Экспорт отчётности
Matador Resources Company (MTDR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Matador Resources Company Мультипликаторы 2025-2009 | MTDR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Matador Resources Company
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 8,18x (медиана 8,18x), EV/EBITDA 2,56x (медиана 2,7x), P/S 1,68x (медиана 2,13x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 21,1%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 12,2%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 13,4%, ROA 6,5%, ROCE 11,9%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне -98,5 дн.
Итог
Компания Matador Resources Company сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Matador Resources Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.2 | 7.3 | 8.7 | 5.4 | 8.9 | -3.0 | 20.3 | 8.2 | 26.0 | -24.2 | -1.9 | 13.7 | 26.2 | -12.8 | - | - | - |
P/S |
1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | 8.9 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | - | - | - |
EPS |
6.1 | 7.2 | 7.1 | 10.3 | 5 | -5.1 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | -1.1 | -8.3 | 1.6 | 0.8 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
6.19 млрд | 6.48 млрд | 7.34 млрд | 6.01 млрд | 5.18 млрд | 1.71 млрд | 3.84 млрд | 3.87 млрд | 4.07 млрд | 2.92 млрд | 1.94 млрд | 2.08 млрд | 1.5 млрд | 675 млн | 158 млн | -21.1 млн | -104 млн |
EBITDA per Share |
19.4 | 19.5 | 16.2 | 18.8 | 9.73 | -1.38 | 5.01 | 5.55 | 3.35 | 1.13 | 2.13 | 4.49 | 3.07 | 2.05 | - | 0.62 | - |
EV/EBITDA |
2.6 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 4.5 | -17.3 | 5.7 | 5.5 | 11.0 | 26.3 | 9.7 | 5.9 | 7.6 | 5.2 | - | -0.8 | - |
PEG |
-0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.19 | -0.3 | 0.09 | 0.12 | -0.28 | 0.0 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | - | - | - |
P/CF |
2.6 | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 5.0 | 3.7 | -4.8 | -2.5 | -6.3 | -7.4 | -4.5 | -4.8 | -6.3 | -2.3 | - | - | - |
ROE % |
13.42 | 17.40 | 21.63 | 39.03 | 27.50 | -39.21 | 4.79 | 16.24 | 10.88 | -14.12 | -139.30 | 12.79 | 7.93 | -8.77 | - | 2.26 | - |
ROA % |
6.48 | 8.16 | 10.95 | 21.86 | 13.72 | -16.09 | 2.16 | 7.94 | 5.87 | -6.65 | -59.59 | 7.71 | 5.06 | -5.26 | - | - | - |
ROCE % |
11.86 | 15.12 | 17.72 | 36.86 | 20.89 | -33.79 | 6.42 | 11.62 | 8.63 | -1.43 | -0.72 | 14.05 | 10.34 | 5.61 | - | 3.46 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
DSO |
30.5 | 31.5 | 32.4 | 23.2 | 27.4 | 38.2 | 70.3 | 59.3 | 94.7 | 81.0 | 51.3 | 38.1 | 44.3 | 65.2 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 5.9 | 13.8 | 6.9 | 4.9 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.7 | - | - | - |
DPO |
129.0 | 234.7 | 186.9 | 162.6 | 119.5 | 172.4 | 23.6 | 52.5 | 13.6 | 7.5 | 14.7 | 29.2 | 58.5 | 85.3 | - | - | - |
Операционный цикл |
30.5 | 31.5 | 32.5 | 23.2 | 27.4 | 38.2 | 76.2 | 73.1 | 101.6 | 85.9 | 54.0 | 40.1 | 46.1 | 67.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-98.5 | -203.2 | -154.5 | -139.4 | -92.1 | -134.3 | 52.6 | 20.6 | 88.0 | 78.4 | 39.3 | 10.9 | -12.4 | -17.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Matador Resources Company
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.15 | -0.29 | 1.42 | 1.21 | 1.92 | - | 1.99 | 1.83 | 1.62 | - | 2.21 | 1.38 | 1.37 | - | 2.86 | 3.52 | 1.76 | - | 1.74 | 0.91 | 0.52 | - | -2.38 | -3.04 | 1.08 | - | 0.38 | 0.32 | -0.15 | - | 0.15 | 0.53 | 0.55 | - | 0.15 | 0.28 | 0.44 | - | 0.13 | -1.15 | -1.26 | - | -2.86 | -1.89 | -0.68 | - | 0.4 | 0.27 | 0.25 | - | 0.35 | 0.45 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
