Facebook
X
VK
Telegram
Tiptree Мультипликаторы 2025-2010 | TIPT
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Tiptree
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 17,39x (медиана 15,73x), P/B 0,81x (медиана 1,11x), P/CF 3,61x (медиана 3,49x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +3,6%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 5,8%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 6,9%, ROA 0,5%, ROCE -9,2%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Общая картина
Мультипликаторы компании Tiptree формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Tiptree
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
17.4 | 15.7 | 45.9 | -66.9 | 12.0 | -5.7 | 13.5 | 8.6 | 50.5 | 8.1 | 36.9 | -70.9 | -8.7 | -150.1 | 4.1 | - |
P/S |
1244.6 | 552.1 | 302.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 4.8 | 4.7 | - |
EPS |
0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | -0.9 | 0.5 | 0.7 | - | - | - | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
6.66 млрд | 5.86 млрд | 4.74 млрд | 3.52 млрд | 3.48 млрд | 2.65 млрд | 1.9 млрд | 1.59 млрд | 1.66 млрд | 2.66 млрд | 2.25 млрд | 7.86 млрд | 6.3 млрд | 85.8 млн | 116 млн | -5.03 млн |
EBITDA per Share |
-1.21 | -1.05 | -1.15 | 0.65 | 0.74 | 0.52 | - | 0.571 | 2.53 | 7.08 | 3.45 | 1.87 | 4.92 | 0.909 | 0.661 | - |
EV/EBITDA |
-147.2 | -150.9 | -112.7 | 153.3 | 141.4 | -60.7 | - | 23.9 | 5.7 | 4.2 | 7.1 | 14.4 | 6.4 | 13.5 | 16.6 | - |
PEG |
-0.36 | - | - | - | - | 0.02 | -0.55 | 0.02 | -0.6 | 0.02 | 0.14 | 0.64 | -0.0 | 1.46 | 0.01 | - |
P/B |
0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | - |
P/CF |
3.6 | 3.5 | 9.0 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 16.3 | 3.8 | 4.1 | 7.0 | -17.9 | 1.3 | -4.4 | 128.3 | 9.0 | - |
ROE % |
6.87 | 11.66 | 3.35 | -2.08 | 9.53 | -7.81 | 4.61 | 6.18 | 1.20 | 8.63 | 1.85 | -0.60 | -7.67 | -0.58 | 17.67 | - |
ROA % |
0.51 | 0.94 | 0.27 | -0.20 | 1.06 | -0.97 | 0.84 | 1.28 | 0.18 | 0.88 | 0.23 | -0.02 | -0.13 | -0.27 | 8.51 | - |
ROCE % |
-9.19 | -8.80 | -10.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 | 1.63 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 24.2 | 13.2 | - |
DSO |
51669.2 | 32693.1 | 22019.8 | 33.8 | 35.3 | 32.9 | 394.7 | 382.9 | 348.6 | 303.8 | 438.5 | 1599.3 | - | - | - | - |
DPO |
449.1 | 1238.3 | 1391.1 | 269.0 | 225.3 | 184.9 | - | 169.9 | - | - | - | - | - | 464.6 | - | - |
Операционный цикл |
51669.2 | 32693.1 | 22019.8 | 33.8 | 35.3 | 32.9 | - | 382.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
51220.1 | 31454.7 | 20628.7 | -235.2 | -190.0 | -152.0 | - | 213.0 | - | - | - | - | - | -464.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Tiptree
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.38 | - | 0.17 | 0.5 | 0.15 | - | 0.32 | 0.35 | 0.24 | - | 0.06 | 0.16 | -0.03 | - | 0.39 | -0.64 | -0.03 | - | 0.06 | 0.24 | 0.86 | 0.42 | 0.37 | 0.11 | -1.74 | 0.12 | -0.04 | 0.33 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.1 | 0.1 | - | 0.18 | 0.33 | 0.13 | - | 0.3 | -0.02 | 0.03 | - | 0.05 | 0.11 | -0.11 |
EBITDA per Share |
