Facebook
X
VK
Telegram
Gold Fields Limited Мультипликаторы 2024-2006 | GFI
Краткий обзор рыночной оценки компании Gold Fields Limited
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2024 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 13,83x (медиана 14,14x), EV/EBITDA 3,84x (медиана 3,93x), P/S 3,43x (медиана 2,97x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +9,8%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 7,2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 24%, ROA 12,7%, ROCE 10,3%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 44,2 дн.
Вывод по мультипликаторам
Рыночная оценка компании Gold Fields Limited находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Gold Fields Limited
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
13.8 | 19.5 | 14.1 | 15.0 | 9.0 | 28.6 | -9.1 | -157.9 | 16.9 | -7.6 | -166.8 | -10.2 | 11.2 | 11.7 | 666.4 | 48.0 | 16.0 | 34.2 | - |
P/S |
3.4 | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | - | - | - | - | - |
EPS |
1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
21.8 млрд | 17.2 млрд | 12.4 млрд | 15.1 млрд | 9.27 млрд | 7.77 млрд | 6.15 млрд | 5.66 млрд | 5.36 млрд | 5.07 млрд | 7.6 млрд | 5.69 млрд | 11.9 млрд | 14.5 млрд | 11.2 млрд | 10.2 млрд | 10 млрд | 8.08 млрд | -218 млн |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 0.956 | 1.11 | 1.01 | 2.59 | 3.49 | 2.17 | 1.76 | 1.77 | 0.7 | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | 5.4 | 7.0 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 20.8 | - |
PEG |
- | - | - | -2.64 | 0.03 | -0.22 | -0.01 | 1.51 | -0.12 | -0.01 | 1.9 | 0.07 | -0.42 | 0.0 | - | - | - | - | - |
P/B |
3.3 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | - | - |
P/CF |
11.1 | 11.9 | 7.4 | 10.1 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 10.3 | 18.1 | 17.2 | -12.9 | -41.5 | 13.6 | 10.4 | 12.2 | 8.1 | 41.0 | - |
ROE % |
24.05 | 15.72 | 16.63 | - | 18.89 | 5.56 | -12.86 | -0.55 | 5.10 | -13.08 | -0.74 | -6.05 | 10.83 | 15.06 | 0.19 | 3.08 | 9.38 | 5.14 | - |
ROA % |
12.72 | 8.83 | 9.83 | 11.29 | 9.68 | 2.46 | -5.89 | -0.29 | 2.57 | -6.26 | -0.40 | -3.42 | 6.14 | 8.75 | 0.12 | 1.93 | 5.64 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | 10.32 | 2.93 | 2.92 | 2.79 | 11.94 | 20.65 | 13.63 | 14.24 | 15.67 | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 18.4 | 20.6 | 25.0 | 25.2 | 30.4 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 | 61.9 | 71.9 | 76.9 | 43.9 | 36.9 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 29.9 | 32.6 | 32.8 | 27.0 | 24.1 | 82.9 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 74.1 | 80.3 | 92.5 | 102.0 | 69.1 | 67.3 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 44.2 | 47.6 | 59.7 | 75.0 | 45.0 | -15.7 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Gold Fields Limited
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q2 | 2007-Q2 | 2006-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.39 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.55 | 0.42 | 0.24 | 0.69 | 0.44 | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 2.19 | 0.41 | 1.76 | 1.77 | 0.7 | - |
ROE % |
46.69 | 25.73 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 19.39 | 24.34 | 17.60 | 3.08 | 9.38 | 5.14 | - |
ROA % |
25.93 | 15.14 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 11.95 | 4.26 | - | 1.93 | 5.64 | - | - |
ROCE % |
45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 15.77 | - | 14.24 | 15.67 | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 3.0 | - | 2.9 | 2.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Gold Fields Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Канада
Южная Африка
США
