Facebook
X
VK
Telegram
Kinross Gold Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | KGC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Kinross Gold Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 14,19x (медиана 14,58x), EV/EBITDA 11,3x (медиана 13,58x), P/S 1,82x (медиана 1,62x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +12,6%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 28,4%, ROA 19,9%, ROCE 37,7%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
PEG равен 0,1x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Сокращение цикла с 172,6 дн до 153,4 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Что показывают коэффициенты
По совокупности коэффициентов компания Kinross Gold Corporation оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Kinross Gold Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.2 | 14.6 | 18.1 | -9.8 | 28.8 | 5.7 | 8.6 | -171.7 | 12.0 | -43.5 | -1.9 | -3.3 | -1.4 | -3.8 | -6.2 |
P/S |
- | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.3 |
EPS |
2.0 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | -0.0 | 0.4 | -0.1 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
37 млрд | 17.7 млрд | 11.5 млрд | 10 млрд | 9.55 млрд | 10.7 млрд | 9.34 млрд | 7.24 млрд | 7.9 млрд | 7.53 млрд | 5.73 млрд | 7.99 млрд | 9.53 млрд | 14.6 млрд | 17 млрд |
EBITDA per Share |
2.69 | 1.25 | 0.65 | 0.09 | 0.37 | 1.51 | 0.79 | 0.16 | 0.997 | 0.735 | 0.128 | -0.271 | -1.79 | -1.4 | -0.85 |
EV/EBITDA |
11.3 | 11.5 | 14.4 | 85.3 | 13.6 | 3.3 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 6.4 | 23.1 | -17.5 | -3.4 | -7.3 | -14.3 |
PEG |
0.1 | 0.11 | 0.09 | -0.2 | 0.4 | 0.03 | 0.06 | -4.49 | -0.02 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | -0.03 | -0.19 | 0.02 |
P/B |
4.0 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
P/CF |
9.3 | 5.9 | 4.7 | - | 5.6 | 3.9 | 5.0 | 5.1 | 99.2 | 9.7 | 8.5 | 17.8 | -10.8 | -14.2 | -55.0 |
ROE % |
28.41 | 14.20 | 6.72 | -10.30 | - | 20.15 | 13.48 | -0.52 | 9.64 | -2.49 | -25.03 | -23.85 | -61.46 | -25.24 | -16.63 |
ROA % |
19.90 | 9.15 | 3.94 | -5.83 | 2.10 | 12.28 | 7.92 | -0.29 | 5.46 | -1.30 | -12.73 | -13.03 | -36.38 | -16.83 | -12.56 |
ROCE % |
37.70 | 22.00 | 12.96 | 2.00 | - | 19.82 | 11.69 | 2.68 | 5.73 | 0.63 | -10.67 | -14.20 | -30.03 | -16.73 | -9.82 |
Current Ratio |
3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 3.9 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 20.1 | 21.7 | 20.3 | 17.4 | 16.7 | 19.1 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 126.9 | 134.3 | 163.7 | 170.4 | 181.3 | 163.9 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | 11.2 | 10.0 | 11.1 | 15.2 | 18.6 | 25.4 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 164.4 | 147.0 | 155.9 | 184.0 | 187.8 | 198.0 | 182.9 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 153.4 | 135.8 | 145.9 | 172.9 | 172.6 | 179.4 | 157.6 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Kinross Gold Corporation
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.96 | 0.77 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.69 | 1.25 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
28.41 | 14.20 | 6.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
19.90 | 9.15 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
37.70 | 22.00 | 12.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.3 | 2.8 | 2.4 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Kinross Gold Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
Россия
Южная Африка
США
