8 | - |
PEG |
-0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.19 | -0.3 | 0.09 | 0.12 | -0.28 | 0.0 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | - | - | - |
P/CF |
2.6 | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 5.0 | 3.7 | -4.8 | -2.5 | -6.3 | -7.4 | -4.5 | -4.8 | -6.3 | -2.3 | - | - | - |
ROE % |
13.42 | 17.40 | 21.63 | 39.03 | 27.50 | -39.21 | 4.79 | 16.24 | 10.88 | -14.12 | -139.30 | 12.79 | 7.93 | -8.77 | - | 2.26 | - |
ROA % |
6.48 | 8.16 | 10.95 | 21.86 | 13.72 | -16.09 | 2.16 | 7.94 | 5.87 | -6.65 | -59.59 | 7.71 | 5.06 | -5.26 | - | - | - |
ROCE % |
11.86 | 15.12 | 17.72 | 36.86 | 20.89 | -33.79 | 6.42 | 11.62 | 8.63 | -1.43 | -0.72 | 14.05 | 10.34 | 5.61 | - | 3.46 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
DSO |
30.5 | 31.5 | 32.4 | 23.2 | 27.4 | 38.2 | 70.3 | 59.3 | 94.7 | 81.0 | 51.3 | 38.1 | 44.3 | 65.2 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 5.9 | 13.8 | 6.9 | 4.9 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.7 | - | - | - |
DPO |
129.0 | 234.7 | 186.9 | 162.6 | 119.5 | 172.4 | 23.6 | 52.5 | 13.6 | 7.5 | 14.7 | 29.2 | 58.5 | 85.3 | - | - | - |
Betriebszyklus |
30.5 | 31.5 | 32.5 | 23.2 | 27.4 | 38.2 | 76.2 | 73.1 | 101.6 | 85.9 | 54.0 | 40.1 | 46.1 | 67.9 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
-98.5 | -203.2 | -154.5 | -139.4 | -92.1 | -134.3 | 52.6 | 20.6 | 88.0 | 78.4 | 39.3 | 10.9 | -12.4 | -17.4 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Matador Resources Company
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.15 | -0.29 | 1.42 | 1.21 | 1.92 | - | 1.99 | 1.83 | 1.62 | - | 2.21 | 1.38 | 1.37 | - | 2.86 | 3.52 | 1.76 | - | 1.74 | 0.91 | 0.52 | - | -2.38 | -3.04 | 1.08 | - | 0.38 | 0.32 | -0.15 | - | 0.15 | 0.53 | 0.55 | - | 0.15 | 0.28 | 0.44 | - | 0.13 | -1.15 | -1.26 | - | -2.86 | -1.89 | -0.68 | - | 0.4 | 0.27 | 0.25 | - | 0.35 | 0.45 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
7.19 | 2.75 | 4.91 | 4.75 | 5.36 | - | 5.09 | 4.72 | 4.44 | - | 4.47 | 3.61 | 3.17 | - | 5.1 | 6.05 | 3.43 | - | 2.73 | 2.03 | 1.43 | - | -1.15 | -2.95 | 2.44 | - | 1.53 | 1.35 | 0.73 | - | 1.19 | 1.25 | 1.18 | - | 0.74 | 0.8 | 0.88 | - | 0.5 | -0.75 | -0.85 | - | -2.64 | -2.28 | -0.38 | - | 1.11 | 0.9 | 0.78 | - | 0.88 | 0.84 | 0.25 | - | 0.22 | 0.17 | 0.37 | - | 0.32 | 0.36 | -0.64 |
ROE % |
11.95 | 9.90 | 15.42 | 16.92 | 18.30 | 13.76 | 20.57 | 20.25 | 20.26 | 16.08 | 27.09 | 35.44 | 40.48 | 35.76 | 46.44 | 42.58 | 31.82 | 22.23 | 0.77 | -37.37 | -34.76 | -39.16 | -36.76 | -13.30 | 13.25 | 3.48 | 4.53 | 5.67 | 7.22 | 8.14 | 9.44 | 10.85 | 11.11 | 7.57 | 9.30 | -7.34 | -25.41 | -29.21 | -78.81 | -112.73 | -107.69 | -92.09 | -88.67 | -36.96 | -2.88 | 7.41 | 10.94 | 11.94 | 7.11 | 5.22 | -0.37 | -6.33 | -12.50 | -8.77 | -1.73 | 2.97 | 7.37 | -3.80 | 2.28 | 2.63 | -10.16 |
