Facebook
X
VK
Telegram
Watford Holdings Ltd. Мультипликаторы 2021-2011 | WTRE
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Watford Holdings Ltd.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 7,96x (медиана 8,81x), P/B 0,52x (медиана 0,61x), P/CF 2,71x (медиана 2,62x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -9,7%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 12,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 6,9%, ROA 1,8%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
По PEG (2,79x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Общая картина
Мультипликаторы компании Watford Holdings Ltd. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Watford Holdings Ltd.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 8.0 | 9.7 | -19.9 | 66.5 | 4.2 | - | - | - | - | - |
P/S |
- | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | - | - | - | - | - |
EPS |
- | 3.1 | -0.8 | -2.4 | -0.4 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
- | 2.84 млрд | 3.13 млрд | 2.89 млрд | 2.51 млрд | 1.75 млрд | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | 0.9 | 36375.0 | 18419.8 | 13402.7 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | 2.79 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
- | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
- | 6.90 | 7.17 | -3.92 | 1.13 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
- | 1.84 | 1.76 | -1.03 | 0.36 | 6.16 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Watford Holdings Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | 2.06 | 3.09 | 3.93 | 9.51 | -13.42 | -0.79 | 0.01 | 0.61 | 2.1 | -4.2 | 0.83 | 0.41 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 44.41 | -7.14 | -15.60 | -24.01 | -46.53 | 6.31 | -2.46 | -0.51 | -0.88 | -4.47 | 2.67 | 1.58 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 10.39 | 1.43 | -0.78 | -2.75 | -7.57 | 1.74 | -0.61 | -0.10 | -0.23 | -1.18 | 0.70 | 0.42 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Watford Holdings Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Бермуды
Нидерланды
Иордания
Канада
Каймановы острова
