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Transocean Ltd. Kennzahlen 2025-2011 | RIG
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Transocean Ltd.
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2017 bis 2021.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 6,53x (Median 6,53x), EV/EBITDA 1,48x (Median 7,36x), P/S 1,56x (Median 0,97x). Die Multiplikatoren liegen im Mittel 21,7% über ihren Medianen. Ein großer Teil positiver Erwartungen kann eingepreist sein.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 15,3% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE -36%, ROA -18,6%, ROCE -16,3%. Negative Renditen zeigen Verluste oder geringe Kapitaleffizienz. Bewertungsmultiplikatoren sind dann weniger aussagekräftig.
Die Zeit von der Zahlung bis zum Zahlungseingang sank von 149 Tage auf 13,1 Tage. Der Umschlag verbesserte sich.
Was die Kennzahlen zeigen
Die Marktprämie von Transocean Ltd. wird noch nicht durch starke Kapitalrenditen gestützt und erhöht das Bewertungsrisiko.
Kennzahlen Jährlich Transocean Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.1 | -5.9 | -2.9 | -4.0 | -3.2 | -3.6 | -2.3 | -2.0 | -1.4 | 6.5 | 4.8 | -2.9 | 9.8 | -78.8 | -2.2 |
P/S |
1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
EPS |
-3.0 | -0.6 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -2.0 | -4.3 | -8 | 2.1 | 2.4 | -5.1 | 3.9 | -0.6 | -17.9 |
EV (Enterprise Value) |
5.55 B | 2.47 B | 1.74 B | 1.5 B | 935 M | 11.3 B | 13.3 B | 14.5 B | 11.5 B | 13.1 B | 13 B | 17.4 B | 26.3 B | 30.7 B | 27.8 B |
EBITDA per Share |
-1.75 | 0.38 | 0.55 | 1.01 | 0.989 | 1.93 | 1.54 | 2.44 | 3.65 | 5.76 | 11.6 | 10.5 | 9.42 | 7.77 | 5.89 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 1.5 | 7.4 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 4.7 | 2.2 | 3.3 | 6.1 | 8.7 | 11.6 |
PEG |
0.02 | 0.3 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | 0.0 | -2.35 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.82 | 0.0 |
P/B |
0.4 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
P/CF |
8.2 | 6.8 | 16.7 | 5.6 | 3.3 | 15.5 | -61.7 | 10.9 | 6.6 | 9.0 | 2.6 | 101.1 | -42.9 | 13.3 | 16.4 |
ROE % |
-35.95 | -4.98 | -9.16 | -5.75 | -5.28 | -4.96 | -10.58 | -15.23 | -24.61 | 4.92 | 5.46 | -13.99 | 8.43 | -1.39 | -36.46 |
ROA % |
-18.64 | -2.64 | -4.71 | - | -2.86 | -2.60 | -5.21 | -7.78 | -13.95 | 2.89 | 3.00 | -6.73 | 4.32 | -0.64 | -16.32 |
ROCE % |
-16.34 | -2.36 | -1.72 | - | -0.58 | 0.92 | -0.45 | 0.88 | 2.84 | 4.90 | 13.84 | 10.92 | 7.93 | 5.85 | 1.51 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
DSO |
50.8 | 55.7 | - | - | 76.8 | 67.5 | 77.3 | 73.0 | 78.7 | 78.8 | 68.1 | 84.3 | 83.2 | 87.3 | 86.9 |
DIO |
- | - | - | - | - | 202.8 | 204.5 | 211.5 | 183.4 | 229.3 | 240.7 | 262.1 | 244.5 | 198.3 | 32.9 |
DPO |
37.7 | 48.0 | - | - | 45.4 | 90.7 | 132.8 | 120.0 | 88.2 | 84.2 | 169.8 | 251.2 | 364.0 | 340.3 | 46.2 |
Betriebszyklus |
50.8 | 55.7 | - | - | 76.8 | 270.3 | 281.8 | 284.6 | 262.1 | 308.1 | 308.8 | 346.5 | 327.7 | 285.6 | 119.8 |
Finanzkreislauf |
13.1 | 7.8 | - | - | 31.4 | 179.7 | 149.0 | 164.5 | 173.9 | 223.9 | 139.0 | 95.2 | -36.3 | -54.7 | 73.6 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Transocean Ltd.
