Facebook
X
VK
Telegram
American National Bankshares Мультипликаторы 2023-2008 | AMNB
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании American National Bankshares
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2023.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 18,48x (медиана 9,46x), P/B 1,41x (медиана 1,13x), P/CF 25,49x (медиана 11,6x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 95,4%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 5,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 7,6%, ROA 0,8%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (2,67x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании American National Bankshares выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам American National Bankshares
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
18.5 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 18.1 | 10.0 | 18.7 | 15.4 | 11.9 | 11.9 | 9.8 | 7.1 | 8.0 | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | - | - | - |
EPS |
2.5 | 3.2 | 4 | 2.7 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.16 млрд | 3 млрд | 2.87 млрд | 2.62 млрд | 2.46 млрд | 1.8 млрд | 1.84 млрд | 1.68 млрд | 1.43 млрд | 1.26 млрд | 1.23 млрд | 1.19 млрд | 1.22 млрд | 707 млн | -23.9 млн | -24.1 млн |
EBITDA per Share |
0.3 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - |
EV/EBITDA |
1000.7 | 854.8 | 775.2 | 683.8 | 710.0 | 883.0 | 765.1 | 586.5 | 472.6 | 448.6 | 379.1 | 320.9 | 455.9 | 433.5 | -63.5 | - |
PEG |
2.67 | 1.83 | 3.36 | 4.18 | 45.86 | -0.93 | -1.92 | -7.88 | 1.63 | 0.15 | -5.73 | 0.42 | 0.54 | - | - | - |
P/B |
1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | - | - | - |
P/CF |
25.5 | 6.8 | 7.8 | 13.4 | 11.6 | 8.2 | 11.1 | 15.6 | 9.3 | 9.1 | 5.5 | 7.7 | 7.2 | - | - | - |
ROE % |
7.62 | 10.72 | 12.27 | 8.89 | 6.53 | 10.15 | 7.31 | 8.09 | 7.60 | 7.33 | 9.40 | 9.80 | 7.57 | 7.66 | 6.40 | - |
ROA % |
0.85 | 1.12 | 1.31 | 0.99 | 0.84 | 1.21 | 0.84 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 0.89 | 0.99 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 121.3 | 113.5 | 112.3 | 140.3 | 121.1 | 133.9 | 127.3 | 103.7 | 193.3 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 121.3 | 113.5 | 112.3 | 140.2 | 121.1 | 133.8 | 127.3 | 103.7 | 193.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 121.3 | 113.5 | 112.3 | 140.2 | 121.1 | 133.8 | 127.3 | 103.7 | 193.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально American National Bankshares
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.54 | 0.67 | 0.86 | - | 0.87 | 0.76 | 0.84 | - | 0.94 | 0.99 | 1.03 | - | 0.66 | 0.5 | 0.77 | - | 0.78 | -0.11 | 0.69 | - | 0.66 | 0.69 | 0.67 | - | 0.55 | 0.5 | 0.47 | - | 0.46 | 0.47 | 0.48 | - | 0.47 | 0.33 | 0.4 | - | 0.4 | 0.41 | 0.44 | - | 0.54 | 0.54 | 0.53 | - | 0.46 | 0.55 | 0.53 | - | 0.52 | 0.16 | 0.29 |
EBITDA per Share |
- | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 0.05 | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | 0.06 | 0.08 | 0.07 | - | 0.08 | 0.09 | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 0.08 | - | 0.08 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | 0.13 | 0.12 | - | 0.07 | 0.02 | - |
ROE % |
9.68 | 10.40 | 10.91 | 8.13 | 11.03 | 11.17 | 11.99 | 9.30 | 11.48 | 10.25 | 9.80 | 6.49 | 9.23 | 6.66 | 7.60 | 4.96 | 7.64 | 7.70 | 10.87 | 8.25 | 10.53 | 9.92 | 9.10 | 6.33 | 8.28 | 8.02 | 8.01 | 6.02 | 8.08 | 7.61 | 7.38 | 5.32 | 7.15 | 6.97 | 7.52 | 5.73 | 8.29 | 9.04 | 9.68 | 7.66 | 9.90 | 10.04 | 10.15 | 7.64 | 10.36 | 9.03 | 7.49 | 4.80 | 2.73 | 0.91 | 1.16 |
ROA % |
1.02 | 1.08 | 1.12 | 0.82 | 1.13 | 1.17 | 1.28 | 1.01 | 1.26 | 1.14 | 1.15 | 0.78 | 1.14 | 0.84 | 0.97 | 0.62 | 0.94 | 0.92 | 1.29 | 0.97 | 1.24 | 1.16 | 1.07 | 0.75 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.76 | 1.03 | 0.97 | 0.94 | 0.68 | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 0.75 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 0.97 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 0.93 | 1.24 | 1.08 | 0.89 | 0.57 | 0.32 | 0.12 | 0.14 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании American National Bankshares, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
