NuVasive Движение денежных средств 2022-2007 | NUVA

Краткий обзор денежной генерации компании NuVasive

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2022 года.

Операционный денежный поток снизился с $219,2 млн до $169,1 млн, или на 22,8%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 19,9% к 14,1%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $106,7 млн, что соответствует 8,9% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Общая картина

Профиль компании NuVasive выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.

Движение денежных средств по годам NuVasive

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	169 млн	182 млн	186 млн	235 млн	219 млн	177 млн	158 млн	-	-	97.4 млн	130 млн	63 млн	65.8 млн	46.4 млн	-5 млн	-
Износ и амортизация	147 млн	150 млн	141 млн	136 млн	130 млн	121 млн	103 млн	65.9 млн	65.8 млн	63.1 млн	51.9 млн	36.2 млн	36.7 млн	29.8 млн	23.1 млн	-
Кредиторская задолженность	20.3 млн	16.2 млн	17.4 млн	11.8 млн	8.8 млн	4.37 млн	9.12 млн	6.79 млн	13.6 млн	14.3 млн	9.04 млн	11.3 млн	6.51 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	249 млн	214 млн	207 млн	212 млн	196 млн	200 млн	172 млн	128 млн	119 млн	105 млн	89 млн	87.7 млн	74.4 млн	58.5 млн	-	-
Общие запасы	339 млн	316 млн	301 млн	312 млн	273 млн	247 млн	208 млн	168 млн	155 млн	137 млн	126 млн	119 млн	108 млн	90.2 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально NuVasive

