ViewRay Движение денежных средств 2022-2011 | VRAY

Краткий обзор движения денежных средств компании ViewRay

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2022 года.

На конец периода операции потребляли -$91,7 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Основная деятельность приносила деньги в 0 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.

Сокращение потребности в оборотном капитале на $31,7 млн высвободило средства, сопоставимые с 31,1% выручки.

Итоговая оценка

Запас прочности компании ViewRay по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.

Движение денежных средств по годам ViewRay

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-91.7 млн	-62.1 млн	-63.5 млн	-79.6 млн	-122 млн	-70.1 млн	-28.2 млн	-	-24.3 тыс.	-2.99 тыс.	-	-
Износ и амортизация	4.9 млн	6 млн	6.4 млн	4.7 млн	3.4 млн	2.2 млн	1.6 млн	1.1 млн	853 тыс.	1.1 млн	-	-
Кредиторская задолженность	28.3 млн	9.2 млн	9.98 млн	13.7 млн	10.2 млн	11 млн	4.98 млн	4.36 млн	6.94 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	41.4 млн	21.7 млн	11.8 млн	16.8 млн	36.9 млн	20.3 млн	4.2 млн	830 тыс.	904 тыс.	-	-	-
Общие запасы	31.3 млн	29.6 млн	46.6 млн	55 млн	49.5 млн	19.4 млн	8.08 млн	8.07 млн	8.24 млн	2.52 тыс.	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально ViewRay