7.19 | 2.75 | 4.91 | 4.75 | 5.36 | - | 5.09 | 4.72 | 4.44 | - | 4.47 | 3.61 | 3.17 | - | 5.1 | 6.05 | 3.43 | - | 2.73 | 2.03 | 1.43 | - | -1.15 | -2.95 | 2.44 | - | 1.53 | 1.35 | 0.73 | - | 1.19 | 1.25 | 1.18 | - | 0.74 | 0.8 | 0.88 | - | 0.5 | -0.75 | -0.85 | - | -2.64 | -2.28 | -0.38 | - | 1.11 | 0.9 | 0.78 | - | 0.88 | 0.84 | 0.25 | - | 0.22 | 0.17 | 0.37 | - | 0.32 | 0.36 | -0.64 |
ROE % |
11.95 | 9.90 | 15.42 | 16.92 | 18.30 | 13.76 | 20.57 | 20.25 | 20.26 | 16.08 | 27.09 | 35.44 | 40.48 | 35.76 | 46.44 | 42.58 | 31.82 | 22.23 | 0.77 | -37.37 | -34.76 | -39.16 | -36.76 | -13.30 | 13.25 | 3.48 | 4.53 | 5.67 | 7.22 | 8.14 | 9.44 | 10.85 | 11.11 | 7.57 | 9.30 | -7.34 | -25.41 | -29.21 | -78.81 | -112.73 | -107.69 | -92.09 | -88.67 | -36.96 | -2.88 | 7.41 | 10.94 | 11.94 | 7.11 | 5.22 | -0.37 | -6.33 | -12.50 | -8.77 | -1.73 | 2.97 | 7.37 | -3.80 | 2.28 | 2.63 | -10.16 |
ROA % |
5.45 | 4.72 | 7.35 | 8.52 | 9.54 | 7.38 | 10.92 | 10.89 | 11.03 | 8.68 | 15.04 | 19.87 | 22.47 | 19.65 | 24.76 | 21.57 | 15.05 | 10.15 | 2.66 | -12.04 | -11.80 | -13.66 | -12.58 | -4.19 | 4.98 | 1.57 | 2.08 | 2.73 | 3.56 | 3.98 | 4.68 | 5.49 | 5.81 | 4.08 | 4.89 | -3.03 | -11.71 | -13.76 | -34.98 | -49.56 | -46.74 | -39.39 | -37.33 | -14.84 | 0.07 | 4.47 | 6.73 | 7.49 | 4.48 | 3.34 | -0.01 | -3.73 | -7.61 | -5.26 | -1.01 | 1.85 | 4.54 | -2.35 | 1.41 | 1.63 | -6.28 |
ROCE % |
11.40 | 10.49 | 14.09 | 15.79 | 17.19 | 13.13 | 18.19 | 18.05 | 18.15 | 13.83 | 24.16 | 40.79 | 44.55 | 39.70 | 46.25 | 40.18 | 21.24 | 13.56 | 6.59 | -13.70 | -11.85 | -14.60 | -12.17 | -3.02 | 10.93 | 4.82 | 7.06 | 7.06 | 7.30 | 7.09 | 8.60 | 8.57 | 9.22 | 6.80 | 8.10 | -1.18 | -11.25 | -14.33 | -41.11 | -66.44 | -66.12 | -58.27 | -54.61 | -25.46 | 0.70 | 8.16 | 11.28 | 11.03 | 6.86 | 4.72 | 2.91 | -2.14 | -4.22 | -2.42 | -0.70 | 3.09 | -4.43 | -5.75 | 1.72 | 1.97 | -9.45 |
DSO |
31.6 | 48.5 | 31.0 | 33.0 | 28.9 | - | 30.0 | 30.8 | 32.0 | - | 29.0 | 27.2 | 32.9 | - | 14.6 | 13.0 | 35.0 | - | 31.8 | 35.2 | 35.4 | - | 38.2 | 123.4 | 22.1 | - | 31.1 | 36.0 | 42.9 | - | 30.0 | 29.4 | 32.0 | - | 47.7 | 46.4 | 33.9 | - | 35.1 | 67.6 | 51.9 | - | 15.3 | 19.4 | 28.7 | - | 23.6 | 29.1 | 33.8 | - | 33.0 | 35.7 | 41.8 | - | 78.5 | 39.9 | 53.0 | - | 38.8 | 38.1 | - |
Операционный цикл |
- | - | 31.0 | 33.0 | 28.9 | - | 30.0 | 30.8 | 32.0 | - | 29.0 | 27.2 | 32.9 | - | 14.6 | 13.0 | 35.0 | - | 31.8 | 35.2 | 35.4 | - | 38.2 | 123.4 | 22.1 | - | 31.1 | 36.0 | 42.9 | - | 30.0 | 29.4 | 32.0 | - | 47.7 | 46.4 | 33.9 | - | 35.1 | 67.6 | 51.9 | - | 15.3 | 19.4 | 28.7 | - | 23.6 | 29.1 | 33.8 | - | 33.0 | 35.7 | 41.8 | - | 78.5 | 39.9 | 53.0 | - | 38.8 | 38.1 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 31.0 | 33.0 | 28.9 | - | 30.0 | 30.8 | 32.0 | - | 29.0 | 27.2 | 32.9 | - | 14.6 | 13.0 | 35.0 | - | 31.8 | 35.2 | 35.4 | - | 38.2 | 123.4 | 22.1 | - | 31.1 | 36.0 | 42.9 | - | 30.0 | 29.4 | 32.0 | - | 47.7 | 46.4 | 33.9 | - | 35.1 | 67.6 | 51.9 | - | 15.3 | 19.4 | 28.7 | - | 23.6 | 29.1 | 33.8 | - | 33.0 | 35.7 | 41.8 | - | 78.5 | 39.9 | 53.0 | - | 38.8 | 38.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Matador Resources Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Бермуды
Канада
Швейцария
Мексика
