Facebook
X
VK
Telegram
Maiden Holdings, Ltd. Мультипликаторы 2024-2008 | MHLD
Краткий обзор мультипликаторов компании Maiden Holdings, Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2014 до 2021 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 9,05x (медиана 7,34x), P/B 0,58x (медиана 0,58x), P/CF 0,53x (медиана 1,26x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 11%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -4,4%, ROA -15,3%, ROCE 2,9%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Maiden Holdings, Ltd. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Maiden Holdings, Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -3.8 | -3.9 | 9.1 | 4.7 | -0.5 | -0.2 | -3.4 | 24.4 | 6.4 | 7.3 | 6.2 | 11.1 | 17.1 | - | - | - |
P/S |
- | 1.6 | 4.1 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
EPS |
-2.0 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | -1.6 | -6.9 | -2.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.25 млрд | 1.38 млрд | 1.75 млрд | 2.11 млрд | 2.48 млрд | 3.08 млрд | 4.63 млрд | 5.93 млрд | 6.04 млрд | 5.07 млрд | 4.56 млрд | 4.09 млрд | 3.6 млрд | 2.89 млрд | 2.14 млрд | -107 млн | -132 млн |
EBITDA per Share |
- | -0.01 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.673 | 1.76 | 1.47 | 1.46 | 0.787 | - | 0.1 | 0.11 | - |
EV/EBITDA |
5344.0 | 5127.7 | -15635.9 | 253.4 | 43.3 | - | - | - | 28.8 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 14.2 | - | 296.5 | -14.6 | - |
PEG |
- | - | - | - | 0.04 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.29 | 0.23 | -0.59 | 0.08 | 0.15 | -0.29 | - | - | - |
P/B |
- | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | - | - | - |
P/CF |
- | -2.4 | -1.2 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | - | - | - |
ROE % |
-444.69 | -15.48 | -21.10 | 6.93 | - | -25.98 | -98.26 | -13.79 | 3.60 | 9.24 | 8.17 | 9.14 | 4.94 | 3.71 | 9.31 | 8563.53 | - |
ROA % |
-15.27 | -2.54 | -3.25 | 1.15 | 1.42 | -3.70 | -10.30 | -2.56 | 0.78 | 2.18 | 1.96 | 2.18 | 1.21 | 0.85 | 2.34 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.90 | 7.40 | 6.48 | 6.33 | 3.89 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | - | - |
DSO |
8.1 | 5.9 | 4.6 | - | - | 832.4 | 11.3 | 58.1 | 67.9 | 63.4 | 90.1 | 111.3 | 121.6 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
8.1 | 5.9 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
8.1 | 5.9 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Maiden Holdings, Ltd.
| 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.09 | -0.35 | -0.1 | 0.01 | - | -0.03 | -0.03 | -0.11 | - | -0.09 | 0.29 | 0.02 | - | 0.03 | 0.31 | 0.83 | - | 0.03 | 0.11 | 0.25 | - | -0.7 | -0.19 | -0.44 | -3.25 | -3.72 | -0.07 | 0.17 | -1.59 | -0.74 | -0.26 | 0.24 | -0.87 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | -0.06 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.35 | -0.14 | 0.3 | 0.2 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | -0.34 | 0.27 |
EBITDA per Share |
-0.06 | - | - | - | - | - | - | -0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.09 | 0.08 | 0.06 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.03 | - | 0.1 | 0.09 | 0.02 | - | 0.22 | 0.16 | 0.06 | - | 0.1 | 0.03 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 0.05 | 0.04 | 0.02 | - | 0.07 | 0.04 | 0.02 | - | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
ROE % |
-43.17 | -21.50 | -6.03 | -6.03 | -6.61 | -9.10 | -7.46 | -6.90 | -2.72 | -3.54 | 0.96 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 6.34 | 8.28 | 6.11 | -4.83 | -8.28 | -17.24 | -21.19 | -69.77 | -113.00 | -109.49 | -98.26 | -60.53 | -11.51 | -13.80 | -16.15 | -10.80 | -3.30 | 0.78 | 1.12 | 8.44 | 7.77 | 7.03 | 7.43 | 7.81 | 8.38 | 8.94 | 6.21 | 5.84 | 5.55 | 5.27 | 7.82 | 4.95 | 5.16 | 4.80 | 4.58 | 7.88 | 7.80 | 3.20 | 3.71 | 2.08 | -3.17 | 2.52 |
ROA % |
-3.79 | -3.31 | -1.01 | -0.95 | -1.04 | -1.45 | -1.18 | -1.09 | -0.45 | -0.58 | 0.14 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 1.04 | 1.44 | 1.09 | -0.54 | -1.05 | -2.39 | -3.09 | -8.19 | -12.23 | -11.75 | -10.30 | -7.22 | -2.50 | -2.88 | -3.00 | -2.18 | -0.71 | 0.12 | 0.24 | 1.87 | 1.76 | 1.62 | 1.76 | 1.86 | 2.00 | 2.14 | 1.49 | 1.40 | 1.33 | 1.26 | 1.86 | 1.17 | 1.24 | 1.16 | 1.12 | 1.89 | 1.83 | 0.76 | 0.85 | 0.47 | -0.72 | 0.58 |
Current Ratio |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
DSO |
7.5 | 10.0 | 6.5 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 10.0 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 10.0 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Maiden Holdings, Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Бермуды
США
Канада
Нидерланды
Каймановы острова
Иордания
