Facebook
X
VK
Telegram
Sandstorm Gold Ltd. Мультипликаторы 2024-2011 | SAND
Краткий обзор рыночной оценки компании Sandstorm Gold Ltd.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2021.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 42,07x (медиана 80,64x), EV/EBITDA 16,79x (медиана 21,6x), P/S 12,98x (медиана 12,98x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 22,3% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 2,2%, ROA 4,4%, ROCE 1,8%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Текущий PEG на уровне 1,01x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Период возврата денег из оборота стабилен — -5,5 дн в начале и -11,9 дн в конце.
Итоговая оценка
Сдержанная цена компании Sandstorm Gold Ltd. сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Sandstorm Gold Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | 42.1 | 87.4 | 74.1 | 163.4 | 80.6 | 24.5 | -6.3 | 39.6 | -6.5 | 40.7 | 37.2 |
P/S |
- | - | - | - | 13.0 | 13.6 | 13.1 | 12.4 | 9.9 | 5.2 | 8.1 | 8.0 | 16.0 | 15.5 |
EPS |
- | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
396 млн | 472 млн | 526 млн | 1.17 млрд | 1.11 млрд | 1.26 млрд | 959 млн | 846 млн | 605 млн | 367 млн | 465 млн | 485 млн | 898 млн | 465 млн |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | 0.0728 | 0.0834 | -0.0505 | 0.0593 | 0.0539 | 0.283 | 0.256 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 16.8 | 21.6 | 19.6 | 68.7 | 49.7 | -58.1 | 54.7 | 73.9 | 35.9 | 27.1 |
PEG |
- | - | - | 1.01 | -3.63 | 0.39 | -3.21 | -1.24 | 0.16 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.9 | 0.12 |
P/B |
- | - | - | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 3.1 |
P/CF |
- | - | - | 14.3 | 18.4 | 21.2 | 20.2 | 21.1 | 21.9 | -1.5 | 62.3 | -12.2 | -38.7 | -34.9 |
ROE % |
- | - | - | - | 2.17 | 2.87 | 1.01 | 1.62 | 4.79 | -10.69 | 2.73 | -19.93 | 6.52 | 8.22 |
ROA % |
- | - | - | 4.45 | 2.13 | 2.63 | 1.00 | 1.59 | 4.72 | -8.67 | 2.67 | -19.42 | 6.42 | 8.17 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 2.22 | -1.28 | 1.52 | 1.31 | 6.31 | 8.06 |
Current Ratio |
4.6 | 4.0 | 3.7 | 22.0 | 55.2 | 11.9 | 107.3 | 6.0 | 6.6 | 1.2 | 25.6 | 29.6 | 28.0 | 15.7 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 39.0 | 26.9 | 17.7 | 16.0 | 126.5 | 0.3 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 52.3 | 38.7 | 55.6 | 31.3 | 21.5 | 17.3 | 22.9 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 39.0 | 26.9 | 17.7 | 16.0 | 126.5 | 0.3 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | -11.9 | 0.3 | -28.7 | -13.6 | -5.5 | 109.1 | -22.6 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sandstorm Gold Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio |
- | - | - | - | 22.0 | - | - | - | 55.2 | - | - | - | 11.9 | - | - | - | 107.3 | - | - | - | 71.5 | - | - | - | 70.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sandstorm Gold Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
Россия
Южная Африка
США
