Facebook
X
VK
Telegram
Yamana Gold Мультипликаторы 2022-2011 | AUY
Краткий обзор мультипликаторов компании Yamana Gold
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2011 и 2021 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 52,77x (медиана 23,51x), EV/EBITDA 14,91x (медиана 10,75x), P/S 3,11x (медиана 2,37x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 38,7% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 1,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -37,8%, ROA -21,6%, ROCE -47,6%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Рост цикла с -5,6 дн до 16,5 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Оценка компании Yamana Gold находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Yamana Gold
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-4.0 | 52.8 | 18.2 | 15.4 | -7.8 | -13.1 | -8.0 | -0.8 | -2.4 | -16.2 | 27.9 | 23.5 |
P/S |
3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 3.9 | 5.3 | 5.9 |
EPS |
-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
8.01 млрд | 7.34 млрд | 6.3 млрд | 6.21 млрд | 6.21 млрд | 6.76 млрд | 6.58 млрд | 6.25 млрд | 9.18 млрд | 11.5 млрд | 16.3 млрд | 16.2 млрд |
EBITDA per Share |
-1.83 | 0.51 | 0.62 | 0.5 | -0.04 | -0.19 | -0.5 | 0.539 | 0.61 | 0.908 | 1.76 | 1.77 |
EV/EBITDA |
-4.6 | 14.9 | 10.8 | 13.1 | -148.6 | -37.5 | -13.9 | 6.2 | 10.4 | 12.0 | 9.7 | 9.7 |
PEG |
0.01 | -0.18 | -0.05 | -0.05 | 0.1 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -1.41 | 1.14 |
P/B |
1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.7 |
P/CF |
- | - | - | - | - | -0.0 | 18.0 | 10.4 | -25.4 | -18.3 | -32.4 | 31.9 |
ROE % |
-37.78 | 1.71 | 3.94 | 5.35 | -7.40 | -4.47 | -6.73 | -43.47 | -20.54 | -6.23 | 5.62 | 7.32 |
ROA % |
-21.63 | 1.06 | 2.42 | 3.17 | -3.72 | -2.26 | -3.50 | -22.22 | -11.03 | -3.91 | 3.75 | 5.09 |
ROCE % |
-47.63 | 9.46 | 11.33 | 7.07 | -0.56 | -4.05 | -5.69 | 0.14 | 0.10 | 2.76 | 7.96 | 9.21 |
Current Ratio |
2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.2 | 10.1 | 15.9 | 27.4 | 34.6 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 90.1 | 90.6 | 107.2 | 92.9 | 101.0 | 55.6 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 81.1 | 68.1 | 101.1 | 126.0 | 134.0 | 66.1 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 97.6 | 99.8 | 117.3 | 108.7 | 128.4 | 90.2 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 16.5 | 31.6 | 16.2 | -17.2 | -5.6 | 24.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Yamana Gold
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.02 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.21 | - | - | - | 0.24 | - | - | - | -0.3 | - | - | - | -0.2 | - | - | - | -0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-1.83 | - | - | - | 0.51 | - | - | - | 0.62 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | -0.04 | - | - | - | -0.19 | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-26.79 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 3.59 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | -2.59 | -6.52 | -6.52 | -6.52 | -13.25 | -18.60 | -18.60 | -18.60 | -7.40 | - | - | - | -4.47 | - | - | - | -6.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-14.98 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 2.93 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | -0.39 | -2.81 | -2.81 | -2.81 | -6.31 | -9.48 | -9.48 | -9.48 | -3.72 | - | - | - | -2.26 | - | - | - | -3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-15.61 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 30.98 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 17.45 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | -4.21 | -15.45 | -15.45 | -15.45 | -1.04 | - | - | - | -4.07 | - | - | - | -10.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.3 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Yamana Gold , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Канада
Южная Африка
США