	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	38.5 млн	1.97 млн	-	122 млн	68.1 млн	6.54 млн	-	145 млн	79.4 млн	31.6 млн	-	113 млн	33.1 млн	5.22 млн	-	161 млн	93.4 млн	24.5 млн	-	150 млн	77.2 млн	36.4 млн	-	119 млн	67.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.5 млн	48.3 млн	23.3 млн	-	70.1 млн	32.4 млн	24.1 млн	-	99.5 млн	65.8 млн	39.7 млн	-	53.4 млн	27.7 млн	14.5 млн	43.9 млн	25.5 млн
Износ и амортизация	66.4 млн	33.5 млн	-	110 млн	73.3 млн	36.8 млн	-	112 млн	74 млн	36.4 млн	-	106 млн	70.1 млн	35 млн	-	101 млн	67.6 млн	34.1 млн	-	96.4 млн	64.2 млн	32.1 млн	-	88.9 млн	58.7 млн	29.5 млн	-	73.8 млн	46.3 млн	21.2 млн	-	49 млн	32.6 млн	16.1 млн	-	46.5 млн	31 млн	15.4 млн	-	46.3 млн	30.3 млн	14.6 млн	-	38.2 млн	25.3 млн	12.1 млн	-	24.8 млн	15.9 млн	7.78 млн	27.4 млн	17.1 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	16.2 млн	-	-	-	17.4 млн	-	-	-	11.8 млн	-	-	-	8.8 млн	-	-	-	4.37 млн	-	-	-	9.12 млн	-	-	-	6.79 млн	-	-	-	13.6 млн	-	-	-	14.3 млн	-	-	-	9.04 млн	-	-	-	11.3 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	267 млн	250 млн	249 млн	236 млн	234 млн	231 млн	214 млн	199 млн	217 млн	205 млн	207 млн	205 млн	182 млн	187 млн	212 млн	204 млн	208 млн	194 млн	196 млн	192 млн	200 млн	188 млн	200 млн	187 млн	190 млн	172 млн	172 млн	144 млн	142 млн	126 млн	128 млн	116 млн	117 млн	112 млн	119 млн	108 млн	113 млн	106 млн	105 млн	96.2 млн	96.3 млн	90.4 млн	89 млн	78.1 млн	85.7 млн	85.6 млн	87.7 млн	78.6 млн	80.5 млн	76 млн	71.6 млн	68.2 млн
Общие запасы	351 млн	346 млн	339 млн	341 млн	332 млн	324 млн	316 млн	311 млн	320 млн	316 млн	301 млн	306 млн	312 млн	325 млн	312 млн	309 млн	297 млн	289 млн	273 млн	271 млн	260 млн	258 млн	247 млн	249 млн	237 млн	223 млн	208 млн	213 млн	202 млн	201 млн	168 млн	165 млн	164 млн	163 млн	155 млн	160 млн	157 млн	148 млн	137 млн	141 млн	137 млн	130 млн	126 млн	133 млн	129 млн	122 млн	119 млн	123 млн	118 млн	114 млн	98.8 млн	93.1 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NuVasive, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
LENSAR LNSR	$ 4.97	-8.97 %	$ 59.4 млн	США
Orthofix Medical OFIX	$ 7.12	-9.94 %	$ 282 млн	Кюрасао
Pulmonx Corporation LUNG	$ 2.81	0.18 %	$ 114 млн	США
InspireMD NSPR	$ 0.78	9.49 %	$ 50.2 млн	Израиль
InMode Ltd. INMD	$ 13.26	-1.89 %	$ 857 млн	Израиль
OrthoPediatrics Corp. KIDS	$ 33.43	-1.65 %	$ 784 млн	США
Outset Medical OM	$ 4.22	2.43 %	$ 64.2 млн	США
PAVmed PAVM	$ 1.64	0.31 %	$ 1.1 млн	США
Sintx Technologies SINT	$ 1.56	4.36 %	$ 4.33 млн	США
AVITA Medical RCEL	$ 17.62	2.92 %	$ 491 млн	Австралия
Tandem Diabetes Care TNDM	$ 18.7	2.92 %	$ 1.27 млрд	США
AdaptHealth Corp. AHCO	$ 7.72	4.97 %	$ 1.04 млрд	США
Inspire Medical Systems INSP	$ 62.36	-3.06 %	$ 1.83 млрд	США
Integer Holdings Corporation ITGR	$ 126.66	0.08 %	$ 4.4 млрд	США
Avanos Medical AVNS	$ 24.99	-	$ 1.16 млрд	США
Aziyo Biologics AZYO	-	1.37 %	$ 20.5 млн	США
BioSig Technologies BSGM	-	37.08 %	$ 85.7 млн	США
Helius Medical Technologies HSDT	$ 1.83	-4.69 %	$ 40.3 млн	США
Dynatronics Corporation DYNT	-	14.99 %	$ 929 тыс.	США
Second Sight Medical Products EYES	-	-0.97 %	$ 54.4 млн	США
FONAR Corporation FONR	-	-	$ 140 млн	США
GBS GBS	-	-0.57 %	$ 7.12 млн	США
NanoVibronix NAOV	-	-	$ 1.08 млн	США
Ra Medical Systems RMED	-	10.0 %	$ 610 тыс.	США
ReWalk Robotics Ltd. RWLK	-	7.07 %	$ 66.1 млн	Израиль
STRATA Skin Sciences SSKN	-	-	$ 6.6 млн	США
Abbott Laboratories ABT	$ 110.59	0.07 %	$ 193 млрд	США
EDAP TMS S.A. EDAP	-	-	$ 162 млн	Франция
Align Technology ALGN	$ 174.54	0.16 %	$ 12.7 млрд	США
TELA Bio TELA	$ 0.83	-4.37 %	$ 39 млн	США
Edwards Lifesciences Corporation EW	$ 104.0	-0.68 %	$ 60.8 млрд	США
Avinger AVGR	-	-20.74 %	$ 369 тыс.	США
CONMED Corporation CNMD	$ 51.21	-1.42 %	$ 1.59 млрд	США
Medtronic PLC MDT	$ 101.59	-1.17 %	$ 130 млрд	США
MiMedx Group MDXG	$ 3.37	1.36 %	$ 498 млн	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Myomo MYO	$ 1.32	-5.71 %	$ 55.2 млн	США
Insulet Corporation PODD	$ 148.03	-1.19 %	$ 10.4 млрд	США
Profound Medical Corp. PROF	$ 7.66	4.36 %	$ 232 млн	Канада
Quanterix Corporation QTRX	$ 3.3	-2.51 %	$ 141 млн	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
Smith & Nephew plc SNN	$ 30.96	-0.29 %	$ 26.8 млрд	Великобритания
Sensus Healthcare SRTS	$ 3.42	7.39 %	$ 55.8 млн	США

NuVasive Движение денежных средств 2022-2007 | NUVA

Краткий обзор денежной генерации компании NuVasive

Общая картина

Движение денежных средств по годам NuVasive

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей