Экспорт отчётности
Transocean Ltd. (RIG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Transocean Ltd. Мультипликаторы 2025-2011 | RIG
Краткий обзор рыночной оценки компании Transocean Ltd.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2021.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 6,53x (медиана 6,53x), EV/EBITDA 1,48x (медиана 7,36x), P/S 1,56x (медиана 0,97x). В среднем корзина находится на 21,7% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 15,3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -36%, ROA -18,6%, ROCE -16,3%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Денежный цикл ускорился на 135,9 дн, достигнув 13,1 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итоговая оценка
Рыночная премия компании Transocean Ltd. пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Transocean Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.1 | -5.9 | -2.9 | -4.0 | -3.2 | -3.6 | -2.3 | -2.0 | -1.4 | 6.5 | 4.8 | -2.9 | 9.8 | -78.8 | -2.2 |
P/S |
1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
EPS |
-3.0 | -0.6 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -2.0 | -4.3 | -8 | 2.1 | 2.4 | -5.1 | 3.9 | -0.6 | -17.9 |
EV (Enterprise Value) |
5.55 млрд | 2.47 млрд | 1.74 млрд | 1.5 млрд | 935 млн | 11.3 млрд | 13.3 млрд | 14.5 млрд | 11.5 млрд | 13.1 млрд | 13 млрд | 17.4 млрд | 26.3 млрд | 30.7 млрд | 27.8 млрд |
EBITDA per Share |
-1.75 | 0.38 | 0.55 | 1.01 | 0.989 | 1.93 | 1.54 | 2.44 | 3.65 | 5.76 | 11.6 | 10.5 | 9.42 | 7.77 | 5.89 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 1.5 | 7.4 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 4.7 | 2.2 | 3.3 | 6.1 | 8.7 | 11.6 |
PEG |
0.02 | 0.3 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | 0.0 | -2.35 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.82 | 0.0 |
P/B |
0.4 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
P/CF |
8.2 | 6.8 | 16.7 | 5.6 | 3.3 | 15.5 | -61.7 | 10.9 | 6.6 | 9.0 | 2.6 | 101.1 | -42.9 | 13.3 | 16.4 |
ROE % |
-35.95 | -4.98 | -9.16 | -5.75 | -5.28 | -4.96 | -10.58 | -15.23 | -24.61 | 4.92 | 5.46 | -13.99 | 8.43 | -1.39 | -36.46 |
ROA % |
-18.64 | -2.64 | -4.71 | - | -2.86 | -2.60 | -5.21 | -7.78 | -13.95 | 2.89 | 3.00 | -6.73 | 4.32 | -0.64 | -16.32 |
ROCE % |
-16.34 | -2.36 | -1.72 | - | -0.58 | 0.92 | -0.45 | 0.88 | 2.84 | 4.90 | 13.84 | 10.92 | 7.93 | 5.85 | 1.51 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
DSO |
50.8 | 55.7 | - | - | 76.8 | 67.5 | 77.3 | 73.0 | 78.7 | 78.8 | 68.1 | 84.3 | 83.2 | 87.3 | 86.9 |
DIO |
- | - | - | - | - | 202.8 | 204.5 | 211.5 | 183.4 | 229.3 | 240.7 | 262.1 | 244.5 | 198.3 | 32.9 |
DPO |
37.7 | 48.0 | - | - | 45.4 | 90.7 | 132.8 | 120.0 | 88.2 | 84.2 | 169.8 | 251.2 | 364.0 | 340.3 | 46.2 |
Операционный цикл |
50.8 | 55.7 | - | - | 76.8 | 270.3 | 281.8 | 284.6 | 262.1 | 308.1 | 308.8 | 346.5 | 327.7 | 285.6 | 119.8 |
Финансовый цикл |
13.1 | 7.8 | - | - | 31.4 | 179.7 | 149.0 | 164.5 | 173.9 | 223.9 | 139.0 | 95.2 | -36.3 | -54.7 | 73.6 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Transocean Ltd.
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.06 | - | -1.06 | -0.09 | - | -0.56 | -0.15 | 0.12 | - | -0.28 | -0.22 | -0.64 | - | -0.04 | -0.1 | -0.26 | - | -0.2 | -0.17 | -0.16 | - | 0.58 | -0.81 | -0.64 | -0.08 | -1.35 | -0.34 | -0.28 | -0.48 | -0.88 | -2.46 | -0.48 | -0.28 | -3.62 | -4.32 | 0.23 | 0.64 | 0.59 | 0.22 | 0.64 | 1.68 | 1.06 | 0.91 | -1.3 | -2.03 | -6.12 | 1.63 | 1.27 | 0.6 | 1.48 | 0.87 | 0.89 | 1.19 | 1.49 | -0.86 | 0.03 | -18.67 | -0.09 | -17.88 | 0.96 |