-0.23 | - | 0.14 | 0.13 | -0.33 | - | 0.15 | 0.14 | 0.15 | - | 0.17 | 0.16 | 0.14 | - | 0.15 | 0.17 | 0.18 | - | 0.54 | 0.37 | 0.18 | - | 0.36 | 0.24 | 0.11 | - | 0.29 | 0.18 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 0.84 | 0.48 | - | 0.29 | 0.32 | 0.15 | - | 0.12 | 0.12 | 0.09 | - | 0.06 | 0.02 | 0.1 | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
ROE % |
9.16 | 5.89 | 7.70 | 8.25 | 6.54 | 5.41 | 5.80 | 4.38 | 3.40 | 1.30 | 4.03 | 6.38 | 1.01 | -1.78 | -1.28 | -3.52 | 2.72 | 9.66 | 13.48 | 16.56 | 15.67 | -8.37 | -11.15 | -15.10 | -13.22 | 4.61 | 3.61 | 3.82 | 1.08 | 6.18 | 9.49 | 8.61 | 6.92 | 1.20 | 0.48 | 3.53 | 7.10 | 8.63 | 4.83 | 1.36 | 4.05 | 1.85 | -0.38 | 2.58 | -1.49 | -0.60 | 4.32 | 4.34 | 6.47 | 5.47 | 8.32 | 9.65 | 6.53 | 2.91 | 3.48 | 1.21 | 2.62 | 0.52 | 0.57 | 1.14 | -1.19 |
ROA % |
0.71 | 0.51 | 0.72 | 0.84 | 0.77 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.39 | 0.15 | 0.51 | 0.82 | 0.09 | -0.27 | -0.21 | -0.51 | 0.34 | 1.25 | 1.72 | 2.09 | 1.97 | -0.97 | -1.26 | -1.75 | -1.35 | 0.84 | 0.66 | 0.69 | 0.20 | 1.28 | 1.78 | 1.66 | 1.39 | 0.18 | -0.06 | 0.30 | 0.74 | 0.88 | 0.46 | 0.08 | 0.46 | 0.23 | 0.26 | 0.49 | -0.08 | -0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.09 | 0.36 | 0.58 | 1.26 | 0.25 | 0.28 | 0.55 | -0.57 |
ROCE % |
-3.63 | -3.68 | -3.68 | -1.84 | -1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
DSO |
- | - | 19.0 | 20.1 | 29868.5 | - | 26.3 | 23.6 | 24.8 | - | 29.0 | 29.4 | 29.7 | - | 33.0 | 40.4 | 44.4 | - | 44.0 | 33.6 | 29.4 | 33.8 | 38.8 | 43.6 | 51.4 | 22.2 | 24.5 | 24.2 | 25.2 | 30.5 | 26.9 | 30.4 | 34.1 | 36.1 | 37.7 | 39.3 | 32.8 | 26.4 | 35.3 | 35.0 | 39.9 | 40.6 | 43.2 | 51.6 | 49.5 | 91.7 | 178.1 | 375.5 | 166.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.8 | 6.7 | - | 3.7 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 160.5 | 151.2 | 783.4 | - | 156.6 | 163.7 | 181.8 | - | 192.6 | 200.5 | 245.7 | - | 303.4 | 254.4 | 245.6 | - | 207.3 | 162.0 | 153.2 | - | 211.9 | 238.1 | 207.3 | - | 183.8 | 202.8 | 207.5 | - | 200.8 | 214.0 | 190.1 | - | 164.4 | 163.5 | 177.3 | - | 159.7 | 188.7 | 181.0 | - | 162.2 | 208.7 | 190.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 19.0 | 20.1 | 29868.5 | - | 26.3 | 23.6 | 24.8 | - | 29.0 | 29.4 | 29.7 | - | 33.0 | 40.4 | 44.4 | - | 44.0 | 33.6 | 29.4 | 33.8 | 38.8 | 43.6 | 51.4 | 22.2 | 24.5 | 24.2 | 25.2 | 30.5 | 26.9 | 30.4 | 34.1 | 36.1 | 37.7 | 39.3 | 32.8 | 26.4 | 40.4 | 40.7 | 46.6 | 40.6 | 47.0 | 61.1 | 59.1 | 91.7 | 178.1 | 375.5 | 166.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | -141.5 | -131.0 | 29085.1 | - | -130.3 | -140.1 | -157.0 | - | -163.5 | -171.2 | -216.0 | - | -270.4 | -214.0 | -201.2 | - | -163.3 | -128.4 | -123.8 | 33.8 | -173.1 | -194.5 | -156.0 | 22.2 | -159.3 | -178.6 | -182.3 | 30.5 | -173.9 | -183.6 | -156.0 | 36.1 | -126.7 | -124.2 | -144.5 | 26.4 | -119.3 | -148.0 | -134.4 | 40.6 | -115.2 | -147.6 | -131.6 | 91.7 | 178.1 | 375.5 | 166.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Tiptree , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Бермуды
США
Канада
Нидерланды
Каймановы острова
Иордания
