Facebook
X
VK
Telegram
CBM Bancorp Мультипликаторы 2021-2011 | CBMB
Краткий обзор рыночной оценки компании CBM Bancorp
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2020.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 53,73x (медиана 56,1x), P/B 0,95x (медиана 0,85x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +3,5%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 1,9% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 1,8%, ROA 0,4%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (13,53x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании CBM Bancorp формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам CBM Bancorp
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 53.7 | 56.1 | 69.2 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | 5.7 | 6.2 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
- | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
- | 184 млн | 205 млн | 183 млн | 144 млн | 153 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | 1267.0 | 1292.7 | 1118.4 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | 13.53 | 1.74 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
- | 0.9 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | -21.2 | 95.3 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
- | 1.76 | 1.51 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
- | 0.40 | 0.41 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 26.0 | 30.0 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 26.0 | 30.0 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 26.0 | 30.0 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально CBM Bancorp
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.04 | - | 0.07 | 0.04 | 0.05 | - | 0.08 | 0.04 | 0.07 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.17 | 1.27 | 1.02 | 1.52 | 1.33 | 1.53 | 1.22 | 1.76 | 1.63 | 1.77 | 1.32 | 1.72 | 1.59 | 0.42 | - | 0.40 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.12 | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CBM Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