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.06 | - | -1.06 | -0.09 | - | -0.56 | -0.15 | 0.12 | - | -0.28 | -0.22 | -0.64 | - | -0.04 | -0.1 | -0.26 | - | -0.2 | -0.17 | -0.16 | - | 0.58 | -0.81 | -0.64 | -0.08 | -1.35 | -0.34 | -0.28 | -0.48 | -0.88 | -2.46 | -0.48 | -0.28 | -3.62 | -4.32 | 0.23 | 0.64 | 0.59 | 0.22 | 0.64 | 1.68 | 1.06 | 0.91 | -1.3 | -2.03 | -6.12 | 1.63 | 1.27 | 0.6 | 1.48 | 0.87 | 0.89 | 1.19 | 1.49 | -0.86 | 0.03 | -18.67 | -0.09 | -17.88 | 0.96 |
EBITDA per Share |
0.39 | - | -0.89 | 0.27 | - | -0.34 | 0.15 | 0.22 | - | 0.18 | 0.19 | 0.03 | - | 0.33 | 0.31 | 0.2 | - | 0.18 | 0.3 | 0.19 | - | 0.31 | -0.11 | 0.01 | -0.12 | -0.64 | 0.31 | 0.33 | -0.05 | -0.22 | -1.53 | 0.45 | 0.04 | -2.43 | -3.38 | 1.03 | 0.85 | 2.45 | 1.66 | 1.76 | 2.04 | 1.83 | 2.04 | -0.1 | -1.79 | -5.19 | 2.91 | 2.62 | 1.1 | 2.81 | 2.48 | 2.09 | 1.51 | 3.04 | 0.39 | 1.87 | -17.7 | 1.82 | -13.9 | 2.28 |
ROE % |
-19.96 | -15.63 | -20.46 | -11.58 | -5.05 | -7.18 | -4.48 | -4.92 | -8.22 | -8.47 | -6.59 | -5.61 | -2.43 | -3.58 | -4.49 | -4.79 | -2.94 | 0.20 | 4.50 | 1.06 | -4.64 | -5.07 | -15.16 | -12.57 | -10.58 | -12.00 | -8.16 | -15.07 | -15.23 | -14.26 | -22.29 | -26.93 | -24.61 | -22.20 | -9.67 | 4.15 | 4.92 | 7.58 | 8.86 | 10.65 | 5.91 | -3.69 | -22.57 | -20.58 | -13.99 | -7.19 | 12.30 | 9.84 | 8.43 | 9.93 | 4.24 | 0.47 | -1.39 | -43.71 | -41.50 | -38.77 | -36.81 | -0.20 | 0.79 | 2.03 |
ROA % |
-10.48 | -8.21 | -10.75 | -6.08 | -2.65 | -3.75 | -2.31 | -2.52 | -4.22 | -4.35 | -3.39 | -3.43 | -1.85 | -2.47 | -2.10 | -2.58 | -1.57 | 0.08 | 2.34 | 0.55 | -2.43 | -2.64 | -7.71 | -6.29 | -5.21 | -5.94 | -4.11 | -7.67 | -7.78 | -7.33 | -12.06 | -15.18 | -13.95 | -12.55 | -5.42 | 2.43 | 2.89 | 4.32 | 4.98 | 5.94 | 3.28 | -1.64 | -10.91 | -10.12 | -6.72 | -3.42 | 6.06 | 4.94 | 4.32 | 4.94 | 2.15 | 0.32 | -0.64 | -19.57 | -18.55 | -17.31 | -16.43 | -0.09 | 0.35 | 0.91 |
ROCE % |
