Facebook
X
VK
Telegram
AMERISAFE Мультипликаторы 2025-2008 | AMSF
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании AMERISAFE
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2024.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 17,61x (медиана 15,68x), P/B 3,79x (медиана 3,29x), P/CF 40,35x (медиана 32,63x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 15,5% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 5,7%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 21,5%, ROA 4,8%. Текущая отдача от ресурсов выглядит убедительно и даёт рынку основания назначать компании повышенную оценку.
Текущий PEG составляет 0,49x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Общая картина
Профиль компании AMERISAFE сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам AMERISAFE
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
19.2 | 17.6 | 15.7 | 18.8 | 15.4 | 11.5 | 14.2 | 16.0 | 25.3 | 15.6 | 13.7 | 14.1 | 17.6 | 17.7 | 18.4 | 8.9 | 6.9 | - |
P/S |
2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - |
EPS |
2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.72 млрд | 1.83 млрд | 1.87 млрд | 1.93 млрд | 1.95 млрд | 1.97 млрд | 2.34 млрд | 2.21 млрд | 2.21 млрд | 2.22 млрд | 1.94 млрд | 1.68 млрд | 1.56 млрд | 1.27 млрд | 1.2 млрд | 1.03 млрд | 267 млн | -95.2 млн |
EBITDA per Share |
0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
2319.4 | 1676.5 | 1311.7 | 1476.9 | 1905.6 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-12.6 | - | - | - | - | -1.81 | 0.49 | 0.29 | -0.62 | 1.61 | 0.47 | 0.66 | 0.38 | 0.78 | -0.7 | - | - | - |
P/B |
3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | - | - |
P/CF |
81.7 | 40.3 | 32.6 | 37.0 | 26.7 | 15.7 | 16.9 | 11.8 | 9.0 | 10.8 | 10.5 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 10.4 | 6.9 | 12.1 | - |
ROE % |
18.72 | 21.53 | 21.23 | 17.52 | 16.47 | 19.74 | 21.55 | 17.48 | 10.87 | 17.07 | 15.52 | 12.01 | 10.47 | 7.70 | 6.88 | 10.50 | 15.54 | - |
ROA % |
4.17 | 4.78 | 5.05 | 4.38 | 4.69 | 5.89 | 6.21 | 4.73 | 3.05 | 5.13 | 4.69 | 3.68 | 3.28 | 2.40 | 2.10 | 3.09 | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 1.4 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 259.8 | 275.1 | 269.2 | 255.8 | 261.9 | 250.7 | 264.4 | 288.2 | 170.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально AMERISAFE
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.79 | 0.43 | - | 0.73 | 0.73 | 0.47 | - | 0.75 | 0.58 | 0.89 | - | 0.52 | 0.82 | 0.91 | - | 0.59 | 0.32 | 0.9 | - | 0.99 | 1.23 | 1 | 1.48 | 1.21 | 1.24 | 0.56 | 1.77 | 1.11 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 1.03 | 0.88 | 0.84 | 0.03 | 0.86 | 0.81 | 0.71 | 1 | 0.94 | 0.87 | 1.27 | 1.21 | 0.95 | 0.76 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | 0.69 | 0.57 | 0.94 | 0.53 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.19 | 0.53 | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.36 |
EBITDA per Share |
0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.04 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 0.05 | 0.04 | 0.02 | - | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
19.42 | 17.02 | 13.71 | 18.27 | 16.89 | 17.26 | 13.83 | 16.80 | 16.83 | 18.38 | 12.76 | 15.81 | 14.44 | 14.23 | 9.02 | 13.01 | 15.04 | 17.76 | 13.37 | 19.87 | 21.21 | 21.59 | 19.74 | 21.15 | 20.80 | 19.50 | 21.55 | 18.23 | 18.07 | 18.04 | 17.48 | 13.04 | 12.13 | 11.63 | 10.87 | 14.90 | 14.92 | 14.93 | 17.07 | 17.97 | 18.00 | 17.51 | 15.52 | 14.21 | 13.28 | 12.98 | 12.01 | 12.42 | 11.73 | 10.71 | 10.47 | 8.70 | 8.25 | 7.32 | 7.70 | 7.59 | 7.12 | 7.53 | 6.92 | 1.40 | 1.31 | 1.90 |
ROA % |
4.41 | 3.89 | 3.17 | 4.31 | 4.01 | 4.17 | 3.39 | 4.16 | 4.22 | 4.68 | 3.32 | 4.15 | 4.63 | 4.72 | 3.37 | 4.95 | 4.12 | 5.41 | 4.16 | 6.10 | 6.40 | 6.45 | 5.89 | 6.23 | 6.07 | 5.64 | 6.21 | 5.17 | 5.04 | 4.96 | 4.73 | 3.53 | 3.32 | 3.22 | 3.05 | 4.26 | 4.34 | 4.42 | 5.13 | 5.41 | 5.42 | 5.28 | 4.69 | 4.31 | 4.04 | 3.97 | 3.68 | 3.84 | 3.64 | 3.34 | 3.28 | 2.73 | 2.58 | 2.29 | 2.40 | 2.35 | 2.20 | 2.32 | 2.11 | 0.43 | 0.40 | 0.58 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании AMERISAFE, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бермуды
Россия
Каймановы острова
Иордания
Канада
Нидерланды