	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-53.6 млн	-	-68.7 млн	-54.3 млн	-32.4 млн	-	-56.4 млн	-40.3 млн	-26.3 млн	-	-59.7 млн	-45 млн	-35 млн	-	-76.6 млн	-49.6 млн	-23.7 млн	-	-77.4 млн	-48.8 млн	-37.5 млн	-	-43.7 млн	-23.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.19 тыс.	-	-22.8 тыс.	-5.98 тыс.	-4.16 тыс.	-2.99 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	961 тыс.	-	3.78 млн	2.64 млн	1.24 млн	-	4.64 млн	1.6 млн	1.6 млн	-	1.4 млн	1.5 млн	1.5 млн	-	1.2 млн	1.1 млн	900 тыс.	-	906 тыс.	923 тыс.	653 тыс.	-	565 тыс.	532 тыс.	462 тыс.	-	451 тыс.	438 тыс.	326 тыс.	-	280 тыс.	262 тыс.	246 тыс.	-	207 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	25.2 млн	28.3 млн	19.7 млн	16.9 млн	9.25 млн	9.2 млн	8.12 млн	7.52 млн	7.59 млн	9.98 млн	7.61 млн	4.85 млн	7.23 млн	13.7 млн	11.6 млн	19.2 млн	17.9 млн	10.2 млн	6.96 млн	7.57 млн	13.4 млн	11 млн	6.8 млн	6.49 млн	5.56 млн	4.98 млн	1.68 млн	5.96 млн	6.66 млн	4.36 млн	1.62 млн	80	4.36 млн	6.94 млн	6.13 млн	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	47.5 млн	41.4 млн	28.7 млн	33 млн	28 млн	21.7 млн	22 млн	15.4 млн	16.6 млн	11.8 млн	26.5 млн	22.1 млн	21.5 млн	16.8 млн	33.3 млн	35.5 млн	27.4 млн	36.9 млн	22.7 млн	13.6 млн	26.2 млн	20.3 млн	1.04 млн	1.82 млн	3.27 млн	4.2 млн	300 тыс.	1.71 млн	830 тыс.	830 тыс.	1 тыс.	830 тыс.	830 тыс.	904 тыс.	904 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	42.2 млн	31.3 млн	30.9 млн	29.4 млн	26.1 млн	29.6 млн	37.9 млн	41.9 млн	43.9 млн	46.6 млн	46.5 млн	48.2 млн	55 млн	55 млн	59.6 млн	58 млн	65.1 млн	49.5 млн	40.5 млн	28.6 млн	30.4 млн	19.4 млн	18.5 млн	15.4 млн	10.2 млн	8.08 млн	10.4 млн	11.2 млн	11.9 млн	8.07 млн	9.65 млн	2.52 тыс.	2.52 тыс.	8.24 млн	2.52 тыс.	2.52 тыс.	2.52 тыс.	2.52 тыс.	2.52 тыс.	2.52 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ViewRay, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Abbott Laboratories ABT	$ 110.59	0.07 %	$ 193 млрд	США
EDAP TMS S.A. EDAP	-	-	$ 162 млн	Франция
Align Technology ALGN	$ 174.54	0.16 %	$ 12.7 млрд	США
TELA Bio TELA	$ 0.83	-4.37 %	$ 39 млн	США
Edwards Lifesciences Corporation EW	$ 104.0	-0.68 %	$ 60.8 млрд	США
Avinger AVGR	-	-20.74 %	$ 369 тыс.	США
CONMED Corporation CNMD	$ 51.21	-1.42 %	$ 1.59 млрд	США
Medtronic PLC MDT	$ 101.59	-1.17 %	$ 130 млрд	США
MiMedx Group MDXG	$ 3.37	1.36 %	$ 498 млн	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Myomo MYO	$ 1.32	-5.71 %	$ 55.2 млн	США
Insulet Corporation PODD	$ 148.03	-1.19 %	$ 10.4 млрд	США
Profound Medical Corp. PROF	$ 7.66	4.36 %	$ 232 млн	Канада
Quanterix Corporation QTRX	$ 3.3	-2.51 %	$ 141 млн	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
Smith & Nephew plc SNN	$ 30.96	-0.29 %	$ 26.8 млрд	Великобритания
Sensus Healthcare SRTS	$ 3.42	7.39 %	$ 55.8 млн	США
Stryker Corporation SYK	$ 324.18	-0.48 %	$ 124 млрд	США
Tactile Systems Technology TCMD	$ 26.61	0.08 %	$ 609 млн	США
TransMedics Group TMDX	$ 91.02	-2.95 %	$ 3.09 млрд	США
SmileDirectClub SDC	-	-53.45 %	$ 9.71 млн	США
Viemed Healthcare VMD	$ 9.04	1.01 %	$ 352 млн	США
Varex Imaging Corporation VREX	$ 18.45	0.03 %	$ 764 млн	США
Acutus Medical AFIB	-	-26.83 %	$ 2.62 млн	США
Vivos Therapeutics VVOS	$ 0.09	-8.14 %	$ 925 тыс.	США
BIOLASE BIOL	-	-13.19 %	$ 166 тыс.	США
SeaSpine Holdings Corporation SPNE	-	0.28 %	$ 270 млн	США
Xtant Medical Holdings XTNT	$ 0.28	-0.68 %	$ 39.1 млн	США
Zimmer Biomet Holdings ZBH	$ 107.39	-0.87 %	$ 21.3 млрд	США
Apollo Endosurgery APEN	-	-	$ 475 млн	США
NuVasive NUVA	-	-	$ 2.07 млрд	США
Nano-X Imaging Ltd. NNOX	$ 0.37	59.63 %	$ 24 млн	Израиль
Penumbra PEN	$ 321.48	-0.11 %	$ 12.5 млрд	США
Conformis CFMS	-	-	$ 16.4 млн	США
Medigus Ltd. MDGS	-	10.28 %	$ 55.5 млн	Израиль
Boston Scientific Corporation BSX	$ 44.68	1.49 %	$ 66.1 млрд	США
Cutera CUTR	-	-10.19 %	$ 1.99 млн	США
Neovasc NVCN	-	-	$ 111 млн	Канада
Vapotherm VAPO	-	6.72 %	$ 34 млн	США
Nevro Corp. NVRO	-	-	$ 217 млн	США
Venus Concept VERO	-	-	$ 726 тыс.	США
Eargo EAR	-	-	$ 10.2 млн	США
Sientra SIEN	-	-16.59 %	$ 10.3 млн	США
Silk Road Medical, Inc SILK	-	-	$ 1.07 млрд	США
Surgalign Holdings SRGA	-	-32.98 %	$ 1.68 млн	США
Cardiovascular Systems CSII	-	0.15 %	$ 844 млн	США
ShockWave Medical SWAV	-	-	$ 12.3 млрд	США
Inari Medical NARI	-	-	$ 4.23 млрд	США

ViewRay Движение денежных средств 2022-2011 | VRAY

Краткий обзор движения денежных средств компании ViewRay

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам ViewRay

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей