Facebook
X
VK
Telegram
James River Group Holdings, Ltd. Мультипликаторы 2025-2011 | JRVR
Краткий обзор оценки и рентабельности компании James River Group Holdings, Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2018 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 6,45x (медиана 29,18x), P/B 0,46x (медиана 0,55x), P/CF 4,27x (медиана 4,06x). В среднем эта корзина находится на 17,6% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 15,5%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 8,8%, ROA 1%, ROCE 6%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,44x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итоговая оценка
Компания James River Group Holdings, Ltd. оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам James River Group Holdings, Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
6.4 | -1.7 | -3.5 | 29.2 | -5.4 | 284.6 | 35.1 | 18.0 | 26.4 | 16.1 | 18.6 | 13.7 | - | - | - |
P/S |
0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | - | - | - |
EPS |
0.9 | -3.1 | -3.1 | 0.6 | -4.9 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
4.23 млрд | 4.19 млрд | 4.74 млрд | 5.18 млрд | 4.86 млрд | 4.62 млрд | 5.38 млрд | 3.4 млрд | 3.05 млрд | 2.74 млрд | 2.26 млрд | 1.81 млрд | 947 млн | 1.24 млрд | - |
EBITDA per Share |
-0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 2.04 | 2.72 | 2.01 | 2.89 | 2.25 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-5904.3 | -5904.8 | -9976.6 | 4945.7 | 1048.1 | 17.8 | 22.4 | 14.5 | 19.6 | 14.9 | 16.3 | - | - | - | - |
PEG |
0.44 | 0.44 | 0.12 | 5.94 | 0.13 | -16.92 | -0.86 | 0.39 | -0.62 | 0.44 | 1.15 | -0.41 | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | - | - | - |
P/CF |
-16.3 | -0.5 | 4.3 | 4.1 | -1.0 | -5.0 | 0.9 | 4.0 | 5.5 | 7.8 | 8.3 | 4.7 | - | - | - |
ROE % |
8.81 | -17.60 | -20.14 | 5.59 | -23.82 | 0.61 | 4.92 | 9.00 | 6.27 | 10.74 | 7.86 | 6.50 | - | - | - |
ROA % |
0.98 | -1.62 | -2.03 | 0.60 | -3.49 | 0.10 | 0.76 | 2.03 | 1.58 | 3.17 | 2.60 | 2.28 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 6.00 | 8.84 | 7.15 | 9.91 | 7.65 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально James River Group Holdings, Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.07 | -0.23 | - | -0.02 | 0.06 | 0.17 | - | -1.1 | 0.13 | 0.34 | - | 0.45 | 0.35 | 0.19 | - | -0.19 | 0.13 | 0.25 | - | -0.64 | 0.61 | -3.37 | - | 0.86 | 1.17 | -1.21 | 0.67 | -0.83 | 0.67 | 0.76 | 0.39 | 0.65 | 0.57 | 0.53 | 0.01 | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.88 | 0.73 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.66 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.6 | 0.33 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
0.05 | 1.42 | 3.15 | -4.28 | -3.08 | -1.19 | -3.16 | 0.31 | 10.46 | 10.67 | 7.82 | 6.94 | 4.76 | 3.61 | 1.99 | -0.95 | 2.36 | -15.11 | -16.68 | -13.38 | -5.97 | -13.02 | 3.15 | 5.78 | -0.75 | -2.62 | 4.92 | 3.94 | 9.93 | 9.71 | 9.00 | 7.39 | 6.12 | 5.82 | 6.27 | 9.94 | 11.53 | 11.55 | 10.74 | 8.90 | 8.60 | 8.33 | 7.86 | 7.28 | 7.00 | 6.54 | 6.50 | 2.50 | 1.38 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.01 | 0.12 | 0.31 | -0.49 | -0.34 | -0.15 | -0.34 | 0.04 | 1.13 | 1.15 | 0.86 | 0.77 | 0.54 | 0.44 | 0.25 | -0.25 | 0.23 | -1.94 | -2.14 | -1.62 | -0.42 | -1.53 | 0.50 | 0.90 | -0.12 | -0.42 | 0.76 | 0.73 | 1.85 | 1.99 | 2.03 | 1.67 | 1.42 | 1.41 | 1.58 | 2.67 | 3.20 | 3.30 | 3.17 | 2.70 | 2.71 | 2.69 | 2.60 | 2.44 | 2.39 | 2.27 | 2.28 | 0.88 | 0.49 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании James River Group Holdings, Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бермуды
Каймановы острова
Иордания
Россия
Канада
Нидерланды
