Facebook
X
VK
Telegram
ICC Holdings Мультипликаторы 2023-2011 | ICCH
Краткий обзор рыночной оценки компании ICC Holdings
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2023.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 11,08x (медиана 12,13x), P/B 0,7x (медиана 0,7x), P/CF 5,53x (медиана 9,83x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -8,7%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 9%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 6,4%, ROA 2%, ROCE 1,6%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 5,63x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания ICC Holdings оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам ICC Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.1 | -81.9 | 12.6 | 12.1 | 9.2 | 48.4 | 66.1 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
1.4 | -0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
190 млн | 176 млн | 173 млн | 147 млн | 129 млн | 130 млн | 128 млн | 84.2 млн | 93.2 млн | 94.4 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
248.3 | 254.3 | 244.1 | 215.3 | 162.9 | 177.6 | 155.8 | 102.9 | - | - | - | - | - |
PEG |
5.63 | 37.6 | -5.78 | -0.67 | 0.02 | 2.0 | -0.98 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
5.5 | 4.4 | 9.8 | 26.6 | 15.6 | 7.5 | 63.7 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.35 | -0.96 | 5.55 | 4.85 | 6.47 | 1.52 | 1.10 | 8.36 | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.02 | -0.30 | 2.07 | 1.92 | 2.63 | 0.59 | 0.46 | 2.30 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 1.59 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 245.4 | 204.7 | 206.8 | 148.4 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 245.4 | 204.7 | 206.8 | 148.4 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 245.4 | 204.7 | 206.8 | 148.4 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально ICC Holdings
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.69 | -0.25 | 0.76 | - | -0.26 | 0.2 | 0.54 | - | 0.21 | -1.35 | -0.05 | - | 0.14 | 0.18 | 0.38 | - | 0.13 | 0.26 | -0.65 | - | - | 0.15 | 0.1 | - | -0.07 | -0.07 | 0.21 | - | -0.11 | -0.07 | 0.27 | - | 0.22 | 0.13 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.21 | 0.14 | 0.07 | - | 0.18 | 0.12 | 0.06 | - | 0.18 | 0.11 | 0.05 | - | 0.16 | 0.11 | 0.05 | - | 0.17 | 0.11 | 0.06 | - | 0.2 | 0.13 | 0.07 | - | 0.17 | 0.1 | 0.04 | - | 0.2 | 0.14 | 0.07 | - | 0.19 | 0.12 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.69 | 1.81 | 5.38 | 2.12 | 3.23 | -2.19 | -3.35 | -5.83 | -5.25 | -5.60 | 2.73 | 2.96 | 3.56 | 4.14 | 0.23 | -1.39 | -1.41 | -1.29 | -1.98 | 1.17 | 0.81 | 0.50 | 0.88 | 0.40 | -0.15 | -0.16 | 1.50 | 0.42 | 2.49 | 4.29 | 6.05 | 4.72 | 2.07 | 1.25 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.21 | 0.62 | 1.75 | 0.72 | 1.05 | -0.72 | -1.09 | -1.89 | -1.67 | -1.72 | 1.06 | 1.14 | 1.36 | 1.56 | 0.08 | -0.56 | -0.57 | -0.52 | -0.76 | 0.44 | 0.30 | 0.17 | 0.36 | 0.18 | -0.05 | -0.07 | 0.62 | 0.17 | 0.74 | 1.31 | 1.85 | 1.30 | 0.57 | 0.34 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ICC Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Бермуды
США
Канада
Нидерланды
Каймановы острова
Иордания