ROA % |
5.45 | 4.72 | 7.35 | 8.52 | 9.54 | 7.38 | 10.92 | 10.89 | 11.03 | 8.68 | 15.04 | 19.87 | 22.47 | 19.65 | 24.76 | 21.57 | 15.05 | 10.15 | 2.66 | -12.04 | -11.80 | -13.66 | -12.58 | -4.19 | 4.98 | 1.57 | 2.08 | 2.73 | 3.56 | 3.98 | 4.68 | 5.49 | 5.81 | 4.08 | 4.89 | -3.03 | -11.71 | -13.76 | -34.98 | -49.56 | -46.74 | -39.39 | -37.33 | -14.84 | 0.07 | 4.47 | 6.73 | 7.49 | 4.48 | 3.34 | -0.01 | -3.73 | -7.61 | -5.26 | -1.01 | 1.85 | 4.54 | -2.35 | 1.41 | 1.63 | -6.28 |
ROCE % |
11.40 | 10.49 | 14.09 | 15.79 | 17.19 | 13.13 | 18.19 | 18.05 | 18.15 | 13.83 | 24.16 | 40.79 | 44.55 | 39.70 | 46.25 | 40.18 | 21.24 | 13.56 | 6.59 | -13.70 | -11.85 | -14.60 | -12.17 | -3.02 | 10.93 | 4.82 | 7.06 | 7.06 | 7.30 | 7.09 | 8.60 | 8.57 | 9.22 | 6.80 | 8.10 | -1.18 | -11.25 | -14.33 | -41.11 | -66.44 | -66.12 | -58.27 | -54.61 | -25.46 | 0.70 | 8.16 | 11.28 | 11.03 | 6.86 | 4.72 | 2.91 | -2.14 | -4.22 | -2.42 | -0.70 | 3.09 | -4.43 | -5.75 | 1.72 | 1.97 | -9.45 |
DSO |
31.6 | 48.5 | 31.0 | 33.0 | 28.9 | - | 30.0 | 30.8 | 32.0 | - | 29.0 | 27.2 | 32.9 | - | 14.6 | 13.0 | 35.0 | - | 31.8 | 35.2 | 35.4 | - | 38.2 | 123.4 | 22.1 | - | 31.1 | 36.0 | 42.9 | - | 30.0 | 29.4 | 32.0 | - | 47.7 | 46.4 | 33.9 | - | 35.1 | 67.6 | 51.9 | - | 15.3 | 19.4 | 28.7 | - | 23.6 | 29.1 | 33.8 | - | 33.0 | 35.7 | 41.8 | - | 78.5 | 39.9 | 53.0 | - | 38.8 | 38.1 | - |
Betriebszyklus |
- | - | 31.0 | 33.0 | 28.9 | - | 30.0 | 30.8 | 32.0 | - | 29.0 | 27.2 | 32.9 | - | 14.6 | 13.0 | 35.0 | - | 31.8 | 35.2 | 35.4 | - | 38.2 | 123.4 | 22.1 | - | 31.1 | 36.0 | 42.9 | - | 30.0 | 29.4 | 32.0 | - | 47.7 | 46.4 | 33.9 | - | 35.1 | 67.6 | 51.9 | - | 15.3 | 19.4 | 28.7 | - | 23.6 | 29.1 | 33.8 | - | 33.0 | 35.7 | 41.8 | - | 78.5 | 39.9 | 53.0 | - | 38.8 | 38.1 | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 31.0 | 33.0 | 28.9 | - | 30.0 | 30.8 | 32.0 | - | 29.0 | 27.2 | 32.9 | - | 14.6 | 13.0 | 35.0 | - | 31.8 | 35.2 | 35.4 | - | 38.2 | 123.4 | 22.1 | - | 31.1 | 36.0 | 42.9 | - | 30.0 | 29.4 | 32.0 | - | 47.7 | 46.4 | 33.9 | - | 35.1 | 67.6 | 51.9 | - | 15.3 | 19.4 | 28.7 | - | 23.6 | 29.1 | 33.8 | - | 33.0 | 35.7 | 41.8 | - | 78.5 | 39.9 | 53.0 | - | 38.8 | 38.1 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Matador Resources Company, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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