EBITDA per Share |
0.39 | - | -0.89 | 0.27 | - | -0.34 | 0.15 | 0.22 | - | 0.18 | 0.19 | 0.03 | - | 0.33 | 0.31 | 0.2 | - | 0.18 | 0.3 | 0.19 | - | 0.31 | -0.11 | 0.01 | -0.12 | -0.64 | 0.31 | 0.33 | -0.05 | -0.22 | -1.53 | 0.45 | 0.04 | -2.43 | -3.38 | 1.03 | 0.85 | 2.45 | 1.66 | 1.76 | 2.04 | 1.83 | 2.04 | -0.1 | -1.79 | -5.19 | 2.91 | 2.62 | 1.1 | 2.81 | 2.48 | 2.09 | 1.51 | 3.04 | 0.39 | 1.87 | -17.7 | 1.82 | -13.9 | 2.28 |
ROE % |
-19.96 | -15.63 | -20.46 | -11.58 | -5.05 | -7.18 | -4.48 | -4.92 | -8.22 | -8.47 | -6.59 | -5.61 | -2.43 | -3.58 | -4.49 | -4.79 | -2.94 | 0.20 | 4.50 | 1.06 | -4.64 | -5.07 | -15.16 | -12.57 | -10.58 | -12.00 | -8.16 | -15.07 | -15.23 | -14.26 | -22.29 | -26.93 | -24.61 | -22.20 | -9.67 | 4.15 | 4.92 | 7.58 | 8.86 | 10.65 | 5.91 | -3.69 | -22.57 | -20.58 | -13.99 | -7.19 | 12.30 | 9.84 | 8.43 | 9.93 | 4.24 | 0.47 | -1.39 | -43.71 | -41.50 | -38.77 | -36.81 | -0.20 | 0.79 | 2.03 |
ROA % |
-10.48 | -8.21 | -10.75 | -6.08 | -2.65 | -3.75 | -2.31 | -2.52 | -4.22 | -4.35 | -3.39 | -3.43 | -1.85 | -2.47 | -2.10 | -2.58 | -1.57 | 0.08 | 2.34 | 0.55 | -2.43 | -2.64 | -7.71 | -6.29 | -5.21 | -5.94 | -4.11 | -7.67 | -7.78 | -7.33 | -12.06 | -15.18 | -13.95 | -12.55 | -5.42 | 2.43 | 2.89 | 4.32 | 4.98 | 5.94 | 3.28 | -1.64 | -10.91 | -10.12 | -6.72 | -3.42 | 6.06 | 4.94 | 4.32 | 4.94 | 2.15 | 0.32 | -0.64 | -19.57 | -18.55 | -17.31 | -16.43 | -0.09 | 0.35 | 0.91 |
ROCE % |
-9.46 | -8.25 | -10.94 | -5.31 | -3.01 | -3.31 | -0.92 | -0.82 | -1.33 | -1.06 | -0.49 | -0.02 | 0.26 | -0.09 | -0.72 | -0.98 | -0.70 | -0.68 | -0.30 | -1.59 | -2.25 | -2.58 | -5.31 | -4.14 | -3.22 | -2.99 | -1.54 | -5.21 | -5.17 | -4.99 | -9.20 | -12.76 | -11.94 | -10.74 | -4.35 | 3.65 | 4.55 | 6.44 | 7.48 | 8.94 | 5.83 | 0.03 | -10.85 | -9.81 | -5.65 | -1.63 | 9.83 | 8.77 | 7.66 | 8.16 | 8.43 | 5.85 | 5.49 | -16.16 | -17.94 | -33.85 | -33.89 | 1.03 | -16.41 | 1.26 |
DSO |
49.7 | - | 52.1 | 56.1 | - | 57.8 | 63.2 | 65.6 | - | 67.5 | 64.0 | 69.2 | - | 39.5 | 34.6 | 79.2 | - | 76.2 | 73.0 | 76.4 | - | 68.8 | 57.2 | 74.4 | 75.3 | 76.1 | 78.7 | 76.1 | 73.7 | 67.5 | 69.8 | 82.5 | 86.5 | 67.3 | 72.4 | 86.8 | 83.6 | 89.9 | 87.2 | 77.5 | 70.5 | 81.2 | 66.8 | 77.3 | 85.7 | 85.2 | 83.1 | 82.5 | 86.6 | 80.6 | 83.5 | 85.7 | 81.2 | 82.6 | 86.2 | 91.9 | 90.4 | 99.7 | 21.7 | - |
DPO |
35.5 | - | 40.1 | 39.0 | - | 44.6 | 51.0 | 54.4 | - | 52.3 | 50.1 | 58.8 | - | 30.5 | 21.7 | 48.1 | - | 47.3 | 40.7 | 40.2 | - | 37.7 | 33.7 | 42.7 | - | 51.9 | 55.6 | 52.1 | - | 54.9 | 57.0 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
49.7 | - | 52.1 | 56.1 | - | 57.8 | 63.2 | 65.6 | - | 67.5 | 64.0 | 69.2 | - | 39.5 | 34.6 | 79.2 | - | 76.2 | 73.0 | 76.4 | - | 68.8 | 57.2 | 74.4 | 75.3 | 76.1 | 78.7 | 76.1 | 73.7 | 67.5 | 69.8 | 82.5 | 86.5 | 67.3 | 72.4 | 86.8 | 83.6 | 89.9 | 87.2 | 77.5 | 70.5 | 81.2 | 66.8 | 77.3 | 85.7 | 85.2 | 83.1 | 82.5 | 86.6 | 80.6 | 83.5 | 85.7 | 81.2 | 82.6 | 86.2 | 91.9 | 90.4 | 99.7 | 21.7 | - |
Финансовый цикл |
14.3 | - | 12.0 | 17.2 | - | 13.2 | 12.2 | 11.2 | - | 15.2 | 13.9 | 10.4 | - | 9.0 | 12.9 | 31.1 | - | 28.9 | 32.4 | 36.3 | - | 31.2 | 23.5 | 31.7 | 75.3 | 24.2 | 23.1 | 24.0 | 73.7 | 12.6 | 12.8 | 31.9 | 86.5 | 67.3 | 72.4 | 86.8 | 83.6 | 89.9 | 87.2 | 77.5 | 70.5 | 81.2 | 66.8 | 77.3 | 85.7 | 85.2 | 83.1 | 82.5 | 86.6 | 80.6 | 83.5 | 85.7 | 81.2 | 82.6 | 86.2 | 91.9 | 90.4 | 99.7 | 21.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Transocean Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Бермуды
Канада
Мексика
