Facebook
X
VK
Telegram
Franco-Nevada Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | FNV
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Franco-Nevada Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 40,54x (медиана 40,54x), EV/EBITDA 33,24x (медиана 32,42x), P/S 19,51x (медиана 20,7x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +2,5%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2,5%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 14,6%, ROA 13,5%, ROCE 17,7%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
PEG равен 1,02x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Период возврата денег из оборота стабилен — 37,1 дн в начале и 36,4 дн в конце.
Общая картина
Мультипликаторы компании Franco-Nevada Corporation формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Franco-Nevada Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
40.5 | 50.5 | -47.1 | 37.0 | 38.2 | 61.0 | 57.6 | 97.6 | 71.7 | 90.1 | 282.2 | 81.8 | 612.4 | 76.3 | -824.5 |
P/S |
- | - | - | - | - | 19.5 | 23.5 | 20.8 | 20.7 | 18.0 | 15.7 | 19.7 | 17.9 | 18.3 | 13.6 |
EPS |
5.8 | 2.9 | -2.4 | 3.7 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
45 млрд | 26.8 млрд | 20.8 млрд | 24.9 млрд | 27.7 млрд | 19.5 млрд | 19.9 млрд | 13.8 млрд | 13.5 млрд | 10.8 млрд | 7.45 млрд | 8.79 млрд | 7.25 млрд | 7.92 млрд | 5.67 млрд |
EBITDA per Share |
7.03 | 3.78 | -2.23 | 4.29 | 4.5 | 1.79 | 2.18 | 1.01 | 2.75 | 2.43 | 1.7 | 2.11 | 1.21 | 1.84 | 1.31 |
EV/EBITDA |
33.2 | 36.9 | -48.6 | 30.4 | 32.4 | 26.3 | 31.5 | 32.9 | 26.7 | 25.1 | 27.1 | 25.5 | 35.7 | 27.1 | 29.3 |
PEG |
-1.07 | -0.86 | -2.54 | 1.02 | 0.96 | 3.36 | 3.23 | 10.25 | 1.35 | 0.26 | -3.63 | 0.1 | -6.89 | 0.05 | 7.61 |
P/B |
5.9 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.0 |
P/CF |
30.2 | 33.6 | 22.2 | 25.9 | 29.4 | 24.8 | 32.1 | 28.6 | -1108.7 | -39.9 | -9.1 | -14.8 | 66.8 | -38.6 | 22.5 |
ROE % |
14.57 | 9.21 | -8.08 | 10.92 | - | 5.99 | 6.80 | 3.00 | 4.14 | 2.95 | 0.78 | 3.13 | 0.39 | 3.26 | -0.24 |
ROA % |
13.49 | 8.72 | -7.78 | 10.57 | 11.82 | 5.83 | 6.52 | 2.82 | 4.07 | 2.89 | 0.67 | 3.08 | 0.38 | 3.16 | -0.23 |
ROCE % |
17.74 | 12.12 | -7.42 | 12.79 | - | 6.07 | 7.85 | 3.85 | 4.84 | 3.71 | 1.41 | 4.54 | 1.66 | 4.34 | 1.18 |
Current Ratio |
13.6 | 19.0 | 26.6 | 31.7 | 33.6 | 37.5 | 24.2 | 16.4 | 27.3 | 9.6 | 13.2 | 33.1 | 17.9 | 15.5 | 20.7 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 35.6 | 42.5 | 53.6 | 59.5 | 71.0 | 71.3 | 70.2 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 2.6 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 9.2 | 24.3 | 31.0 | 34.0 | 38.2 | 42.1 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | 45.1 | 53.6 | 59.5 | 71.0 | 71.3 | 70.2 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 35.9 | 29.3 | 28.4 | 37.1 | 33.1 | 28.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Franco-Nevada Corporation
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
5.77 | 1.28 | 2.87 | 0.41 | -2.43 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | 0.92 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.34 | - | - | 0.28 | 0.29 | 0.35 | - | 0.32 | 0.25 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
7.03 | 1.59 | 3.78 | 0.88 | -2.23 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | 0.56 | - | - | - | 0.42 | - | - | 0.35 | 0.35 | 0.42 | - | 0.34 | 0.31 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
28.88 | 6.23 | 5.24 | -0.94 | -0.44 | 8.98 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 5.43 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 4.95 | 3.62 | 3.62 | 4.90 | 4.80 | 4.75 | 3.38 | 1.29 | 1.00 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
27.03 | 5.75 | 4.91 | -0.87 | -0.34 | 8.63 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 7.04 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 5.21 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 4.75 | 3.55 | 3.55 | 1.08 | 1.12 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
37.38 | 12.22 | 10.59 | 2.01 | 1.21 | 10.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 8.66 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 6.50 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 6.06 | 4.42 | 4.42 | 5.77 | 5.61 | 5.55 | 3.90 | 1.35 | 1.22 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
13.6 | 16.8 | 19.0 | 20.8 | 26.6 | 30.3 | - | - | - | - | 33.6 | - | 38.3 | - | 37.5 | - | 46.4 | - | 24.2 | - | 9.6 | - | 16.4 | 54.0 | 58.5 | 56.3 | 57.8 | - | - | - | 56.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Franco-Nevada Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Канада
Южная Африка
США
