Facebook
X
VK
Telegram
Comerica Incorporated Мультипликаторы 2024-2007 | CMA
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Comerica Incorporated
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2024 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 12,44x (медиана 10,95x), P/B 1,33x (медиана 1,33x), P/CF 14,45x (медиана 14,45x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 10,7%, ROA 0,9%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Текущий PEG на уровне 0,89x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Общая картина
Рыночная оценка компании Comerica Incorporated находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Comerica Incorporated
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
12.4 | 7.3 | 8.6 | 10.9 | 18.1 | 7.8 | 11.0 | 22.3 | 24.6 | 11.6 | 12.5 | 15.8 | - | 13.1 | - | - | - | - |
P/S |
11.2 | 8.1 | 12.6 | 16.1 | 11.9 | 2.8 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | - | 2.1 | - | - | - | - |
EPS |
5.1 | 6.5 | 8.6 | 8.4 | 3.5 | 8.0 | 7.3 | 4.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | -0.8 | 1.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
74.6 млрд | 76.4 млрд | 83.9 млрд | 76.8 млрд | 73.3 млрд | 69.6 млрд | 72.3 млрд | 74.3 млрд | 69.7 млрд | 64.2 млрд | 63.1 млрд | 60.2 млрд | 60.1 млрд | 55.7 млрд | 45.8 млрд | 46.6 млрд | -3.42 млрд | -1.51 млрд |
EBITDA per Share |
0.72 | 0.66 | 0.7 | 0.73 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - |
EV/EBITDA |
777.4 | 877.7 | 911.8 | 1004.1 | -2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369.3 | 382.0 | -30.0 | - |
PEG |
- | - | - | - | -0.28 | 0.89 | 0.15 | 0.41 | -3.8 | -1.08 | 1.01 | 1.77 | - | 0.1 | - | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - |
P/CF |
14.4 | 5.1 | 15.6 | 20.2 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 16.0 | 29.5 | 8.1 | 13.0 | 11.7 | - | 6.6 | - | - | - | - |
ROE % |
10.67 | 13.75 | 22.22 | 14.79 | 6.17 | 16.35 | 16.45 | 9.33 | 6.12 | 6.89 | 8.01 | 7.56 | - | 5.72 | 4.78 | 0.24 | 2.98 | - |
ROA % |
0.88 | 1.03 | 1.35 | 1.23 | 0.56 | 1.63 | 1.74 | 1.04 | 0.65 | 0.72 | 0.86 | 0.83 | - | 0.64 | 0.52 | 0.03 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 136.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
18.4 | 20.4 | 19.7 | 40.6 | 33.9 | 528.7 | 450.9 | 517.9 | 568.6 | 549.0 | 642.0 | 568.5 | - | 582.8 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
18.4 | 20.4 | 19.7 | 40.6 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
18.4 | 20.4 | 19.7 | 40.6 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Comerica Incorporated
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.36 | 1.43 | 1.26 | 1.34 | 1.5 | 0.99 | 1.85 | 2.02 | 2.41 | - | 2.63 | 1.94 | 1.39 | 1.69 | 1.92 | 2.35 | 2.46 | 1.54 | 1.49 | 0.85 | -0.42 | 1.87 | 1.98 | 1.95 | 2.14 | 1.91 | 1.89 | 1.9 | 1.62 | 1.9 | 1.29 | 1.15 | 1.15 | 0.95 | 0.87 | 0.6 | 0.34 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.76 | 0.64 | 0.8 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.73 | 0.66 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.34 | 0.4 |
EBITDA per Share |
0.58 | 0.38 | 0.19 | - | - | 0.17 | - | - | 0.15 | - | 0.54 | - | 0.18 | - | 0.57 | - | 0.18 | - | 0.59 | 0.4 | 0.18 | - | 0.57 | 0.38 | 0.18 | - | 0.54 | 0.35 | 0.18 | - | 0.52 | 0.34 | 0.18 | - | 0.53 | 0.34 | 0.17 | - | 0.51 | 0.34 | 0.17 | - | 0.51 | 0.34 | 0.16 | - | 0.51 | 0.34 | 0.16 | - | 0.53 | 0.35 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.21 | 11.18 | 10.56 | 13.17 | 15.55 | 17.61 | 22.26 | 21.27 | 19.07 | 13.67 | 16.55 | 12.99 | 13.07 | 14.67 | 14.53 | 13.87 | 11.20 | 6.17 | 7.10 | 8.39 | 10.99 | 16.35 | 16.81 | 17.06 | 17.33 | 16.45 | 16.42 | 15.02 | 13.22 | 12.02 | 10.03 | 9.10 | 7.89 | 6.12 | 5.55 | 5.44 | 5.89 | 6.89 | 7.37 | 7.65 | 7.91 | 8.01 | 7.63 | 7.61 | 7.57 | 7.57 | 7.80 | 7.43 | 7.51 | 7.51 | 7.03 | 6.77 | 6.10 | 5.72 | 5.33 | 5.11 | 1.50 | 1.01 | 1.21 |
ROA % |
0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 1.12 | 1.37 | 1.29 | 1.23 | 0.87 | 1.15 | 0.73 | 1.10 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.04 | 0.56 | 0.68 | 0.83 | 1.10 | 1.63 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.74 | 1.76 | 1.63 | 1.45 | 1.34 | 1.11 | 0.99 | 0.85 | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
17.8 | 18.0 | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 19.5 | 18.6 | 18.6 | 22.1 | - | 11.1 | 6.5 | 15.3 | - | 9.9 | 8.4 | 8.7 | - | 8.5 | 8.7 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 18.0 | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 19.5 | 18.6 | 18.6 | 22.1 | - | 11.1 | 6.5 | 15.3 | - | 9.9 | 8.4 | 8.7 | - | 8.5 | 8.7 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 18.0 | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 19.5 | 18.6 | 18.6 | 22.1 | - | 11.1 | 6.5 | 15.3 | - | 9.9 | 8.4 | 8.7 | - | 8.5 | 8.7 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Comerica Incorporated, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Южная Корея