-9.46 | -8.25 | -10.94 | -5.31 | -3.01 | -3.31 | -0.92 | -0.82 | -1.33 | -1.06 | -0.49 | -0.02 | 0.26 | -0.09 | -0.72 | -0.98 | -0.70 | -0.68 | -0.30 | -1.59 | -2.25 | -2.58 | -5.31 | -4.14 | -3.22 | -2.99 | -1.54 | -5.21 | -5.17 | -4.99 | -9.20 | -12.76 | -11.94 | -10.74 | -4.35 | 3.65 | 4.55 | 6.44 | 7.48 | 8.94 | 5.83 | 0.03 | -10.85 | -9.81 | -5.65 | -1.63 | 9.83 | 8.77 | 7.66 | 8.16 | 8.43 | 5.85 | 5.49 | -16.16 | -17.94 | -33.85 | -33.89 | 1.03 | -16.41 | 1.26 |
DSO |
49.7 | - | 52.1 | 56.1 | - | 57.8 | 63.2 | 65.6 | - | 67.5 | 64.0 | 69.2 | - | 39.5 | 34.6 | 79.2 | - | 76.2 | 73.0 | 76.4 | - | 68.8 | 57.2 | 74.4 | 75.3 | 76.1 | 78.7 | 76.1 | 73.7 | 67.5 | 69.8 | 82.5 | 86.5 | 67.3 | 72.4 | 86.8 | 83.6 | 89.9 | 87.2 | 77.5 | 70.5 | 81.2 | 66.8 | 77.3 | 85.7 | 85.2 | 83.1 | 82.5 | 86.6 | 80.6 | 83.5 | 85.7 | 81.2 | 82.6 | 86.2 | 91.9 | 90.4 | 99.7 | 21.7 | - |
DPO |
35.5 | - | 40.1 | 39.0 | - | 44.6 | 51.0 | 54.4 | - | 52.3 | 50.1 | 58.8 | - | 30.5 | 21.7 | 48.1 | - | 47.3 | 40.7 | 40.2 | - | 37.7 | 33.7 | 42.7 | - | 51.9 | 55.6 | 52.1 | - | 54.9 | 57.0 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
49.7 | - | 52.1 | 56.1 | - | 57.8 | 63.2 | 65.6 | - | 67.5 | 64.0 | 69.2 | - | 39.5 | 34.6 | 79.2 | - | 76.2 | 73.0 | 76.4 | - | 68.8 | 57.2 | 74.4 | 75.3 | 76.1 | 78.7 | 76.1 | 73.7 | 67.5 | 69.8 | 82.5 | 86.5 | 67.3 | 72.4 | 86.8 | 83.6 | 89.9 | 87.2 | 77.5 | 70.5 | 81.2 | 66.8 | 77.3 | 85.7 | 85.2 | 83.1 | 82.5 | 86.6 | 80.6 | 83.5 | 85.7 | 81.2 | 82.6 | 86.2 | 91.9 | 90.4 | 99.7 | 21.7 | - |
Finanzkreislauf |
14.3 | - | 12.0 | 17.2 | - | 13.2 | 12.2 | 11.2 | - | 15.2 | 13.9 | 10.4 | - | 9.0 | 12.9 | 31.1 | - | 28.9 | 32.4 | 36.3 | - | 31.2 | 23.5 | 31.7 | 75.3 | 24.2 | 23.1 | 24.0 | 73.7 | 12.6 | 12.8 | 31.9 | 86.5 | 67.3 | 72.4 | 86.8 | 83.6 | 89.9 | 87.2 | 77.5 | 70.5 | 81.2 | 66.8 | 77.3 | 85.7 | 85.2 | 83.1 | 82.5 | 86.6 | 80.6 | 83.5 | 85.7 | 81.2 | 82.6 | 86.2 | 91.9 | 90.4 | 99.7 | 21.7 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Transocean Ltd., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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