Facebook
X
VK
Telegram
Alamos Gold Мультипликаторы 2025-2011 | AGI
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Alamos Gold
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2025 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 20,19x (медиана 27,78x), EV/EBITDA 17,5x (медиана 21,02x), P/S 9,89x (медиана 5,7x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 54,5%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 19,9%, ROA 13,9%, ROCE 24,7%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,12x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл сократился с 230,3 дн до -27,4 дн, то есть на 257,7 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Что показывают коэффициенты
Компания Alamos Gold демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам Alamos Gold
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
20.2 | 35.2 | 27.8 | 117.1 | -39.8 | 21.3 | - | -23.1 | -109.5 | -109.2 | -1.2 | -3.9 | -13.0 | 130.4 | 21.6 |
P/S |
9.9 | 7.4 | 5.7 | 5.3 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 2.6 | 16.6 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 10.1 | 26.5 | 9.5 |
EPS |
2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
19.2 млрд | 11.4 млрд | 6.69 млрд | 5.17 млрд | 3.37 млрд | 3.63 млрд | 2.9 млрд | 2.14 млрд | 2.21 млрд | 2.69 млрд | 1.37 млрд | 1.32 млрд | 2.98 млрд | 4.93 млрд | 4.76 млрд |
EBITDA per Share |
2.61 | 1.38 | 0.8 | 0.28 | 0.04 | 0.58 | 0.32 | -0.06 | 0.0112 | 0.529 | -2.04 | -0.217 | -0.45 | -0.292 | 1.34 |
EV/EBITDA |
17.5 | 20.3 | 21.0 | 46.4 | 158.1 | 7.6 | -34.7 | 10.6 | 822.3 | 14.3 | -1.7 | -32.5 | -21.4 | -47.4 | 15.5 |
PEG |
0.12 | 0.21 | 0.99 | -0.86 | 0.14 | -0.08 | - | 1.65 | 9.99 | -1.12 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -1.49 | 0.11 |
P/B |
4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | - | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 6.6 | 7.2 |
P/CF |
22.5 | 15.1 | 12.3 | 14.6 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 7.8 | 57.6 | -181.0 | -6.1 | -6.0 | -12.4 | -9.9 | -56.7 |
ROE % |
19.92 | 7.93 | 7.18 | 1.36 | - | 5.06 | - | -2.79 | - | -1.02 | -29.52 | -21.65 | -21.77 | 5.03 | 33.16 |
ROA % |
13.87 | 5.33 | 5.25 | 1.01 | -1.84 | 3.97 | - | -2.22 | -52.63 | -0.72 | -20.67 | -7.43 | -7.18 | 1.15 | 5.56 |
ROCE % |
24.69 | 15.68 | 10.88 | 4.10 | - | 6.52 | 4.67 | -0.72 | -5.36 | 0.89 | -21.70 | -6.67 | -7.58 | -3.61 | 6.69 |
Current Ratio |
3.3 | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 7.8 | 2.4 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.0 | 60.3 | 24.4 | 89.0 | 133.9 | 57.7 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.9 | 172.7 | 135.4 | 141.3 | 277.8 | 259.7 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 27.4 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.9 | 233.0 | 159.9 | 230.3 | 411.6 | 317.4 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | -27.4 | 188.9 | 233.0 | 159.9 | 230.3 | 411.6 | 317.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Alamos Gold
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.11 | 0.7 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.61 | 1.38 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
19.92 | 7.93 | 7.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
13.87 | 5.33 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
24.69 | 15.68 | 10.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.3 | 3.0 | 3.7 | - | - | - | - | 4.1 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 4.9 | - | - | - | 5.2 | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Alamos Gold, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Канада
Южная Африка
США
