Facebook
X
VK
Telegram
Arch Capital Group Ltd. Мультипликаторы 2025-2007 | ACGL
Краткий обзор мультипликаторов компании Arch Capital Group Ltd.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 8,36x (медиана 8,36x), P/B 1,52x (медиана 1,65x), P/CF 5,96x (медиана 5,58x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 12% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 18,2%, ROA 5,6%. Текущая отдача от ресурсов выглядит убедительно и даёт рынку основания назначать компании повышенную оценку.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итоговая оценка
По совокупности коэффициентов компания Arch Capital Group Ltd. оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Arch Capital Group Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.4 | 7.9 | 7.2 | 17.2 | 8.6 | 10.3 | 10.9 | 15.6 | 19.8 | 15.4 | 15.3 | 9.1 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | - |
P/S |
1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - |
EPS |
11.8 | 11.5 | 11.9 | 3.9 | 5.3 | 3.4 | 4.0 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 4.2 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 3.1 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
90.8 млрд | 83.4 млрд | 71.7 млрд | 59.6 млрд | 49.1 млрд | 42.8 млрд | 42.8 млрд | 33.2 млрд | 33.6 млрд | 30.1 млрд | 23.9 млрд | 22.2 млрд | 20.6 млрд | 18.4 млрд | 16.9 млрд | 12.6 млрд | 11.9 млрд | 234 млн | -240 млн |
EBITDA per Share |
0.52 | 0.63 | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
470.6 | 354.8 | 754.6 | 562.6 | 591.9 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.24 | - | - | - | - | -1.03 | 0.09 | 0.61 | -0.84 | 0.52 | -0.48 | 0.49 | 0.38 | 0.31 | -0.25 | - | - | - | - |
P/B |
1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | - | - |
P/CF |
6.0 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 5.4 | 5.0 | 8.9 | 7.7 | 11.2 | 7.7 | 8.4 | 7.5 | 8.6 | 6.8 | 5.6 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | - |
ROE % |
18.17 | 20.71 | 24.21 | 11.43 | 15.92 | 10.72 | 13.35 | 7.41 | 6.17 | 7.61 | 7.74 | 12.09 | 12.57 | 11.48 | 9.43 | 18.82 | 20.28 | 8.48 | - |
ROA % |
5.55 | 6.08 | 7.54 | 3.08 | 4.78 | 3.25 | 4.32 | 2.35 | 1.93 | 2.36 | 2.32 | 3.79 | 3.63 | 3.33 | 2.55 | 5.18 | 5.70 | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 444.9 | 422.3 | 398.3 | 406.9 | 402.2 | 373.7 | 385.5 | 371.9 | 204.1 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Arch Capital Group Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.05 | 2.94 | 3.63 | 3.3 | 1.51 | 2.62 | 3.38 | 2.99 | 1.93 | 1.79 | 1.92 | - | 0.02 | 1.07 | 0.5 | - | 1 | 1.67 | 1.07 | 1.32 | 1.01 | 0.72 | 0.33 | 0.78 | 0.95 | 1.14 | 1.09 | 0.31 | 0.54 | 0.58 | 0.34 | 0.5 | -0.13 | 0.43 | 0.6 | 0.51 | 2.05 | 1.7 | 1.24 | 0.44 | 0.62 | 0.91 | 2.24 | 1.65 | 1.69 | 1.53 | 1.34 | 1.19 | 0.83 | 1.31 | 1.92 | 0.1 | 1.36 | 1.5 | 1.18 | 1.05 | 1.23 | 0.69 | 0.14 | 2.89 | 4.65 |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | 0.08 | 0.08 | 0.23 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
19.79 | 18.05 | 18.16 | 18.61 | 19.03 | 21.11 | 21.25 | 20.23 | 14.58 | 13.09 | 10.03 | 4.91 | 8.05 | 12.74 | 12.83 | 11.31 | 15.46 | 15.52 | 12.97 | 10.72 | 9.42 | 9.63 | 11.43 | 14.23 | 12.84 | 11.83 | 10.34 | 8.03 | 8.92 | 6.14 | 5.57 | 6.73 | 5.30 | 8.73 | 9.27 | 8.39 | 8.45 | 6.67 | 5.98 | 8.67 | 11.25 | 13.69 | 15.22 | 13.63 | 12.96 | 11.26 | 11.00 | 12.57 | 10.08 | 11.72 | 12.84 | 11.48 | 14.27 | 14.28 | 12.12 | 9.50 | 9.47 | 11.33 | 0.55 | 3.14 | 5.54 |
ROA % |
5.80 | 5.32 | 5.38 | 5.61 | 5.83 | 6.37 | 6.28 | 5.74 | 3.99 | 3.11 | 2.80 | 1.40 | 2.86 | 2.82 | 3.81 | 3.38 | 4.64 | 4.67 | 3.91 | 3.25 | 2.85 | 2.92 | 3.47 | 4.32 | 3.88 | 3.55 | 3.07 | 2.35 | 2.60 | 1.79 | 1.61 | 1.93 | 1.51 | 2.48 | 2.62 | 2.36 | 2.36 | 1.84 | 1.63 | 2.32 | 3.05 | 3.74 | 4.19 | 3.79 | 3.64 | 3.19 | 3.15 | 3.63 | 2.91 | 3.39 | 3.72 | 3.33 | 4.07 | 3.99 | 3.32 | 2.55 | 2.54 | 3.00 | 0.15 | 0.84 | 1.45 |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 1.3 | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Arch Capital Group Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бермуды
Россия
Каймановы острова
Иордания
Канада
Нидерланды
